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China Yuchai International Ltd

CYD

45.000USD

+0.870+1.97%

종가 01/27, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

1.83B시가총액

26.68P/E TTM



China Yuchai International Ltd

45.000

+0.870+1.97%

개요 회사 금융 분석

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

개요

회사

금융

분석

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

TradingKey China Yuchai International Ltd 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-26

주요 인사이트

China Yuchai International Ltd의 펀더멘털은 비교적 안정적 상태이며, 성장 잠재력은 좋습니다.기업의 밸류에이션은 적정하게 평가된 것으로 간주되며, 자동차 및 자동차 부품 산업에서 69개 중 48위 랭킹.기관 보유 비율은 매우 높은.지난 한 달 동안 여러 애널리스트가 해당 기업을 매수(으)로 평가했으며, 최고 목표 가격은 43.38입니다.중기적으로 주가는 상승 추세일 것으로 예상됩니다.지난 한 달간 주식 시장에서 탁월한 성과와 기술적 지표를 기록했지만, 펀더멘털이 현재의 추세를 뒷받침하지 못하고 있습니다.주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

China Yuchai International Ltd 점수

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

레이더 차트

현재 가격

과거

미디어 보도

최근 24 시간

보도 수준

매우 낮은

매우 높은

중립

China Yuchai International Ltd 주요 내용

강점위험 요소

China Yuchai International Limited is a holding company. The Company operates through two segments: Guangxi Yuchai Machinery Company Limited (Yuchai) and HL Global Enterprises Limited (HLGE). The Yuchai segment primarily conducts manufacturing for on- and off-road powertrain solutions and applications which are mainly distributed in the Republic of China (PRC) market. Yuchai engages in the manufacture, assembly and sale of a wide variety of light, medium and heavy-duty engines for trucks, buses, passenger vehicles, construction equipment, marine, and agriculture applications. Yuchai also produces engines for diesel-powered generators. The HLGE segment is engaged in hospitality and property development activities conducted mainly in the PRC and Malaysia. The HLGE also operates Copthorne Hotel Cameron Highlands, a hotel in Cameron Highlands, Malaysia.

고수익 성장

회사의 순이익은 업계 선두를 달리고 있으며, 최근 연간 순이익은 미화 2.64B에 달합니다.

높은 배당금

회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 31.46%입니다.

안정적인 배당금

회사는 지난 5년 동안 정기적으로 배당금을 지급하였으며, 최신 배당금 지급 비율은 31.46%입니다.

과대 평가된

회사의 최신 PE은 26.16로, 최근 3년 기준 높은 백분위 범위에 속합니다.

CI Select Canadian Equity Fund가 보유

스타 투자자 CI Select Canadian Equity Fund이(가) 이 주식 796.00주를 보유하고 있습니다.

시장 활동 증가

회사는 투자자들의 관심이 높아져, 최근 20일간 회전율이 1.65입니다.

분석가 목표가

4 명의 분석가를 기준으로

매수

현재 등급

43.375

목표 가격

-2.13%

상승 여력

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-26

China Yuchai International Ltd의 현재 재무 점수는 4.60점이며, 자동차 및 자동차 부품 산업 내 총 69개 기업 중 68위입니다. 기업의 재무 상태는 약한 상태이며, 기업의 운영 효율성은 하단입니다. 기업의 최근 분기 매출은 1.22B이며, 이는 전년 1.28% 대비 감소에 해당합니다. 한편, 순이익은 전년 23.36% 대비 감소을(를) 기록했습니다.

주식 점수

재무 정보

5.34

관련 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



수익의 질

4.00

관련 지표

총 수익

영업 이익

총 자산

판매비와 관리비

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



운영 효율성

4.00

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

세후 소득

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



성장 잠재력

2.91

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

총 수익

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



주주 수익률

6.78

관련 지표

자유 현금 흐름

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

China Yuchai International Ltd 기업 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-26

China Yuchai International Ltd의 현재 가치평가 점수는 7.81점이며, 자동차 및 자동차 부품 산업 내 총 69개 기업 중 33위입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 26.16이며, 최근 고점 26.88 대비 2.74% 낮고, 최근 저점 4.12 대비 84.25% 높습니다.

주식 점수

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 48/69

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

예상

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-26

China Yuchai International Ltd의 현재 수익 전망 점수는 8.00점이며, 자동차 및 자동차 부품 산업 내 랭킹은 69개 중 10위입니다. 평균 목표가는 39.50이며, 고가는 46.00, 저가는 28.00입니다.

주식 점수

목표가

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

애널리스트 평가

4 명의 분석가를 기준으로

매수

현재 등급

43.375

목표 가격

-2.13%

상승 여력

강력 매수

매수

유지

매도

강력 매도

동종업계 비교

총계

중간

평균

회사 이름

평가

분석가

China Yuchai International Ltd

CYD

Cummins Inc

CMI

Aptiv PLC

APTV

Magna International Inc

MGA

Autoliv Inc

ALV

Borgwarner Inc

BWA

...

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-26

China Yuchai International Ltd의 현재 가격 모멘텀 점수는 9.55점이며, 자동차 및 자동차 부품 산업 내 랭킹은 69개 중 2위입니다. 현재 주가는 저항선 48.28과 지지선 37.62 사이에서 거래되고 있어, 횡보 구간을 활용하는 스윙 트레이딩에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

지표



지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표

매도(2)

중립(3)

매수(2)

지표

가치

방향

MACD(12,26,9)

0.477

매수

RSI(14)

68.140

중립

STOCH(KDJ)(9,3,3)

66.009

중립

ATR(14)

2.226

저변동성

CCI(14)

69.983

중립

Williams %R

22.360

매수

TRIX(12,20)

0.926

매도

StochRSI(14)

0.000

매도

이동 평균

매도(0)

중립(0)

매수(6)

지표

가치

방향

MA5

44.186

매수

MA10

43.759

매수

MA20

40.735

매수

MA50

37.613

매수

MA100

37.738

매수

MA200

29.676

매수

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-26

China Yuchai International Ltd의 현재 기관 주식 보유 점수는 3.00점이며, 자동차 및 자동차 부품 산업 내 랭킹은 69개 중 40위입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 22.17%이며, 이는 지난 분기 감소 대비 0.17%입니다. 최대 기관 주주인 제임스 사이먼스은(는) 전체 발행 주식의 0.72%에 해당하는 총 269.21K주의 주식을 보유하고 있으며, 보유 지분은 17.97% 증가입니다.

주식 점수

기관 주식 보유

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

주주 활동

이름

보유 주식

Chg %

Hong Leong Asia Ltd

18.27M

Goldman Industrial, Ltd.

7.54M

+1.37%

Shah Capital Management, Inc.

1.67M

-48.61%

UBS Financial Services, Inc.

843.08K

+808.46%

Millennium Management LLC

720.23K

+157.27%

Acadian Asset Management LLC

497.55K

+213.04%

Point72 Hong Kong Limited

373.96K

+275.22%

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

326.00K

Renaissance Technologies LLC

Star Investors

269.21K

+11.67%

Point72 Asset Management, L.P.

Star Investors

265.69K

-37.59%

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-26

현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 자동차 및 자동차 부품 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. 현재 China Yuchai International Ltd의 리스크 평가 점수를 확인할 수 없습니다. 자동차 및 자동차 부품 산업의 평균은 5.48입니다. 기업의 베타 값은 1.21입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다.