Diversified Healthcare Trust

DHC

6.370USD

+0.170+2.74%

종가 02/06, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

Diversified Healthcare Trust 점수

관련 정보

산업 순위

86 / 191

전체 순위

166 / 4521

산업

주거 및 상업용 REIT

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

레이더 차트

현재 가격

과거

미디어 보도

최근 24 시간

보도 수준

매우 낮은

매우 높은

중립

Diversified Healthcare Trust 주요 내용

강점위험 요소

Diversified Healthcare Trust is a real estate investment trust (REIT). The Company is focused on owning healthcare properties located throughout the United States. It has an approximately $7.2 billion portfolio, which includes over 367 properties in 36 states and Washington, D.C., occupied by approximately 450 tenants, and totaling approximately 8.0 million square feet of life science and medical office properties and more than 27,000 senior living units. The Company's segments include Medical Office and Life Science Portfolio and SHOP. Its Medical Office and Life Science Portfolio segment primarily consists of medical office properties leased to medical providers and other medical-related businesses, as well as life science properties primarily leased to biotech laboratories and other similar tenants. Its SHOP segment consists of managed senior living communities that provide short-term and long-term residential living and, in some instances, care and other services for residents.

높은 성장

회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 16.51%의 증가율을 기록했습니다.

고수익 성장

회사의 순이익은 업계 선두를 달리고 있으며, 최근 연간 순이익은 미화 1.50B에 달합니다.

과소 평가된

회사의 최신 PE은 -4.34로, 최근 3년 기준 낮은 백분위 범위에 속합니다.

HACAX가 보유

스타 투자자 HACAX이(가) 이 주식 13.69K주를 보유하고 있습니다.

시장 활동 감소

회사는 투자자들의 관심이 줄어들어, 최근 20일간 회전율이 -0.42입니다.

분석가 목표가

3 명의 분석가를 기준으로

유지

현재 등급

5.750

목표 가격

-4.33%

상승 여력

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

Diversified Healthcare Trust의 현재 재무 점수는 5.79점이며, 주거 및 상업용 REIT 산업 내 총 191개 기업 중 180위입니다. 기업의 재무 상태는 안정적인 상태이며, 기업의 운영 효율성은 하단입니다. 기업의 최근 분기 매출은 388.71M이며, 이는 전년 4.03% 대비 증가에 해당합니다. 한편, 순이익은 전년 66.22% 대비 증가을(를) 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

5.79

변경

0



재무 정보

7.35

관련 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

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

수익의 질

6.57

관련 지표

총 수익

영업 이익

총 자산

판매비와 관리비

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

운영 효율성

5.40

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

세후 소득

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

성장 잠재력

4.41

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

총 수익

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

주주 수익률

5.19

관련 지표

자유 현금 흐름

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

Diversified Healthcare Trust의 현재 가치평가 점수는 8.52점이며, 주거 및 상업용 REIT 산업 내 총 191개 기업 중 35위입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 -4.34이며, 최근 고점 -0.64 대비 -85.26% 낮고, 최근 저점 -28.55 대비 -557.34% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

8.52

변경

0

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 86/191

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Diversified Healthcare Trust의 현재 수익 전망 점수는 6.67점이며, 주거 및 상업용 REIT 산업 내 랭킹은 191개 중 116위입니다. 평균 목표가는 5.25이며, 고가는 5.50, 저가는 5.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거

6.67

변경

0

목표가

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

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면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

Diversified Healthcare Trust의 현재 가격 모멘텀 점수는 9.24점이며, 주거 및 상업용 REIT 산업 내 랭킹은 191개 중 34위입니다. 현재 주가는 저항선 6.75과 지지선 5.64 사이에서 거래되고 있어, 횡보 구간을 활용하는 스윙 트레이딩에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

9.11

변경

0.13

저항선 & 지지선

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기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06

Diversified Healthcare Trust의 현재 기관 주식 보유 점수는 7.00점이며, 주거 및 상업용 REIT 산업 내 랭킹은 191개 중 90위입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 79.63%이며, 이는 지난 분기 감소 대비 0.55%입니다. 최대 기관 주주인 더 뱅가드은(는) 전체 발행 주식의 8.15%에 해당하는 총 19.73M주의 주식을 보유하고 있으며, 보유 지분은 0.01% 감소입니다.

주식 점수

관련 정보

과거

7.00

변경

0

기관 주식 보유

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주주 활동

이름

보유 주식

Chg %

Flat Footed LLC

23.49M

--

ABP Trust

23.25M

--

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

19.53M

-0.30%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

19.17M

+8.96%

Silver Point Capital, L.P.

15.50M

--

H/2 Capital Partners

14.92M

--

Nomura Securities Co., Ltd.

11.55M

+11.71%

State Street Investment Management (US)

6.73M

+0.81%

BlackBarn Capital Partners LP

6.15M

-1.60%

Geode Capital Management, L.L.C.

5.96M

+1.94%



1

2



현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 주거 및 상업용 REIT 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. Diversified Healthcare Trust의 현재 리스크 평가 점수는 6.56점이며, 주거 및 상업용 REIT 산업 내 랭킹은 191개 중 138위입니다. 기업의 베타 값은 2.39입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다. Diversified Healthcare Trust의 최신 ESG 공시는 주거 및 상업용 REIT 산업을 선도하는 수준이며, 환경 관리, 사회적 책임 및 거버넌스 전반에서 뛰어나고 규제를 준수하는 성과를 기록하여 전반적인 리스크를 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

Diversified Healthcare Trust

DHC

7.26 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

CareTrust REIT Inc

CTRE

9.11 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Ryman Hospitality Properties Inc

RHP

8.82 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Sabra Health Care REIT Inc

SBRA

8.68 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Essential Properties Realty Trust Inc

EPRT

8.67 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Welltower Inc

WELL

8.65 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소