Dream Finders Homes Inc

DFH

30.940USD

+2.240+7.80%

종가 09/05, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

주식 점수

관련 정보

산업 순위

65 / 152

전체 순위

147 / 4732

산업

경기민감 소비재

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격

과거

분석가 목표가

2 명의 분석가를 기준으로

유지

현재 등급

26.500

목표 가격

-4.71%

상승 여력

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

기업 하이라이트

강점위험 요소

Dream Finders Homes, Inc. is a homebuilder based in Jacksonville, Florida. The Company's primary focus is on constructing and selling single-family homes across entry-level, first-time move-up, second-time move-up, and active adult markets. It builds single-family homes throughout the Southeast, Mid-Atlantic and Midwest, including Florida, Texas, Tennessee, North Carolina, South Carolina, Georgia, Colorado, Arizona, and the Washington, D.C. metropolitan area, which comprises Northern Virginia and Maryland. It also has homebuilding operations and assets in the Atlanta. The Company also owns captive pre-engineered panel and truss and building component import businesses. The Company also provides title insurance and mortgage banking solutions through its wholly owned subsidiaries, Golden Dog Title & Trust and Jet HomeLoans, LP. Its home offerings are marketed under various brands, including Dream Finders Homes, DF Luxury, Craft Homes, and Coventry Homes.

높은 성장

회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 33.19%의 증가율을 기록했습니다.

고수익 성장

회사의 순이익은 업계 선두를 달리고 있으며, 최근 연간 순이익은 미화 29.88에 달합니다.

과대 평가된

회사의 최신 PE은 9.01로, 최근 3년 기준 높은 백분위 범위에 속합니다.

기관 매도

최신 기관 보유 주식 수는 38.34M주이며, 전 분기 대비 10.33% 감소했습니다.

더 뱅가드가 보유

스타 투자자 더 뱅가드이(가) 이 주식 3.11M주를 보유하고 있습니다.

시장 활동 감소

회사는 투자자들의 관심이 줄어들어, 최근 20일간 회전율이 -0.25입니다.

회사의 현재 재무 점수는 6.97이며, 이는 경기민감 소비재 업계 평균인 7.12보다 미만입니다. 회사의 재무 상태는 안정적인입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 평균입니다. 회사의 최신 분기 매출은 989.87M를 기록했으며, 이는 전년 대비 19.58%의 증가를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 0.80%의 증가를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

6.97

변경

0



금융

7.74

관련 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

데이터 없음



실적 품질

6.08

관련 지표

총 수익

영업 이익

총 자산

판매비와 관리비

데이터 없음



운영 효율성

7.46

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

세후 소득

데이터 없음



성장 잠재력

6.49

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

총 수익

데이터 없음



주주 수익률

7.08

관련 지표

자유 현금 흐름

데이터 없음

회사의 현재 밸류에이션 점수는 4.60이며, 이는 경기민감 소비재 업계 평균인 5.75보다 미만입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 8.82로, 최근 고점 8.16 대비 -7.44% 낮고, 최근 저점 6.51 대비 26.22% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

4.60

변경

0

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 65/152

데이터 없음

회사의 현재 실적 전망 점수는 6.00이며, 이는 경기민감 소비재 업계 평균인 7.22보다 미만입니다. Dream Finders Homes Inc의 평균 목표가는 26.50이며, 최고가는 27.00, 최저가는 26.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거

6.00

변경

0

목표가

데이터 없음

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 9.07이며, 이는 경기민감 소비재 업종 평균 8.27보다 이상입니다. 횡보: 현재 주가는 30.92 저항선과 24.73 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

8.82

변경

0.3

저항선 & 지지선

데이터 없음

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-04

회사의 현재 기관 인지도 점수는 10.00이며, 이는 경기민감 소비재 업계 평균인 8.48보다 이상 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 108.97%이며, 이는 분기 대비 감소 2.26%입니다. 최대 기관 주주는 더 뱅가드로, 총 3.11M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 8.84%에 해당합니다. 보유 지분은 1.10% 증가를 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

10.00

변경

0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름

보유 주식

Chg %

Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC

6.00M

-0.16%

Lovett (William Radford II)

4.41M

-0.06%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

4.14M

-3.08%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

3.10M

-0.76%

Cooke & Bieler, L.P.

2.18M

-0.81%

Janus Henderson Investors

2.10M

+1.85%

Zalupski (Patrick O)

1.81M

-11.08%

State Street Global Advisors (US)

1.41M

-13.26%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

842.41K

+23.01%

Arcus Capital Partners, LLC

1.23M

-27.64%



1

2



현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 경기민감 소비재 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. 회사의 현재 리스크 평가 점수는 3.57이며, 이는 경기민감 소비재 산업 평균인 3.91보다 미만 수준입니다. 회사의 베타 값은 1.90입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다.

Dream Finders Homes Inc

DFH

6.81 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Interface Inc

TILE

8.31 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Movado Group Inc

MOV

8.24 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

M/I Homes Inc

MHO

8.13 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Tri Pointe Homes Inc (Delaware)

TPH

8.13 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Mattel Inc

MAT

8.12 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Stock Score 데이터는 TradingKey에서 제공하며 매일 업데이트됩니다. 평가 데이터는 LSEG에서 제공되며, 참고 용도로 신중히 활용해주시기 바랍니다.