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Day One Biopharmaceuticals Inc

DAWN

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21.530USD

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종가 05/15, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

2.22B시가총액

손실P/E TTM



Day One Biopharmaceuticals Inc

21.530

0.0000.00%

개요

금융

토론

분석

회사

재무제표

손익계산서

재무상태표

현금 흐름표

Day One Biopharmaceuticals Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

52.85%-14.15M

-111.44%-5.80M

49.51%-24.81M

-18.64%-59.00M

27.47%-30.01M

236.93%50.75M

-15.78%-49.13M

-91.38%-49.73M

-17.17%-41.37M

-59.66%-37.06M

-42.45%-42.43M

-20.51%-25.98M

-168.13%-35.31M

-89.95%-23.21M

-122.19%-29.79M

-121.32%-21.56M

-121.78%-13.17M

-241.56%-12.22M

-610.06%-13.41M

-367.29%-9.74M

---5.94M

---3.58M

---1.89M

---2.08M

계속 영업 순이익

67.62%-21.28M

-153.26%-19.73M

-588.04%-30.32M

42.33%-36.00M

-20.55%-65.71M

180.25%37.04M

90.39%-4.41M

-47.22%-62.41M

-35.91%-54.51M

-22.11%-46.15M

-25.55%-45.86M

-52.78%-42.39M

-82.83%-40.11M

-96.43%-37.80M

-136.07%-36.53M

-72.33%-27.75M

38.38%-21.94M

-400.81%-19.24M

-542.61%-15.47M

-707.88%-16.10M

---35.60M

---3.84M

---2.41M

---1.99M

영업 손익

16.73%886.00K

18.63%885.00K

117.16%886.00K

670.69%894.00K

636.89%759.00K

653.54%746.00K

343.48%408.00K

30.34%116.00K

-42.78%103.00K

-40.00%99.00K

-30.83%92.00K

67.92%89.00K

252.94%180.00K

230.00%165.00K

171.43%133.00K

8.16%53.00K

4.08%51.00K

8.70%50.00K

6.52%49.00K

250.00%49.00K

--49.00K

--46.00K

--14.00K

기타 비현금 항목

-10.06%-3.11M

-107.59%-4.07M

96.26%-4.07M

-228.95%-4.25M

-79.12%-2.82M

14962.64%53.62M

-1970.68%-108.90M

-115.69%-1.29M

-57.76%-1.58M

134.53%356.00K

---5.26M

---599.00K

---999.00K

---1.03M

--0.00

-100.00%0.00

3569.72%8.00M

--29.42M

--270.00K

--90.00K

--218.00K

운전자본의 변동

-106.43%-1.72M

114.46%7.55M

-104.46%-2.27M

-2775.39%-32.51M

603.37%26.73M

-5254.56%-52.21M

5872.13%50.74M

-83.74%1.22M

412.84%3.80M

-114.19%-975.00K

-189.79%-879.00K

10622.54%7.47M

-133.38%-1.22M

278.36%6.87M

286.48%979.00K

96.82%-71.00K

2279.64%3.64M

1600.83%1.82M

-265.62%-525.00K

-479.27%-2.24M

---167.00K

---121.00K

--317.00K

---386.00K

-채권 변동

-93.75%-10.04M

573.92%2.97M

82.32%-1.61M

---4.18M

---5.18M

--441.00K

---9.14M

----

-재고 자산 변동

237.86%772.00K

81.21%-480.00K

-2179.07%-2.94M

---212.00K

---560.00K

---2.55M

---129.00K

----

-선급 비용 변경

266.28%3.71M

-36.17%480.00K

71.88%-1.10M

-172.40%-606.00K

-89.95%-2.23M

188.37%752.00K

-45.38%-3.92M

-40.04%837.00K

-307.05%-1.17M

-158.01%-851.00K

10.29%-2.69M

230.81%1.40M

-48.03%567.00K

1805.81%1.47M

-37.71%-3.00M

116.60%422.00K

251.32%1.09M

78.97%-86.00K

-3937.04%-2.18M

-1572.37%-2.54M

---721.00K

---409.00K

---54.00K

---152.00K

-기타 유동 자산 변동

2275.00%87.00K

---134.00K

-36.00%32.00K

-300.00%-94.00K

-121.05%-4.00K

-100.00%0.00

-78.07%50.00K

361.11%47.00K

195.00%19.00K

-25.71%26.00K

171.47%228.00K

-550.00%-18.00K

35.48%-20.00K

391.67%35.00K

-4657.14%-319.00K

115.38%4.00K

13.89%-31.00K

---12.00K

--7.00K

63.38%-26.00K

---36.00K

--0.00

---71.00K

-기타 유동 부담 변동

-149.46%-507.00K

-98.85%52.00K

--232.00K

--199.00K

--1.02M

--4.52M

----

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

52.85%-14.15M

-111.44%-5.80M

49.51%-24.81M

-18.64%-59.00M

27.47%-30.01M

236.93%50.75M

-15.78%-49.13M

-91.38%-49.73M

-17.17%-41.37M

-59.66%-37.06M

-42.45%-42.43M

-20.51%-25.98M

-168.13%-35.31M

-89.95%-23.21M

-122.19%-29.79M

-121.32%-21.56M

-121.78%-13.17M

-241.56%-12.22M

-610.06%-13.41M

-367.29%-9.74M

---5.94M

---3.58M

---1.89M

---2.08M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

-100.00%0.00

-100.17%-29.00K

--3.82M

17637.50%1.42M

1665.85%724.00K

11393.96%17.13M

-100.00%0.00

--8.00K

925.00%41.00K

2028.57%149.00K

73.33%26.00K

--0.00

--4.00K

--7.00K

--15.00K

100.00%0.00

--0.00

----

---1.00K

--0.00

--5.00K

--88.00K

자본 지출

-100.00%0.00

-99.98%3.00K

--3.82M

17637.50%1.42M

1665.85%724.00K

11393.96%17.13M

-100.00%0.00

--8.00K

925.00%41.00K

2028.57%149.00K

73.33%26.00K

--0.00

--4.00K

--7.00K

--15.00K

--0.00

----

--0.00

--5.00K

--88.00K

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

-100.00%0.00

-211.54%-29.00K

--317.00K

17637.50%1.42M

1665.85%724.00K

-82.55%26.00K

-100.00%0.00

--8.00K

925.00%41.00K

2028.57%149.00K

73.33%26.00K

--0.00

--4.00K

--7.00K

--15.00K

100.00%0.00

--0.00

----

---1.00K

--0.00

--5.00K

--88.00K

무형자산 거래로 인한 순현금 흐름

--0.00

-100.00%0.00

--3.50M

--0.00

--17.10M

----

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

162.44%167.48M

212.40%13.46M

-23.08%26.29M

-132.25%-28.80M

-982.65%-268.22M

-113.02%-11.97M

67.38%34.18M

899.57%89.29M

1475.02%30.39M

137.25%91.96M

440.95%20.42M

---11.17M

---2.21M

---246.85M

---5.99M

----

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

-674.17%-425.80M

----

--0.00

-1733.33%-55.00M

----

--0.00

---3.00M

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---8.00M

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

162.11%167.48M

119.88%13.46M

54.32%26.32M

-136.53%-32.61M

-987.56%-269.64M

-176.14%-67.70M

-15.87%17.06M

897.71%89.29M

1474.66%30.38M

136.02%88.92M

438.07%20.27M

-74520.00%-11.19M

---2.21M

---246.85M

---6.00M

99.81%-15.00K

-100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

-8990.91%-8.00M

--1.00K

--0.00

---5.00K

---88.00K

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

-74.55%471.00K

-100.00%0.00

-42.33%748.00K

-100.00%0.00

210.05%1.85M

173895.65%200.09M

-99.20%1.30M

-95.95%48.00K

-68.87%597.00K

-94.40%115.00K

0.11%162.10M

--1.18M

503.14%1.92M

433.82%2.05M

-3.92%161.93M

-100.00%0.00

-98.94%318.00K

---615.00K

--168.53M

--128.88M

--29.98M

----

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

-63.02%345.00K

--0.00

-23.12%748.00K

----

56.28%933.00K

--0.00

-99.40%973.00K

----

85.40%597.00K

--0.00

0.08%162.06M

----

1.26%322.00K

--0.00

-3.42%161.93M

----

--318.00K

----

--167.66M

----

우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

--129.76M

--29.98M

----

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

-86.27%126.00K

-100.00%0.00

--918.00K

749.57%977.00K

730.77%324.00K

-95.95%48.00K

-100.00%0.00

-94.40%115.00K

--39.00K

--1.18M

--1.60M

--2.05M

----

워런트 발행 수익

--0.00

----

--0.00

--20.94M

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

--178.18M

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

----

---615.00K

--872.00K

---872.00K

----

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

-74.55%471.00K

-100.00%0.00

-42.33%748.00K

-100.00%0.00

210.05%1.85M

173895.65%200.09M

-99.20%1.30M

-95.95%48.00K

-68.87%597.00K

-94.40%115.00K

0.11%162.10M

--1.18M

503.14%1.92M

433.82%2.05M

-3.92%161.93M

-100.00%0.00

-98.94%318.00K

---615.00K

--168.53M

--128.88M

--29.98M

----

순현금 흐름

기초 현금 잔액

-89.76%43.28M

-85.13%35.62M

-87.66%33.36M

-45.85%124.97M

75.29%422.76M

26.64%239.62M

448.82%270.39M

170.68%230.78M

99.55%241.18M

-51.34%189.21M

-81.25%49.27M

-70.01%85.26M

-59.33%120.86M

25.45%388.88M

69.65%262.73M

550.18%284.31M

1409.35%297.16M

1232.40%310.00M

515.57%154.87M

59.99%43.73M

--19.69M

--23.27M

--25.16M

--27.33M

당기 현금흐름 변동

151.65%153.80M

-95.82%7.66M

107.36%2.26M

-331.30%-91.61M

-2764.81%-297.80M

252.43%183.15M

-121.99%-30.77M

210.04%39.61M

70.80%-10.39M

119.39%51.97M

10.94%139.94M

-66.81%-35.99M

-177.04%-35.60M

-1987.98%-268.01M

-18.68%126.15M

-119.41%-21.58M

-153.46%-12.85M

-258.75%-12.84M

8294.72%155.13M

5214.68%111.14M

--24.04M

---3.58M

---1.89M

---2.17M

기말 현금 잔액

57.70%197.08M

-89.76%43.28M

-85.13%35.62M

-87.66%33.36M

-45.85%124.97M

75.29%422.76M

26.64%239.62M

448.82%270.39M

170.68%230.78M

99.55%241.18M

-51.34%189.21M

-81.25%49.27M

-70.01%85.26M

-59.33%120.86M

25.45%388.88M

69.65%262.73M

550.18%284.31M

1409.35%297.16M

1232.40%310.00M

515.57%154.87M

--43.73M

--19.69M

--23.27M

--25.16M

자유 현금 흐름

54.98%-14.15M

-111.60%-5.80M

62.56%-24.81M

-26.31%-62.81M

24.05%-31.43M

234.83%50.03M

-55.60%-66.25M

-91.18%-49.73M

-17.19%-41.38M

-59.81%-37.10M

-42.92%-42.58M

-20.54%-26.01M

-168.13%-35.31M

-89.98%-23.22M

-122.24%-29.79M

-121.47%-21.58M

---13.17M

-241.56%-12.22M

-608.19%-13.41M

-348.37%-9.74M

----

---3.58M

---1.89M

---2.17M

통화 단위

USD

감사 의견

자주 묻는 질문

현금흐름표란 무엇인가요?



현금흐름표는 영업, 투자 및 금융 활동을 포함하여 기업의 현금 유입 및 유출 흐름을 추적합니다. 이는 기업이 성장 지원과 책임 이행에 필요한 현금을 얼마나 효율적으로 관리하고 있는지를 강조합니다.

KeyAI

