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Liberty Defense Holdings Ord Shs

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4.270USD

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시장 운영 시간 （ET）시세는 15분 지연됩니다

8.47M시가총액

--P/E TTM

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Liberty Defense Holdings Ord Shs

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개요

금융

토론

분석

회사

재무제표

손익계산서

재무상태표

현금 흐름표

Liberty Defense Holdings Ord Shs의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q4

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

---886.88K

---2.97M

계속 영업 순이익

---2.72M

---3.62M

영업 손익

--243.76K

--192.74K

기타 비현금 항목

---43.88K

---335.49K

운전자본의 변동

--1.39M

--390.17K

-채권 변동

--518.56K

--256.07K

-재고 자산 변동

--85.24K

--360.01K

-미지급금 및 발생비용 변동

--712.91K

---235.88K

-기타 유동 부담 변동

--69.75K

--9.96K

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

---886.88K

---2.97M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

--8.98K

---89.38K

자본 지출

--8.98K

--0.00

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

--8.98K

---89.38K

무형자산 거래로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

---8.98K

--89.38K

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

--577.80K

--2.44M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

--1.16M

--124.83K

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

--566.75K

--1.22M

워런트 발행 수익

--0.00

--1.35M

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

---1.15M

---253.33K

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

--577.80K

--2.44M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

--319.29K

--640.91K

당기 현금흐름 변동

---296.88K

---321.61K

환율 변화의 영향

--21.18K

--116.37K

기말 현금 잔액

--22.41K

--319.29K

자유 현금 흐름

---895.86K

---2.97M

통화 단위

USD

감사 의견

자주 묻는 질문

현금흐름표란 무엇인가요?



현금흐름표는 영업, 투자 및 금융 활동을 포함하여 기업의 현금 유입 및 유출 흐름을 추적합니다. 이는 기업이 성장 지원과 책임 이행에 필요한 현금을 얼마나 효율적으로 관리하고 있는지를 강조합니다.

KeyAI

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