CVS Health Corp

CVS

78.350USD

+1.970+2.58%

종가 02/06, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

CVS Health Corp 점수

관련 정보

산업 순위

48 / 75

전체 순위

222 / 4521

산업

의료 제공자 및 서비스

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

레이더 차트

현재 가격

과거

미디어 보도

최근 24 시간

보도 수준

매우 낮은

매우 높은

중립

CVS Health Corp 주요 내용

강점위험 요소

CVS Health Corporation is a health solutions company. The Company's segments include Health Care Benefits, Health Services, Pharmacy & Consumer Wellness and Corporate/Other. The Health Care Benefits segment offers a range of traditional, voluntary and consumer-directed health insurance products and related services, including medical, pharmacy, dental and behavioral health plans, medical management capabilities, PDPs and Medicaid health care management services. The Health Services segment provides a full range of PBM solutions, delivers health care services in its medical clinics, virtually, and in the home, and offers provider enablement solutions. The Pharmacy & Consumer Wellness segment dispenses prescriptions in its retail pharmacies and through its infusion operations, provides ancillary pharmacy services including pharmacy patient care programs, diagnostic testing and vaccination administration, and sells an assortment of health and wellness products and general merchandise.

업계 리더

회사의 매출은 업계 선두를 달리고 있으며, 최근 연간 매출은 총 미화 372.81B에 달합니다.

높은 성장

회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 15.61%의 증가율을 기록했습니다.

높은 배당금

회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 73.28%입니다.

안정적인 배당금

회사는 지난 5년 동안 정기적으로 배당금을 지급하였으며, 최신 배당금 지급 비율은 73.28%입니다.

과대 평가된

회사의 최신 PE은 208.49로, 최근 3년 기준 높은 백분위 범위에 속합니다.

기관 매수

최신 기관 보유 주식 수는 1.14B주이며, 전 분기 대비 0.02% 증가했습니다.

HACAX가 보유

스타 투자자 HACAX이(가) 이 주식 347.00주를 보유하고 있습니다.

분석가 목표가

29 명의 분석가를 기준으로

매수

현재 등급

93.786

목표 가격

+24.65%

상승 여력

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

CVS Health Corp의 현재 재무 점수는 5.42점이며, 의료 제공자 및 서비스 산업 내 총 75개 기업 중 70위입니다. 기업의 재무 상태는 약한 상태이며, 기업의 운영 효율성은 하단입니다. 기업의 최근 분기 매출은 102.87B이며, 이는 전년 7.80% 대비 증가에 해당합니다. 한편, 순이익은 전년 4668.97% 대비 증가을(를) 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

5.42

변경

0



재무 정보

4.86

관련 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

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

수익의 질

6.86

관련 지표

총 수익

영업 이익

총 자산

판매비와 관리비

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

운영 효율성

4.87

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

세후 소득

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

성장 잠재력

4.00

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

총 수익

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

주주 수익률

6.51

관련 지표

자유 현금 흐름

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CVS Health Corp의 현재 가치평가 점수는 8.55점이며, 의료 제공자 및 서비스 산업 내 총 75개 기업 중 8위입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 208.49이며, 최근 고점 223.18 대비 7.05% 낮고, 최근 저점 9.39 대비 95.50% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

8.55

변경

0

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 48/75

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CVS Health Corp의 현재 수익 전망 점수는 8.00점이며, 의료 제공자 및 서비스 산업 내 랭킹은 75개 중 28위입니다. 평균 목표가는 93.00이며, 고가는 102.00, 저가는 79.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거

8.00

변경

0

목표가

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재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

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면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

CVS Health Corp의 현재 가격 모멘텀 점수는 7.31점이며, 의료 제공자 및 서비스 산업 내 랭킹은 75개 중 27위입니다. 현재 주가는 저항선 84.67과 지지선 71.36 사이에서 거래되고 있어, 횡보 구간을 활용하는 스윙 트레이딩에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

7.08

변경

0.23

저항선 & 지지선

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기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06

CVS Health Corp의 현재 기관 주식 보유 점수는 10.00점이며, 의료 제공자 및 서비스 산업 내 랭킹은 75개 중 1위입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 91.37%이며, 이는 지난 분기 감소 대비 0.35%입니다. 최대 기관 주주인 더 뱅가드은(는) 전체 발행 주식의 9.46%에 해당하는 총 120.06M주의 주식을 보유하고 있으며, 보유 지분은 1.62% 증가입니다.

주식 점수

관련 정보

과거

10.00

변경

0

기관 주식 보유

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주주 활동

이름

보유 주식

Chg %

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

118.25M

-1.28%

Dodge & Cox

Star Investors

73.18M

-0.15%

Capital World Investors

68.38M

+2.12%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

64.32M

+1.20%

State Street Investment Management (US)

58.94M

+0.25%

Fidelity Management & Research Company LLC

35.39M

-5.85%

Geode Capital Management, L.L.C.

28.99M

+1.23%

Capital International Investors

26.69M

+1.15%

Norges Bank Investment Management (NBIM)

19.70M

+5.31%

BlackRock Investment Management, LLC

16.94M

+5.62%



1

2



현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 의료 제공자 및 서비스 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. 현재 CVS Health Corp의 리스크 평가 점수를 확인할 수 없습니다. 의료 제공자 및 서비스 산업의 평균은 5.62입니다. 기업의 베타 값은 0.50입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수 대비 상대적으로 저조한 성과를 내지만, 하락장에서는 더 작은 폭의 하락에 그치는 경향이 있음을 나타냅니다. ESG 공시는 업계를 선도하는 수준입니다.

CVS Health Corp

CVS

6.70 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Ensign Group Inc

ENSG

8.69 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Encompass Health Corp

EHC

8.63 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Quest Diagnostics Inc

DGX

8.62 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Cigna Group

CI

8.48 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Labcorp Holdings Inc

LH

8.44 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소