지표
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
1.451
매수
RSI(14)
56.369
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
70.001
중립
ATR(14)
15.635
고변동성
CCI(14)
52.639
중립
Williams %R
16.001
과매도
TRIX(12,20)
0.261
매도
StochRSI(14)
52.553
매수
Carvana Co
CVNA368.880USD
-1.290-0.35%
종가 09/05, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다
50.35B시가총액
89.43P/E TTM
TradingKey 주식 점수
통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-05주요 인사이트
회사의 펀더멘털은 비교적 아주 건전한한 편입니다. 회사의 밸류에이션은 적정하게 평가된으로 간주됩니다. 기관의 인지도는 매우 높은입니다. 지난 30일 동안 여러 애널리스트들이 이 회사를 매수로 평가했습니다. 회사는 주식시장에서 양호한 성과를 보이고 있으며, 견조한 펀더멘털과 기술적 지표가 현재의 추세를 뒷받침하고 있습니다. 주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.
주식 점수
저항선 & 지지선
데이터 없음
레이더 차트
현재 가격
과거
분석가 목표가
23
명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
405.905
목표 가격
+10.04%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
기업 하이라이트
강점위험 요소
Carvana Co. is a holding company. The Company operates an e-commerce platform for buying and selling used cars. On the Company's platform, consumers can research and identify a vehicle, inspect it using its 360-degree vehicle imaging technology, obtain financing and warranty coverage, purchase the vehicle, and schedule delivery or pick-up, all from their desktop or mobile devices. It also provides automated vehicle valuations for buying vehicles from customers with or without a retail purchase, automated financing, vehicle service contracts (VSC), auto insurance, GAP waiver coverage, limited warranty, and other ancillary products. It offers pick-up and delivery options, including pick-up at its vending machines or hubs, and as soon as same day deliveries, depending on the market. The Company's in-house customer advocates are available to answer customer questions that arise throughout the process.
과대 평가된
회사의 최신 PE은 86.05로, 최근 3년 기준 높은 백분위 범위에 속합니다.
기관 매도
최신 기관 보유 주식 수는 129.25M주이며, 전 분기 대비 6.50% 감소했습니다.
PRFDX가 보유
스타 투자자 PRFDX이(가) 이 주식 16.09M주를 보유하고 있습니다.
건강
통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-05회사의 현재 재무 점수는 7.22이며, 이는 소매업체 업계 평균인 7.33보다 미만입니다. 회사의 재무 상태는 견고한입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 평균입니다. 회사의 최신 분기 매출은 4.23B를 기록했으며, 이는 전년 대비 38.26%의 증가를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 671.43%의 증가를 보였습니다.
주식 점수
금융
9.89
관련 지표
현금 및 현금성 자산
총 자산
부채 총계
자유 현금 흐름
데이터 없음
실적 품질
6.96
운영 효율성
7.48
성장 잠재력
4.68
주주 수익률
7.08
회사 가치 평가
통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-05회사의 현재 밸류에이션 점수는 4.60이며, 이는 소매업체 업계 평균인 5.41보다 미만입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 85.70로, 최근 고점 20.53 대비 -76.05% 낮고, 최근 저점 -1.63 대비 101.90% 높습니다.
주식 점수
밸류에이션
주가수익비율
P/B
주가매출비율
주가현금흐름비율
산업 순위 35/125
데이터 없음
예상
통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-05회사의 현재 실적 전망 점수는 7.45이며, 이는 소매업체 업계 평균인 7.18보다 이상입니다. Carvana Co의 평균 목표가는 425.00이며, 최고가는 500.00, 최저가는 230.00입니다.
주식 점수
목표가
데이터 없음
애널리스트 평가
23
명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
405.905
목표 가격
+10.04%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도
동종업계 비교
19
총계
10
중간
12
평균
회사 이름
평가
분석가
Carvana Co
CVNA
23
O'Reilly Automotive Inc
ORLY
31
Advance Auto Parts Inc
AAP
29
Autozone Inc
AZO
29
Carmax Inc
KMX
19
Lithia Motors Inc
LAD
16
1
2
3
4
재무 예측
EPS
수익
순이익
EBIT
데이터 없음
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
모멘텀
통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-05이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 9.03이며, 이는 소매업체 업종 평균 8.00보다 이상입니다. 횡보: 현재 주가는 414.40 저항선과 319.24 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.
주식 점수
저항선 & 지지선
데이터 없음
지표
지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.
이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.
기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.
이동 평균
지표
가치
방향
MA5
367.936
매수
MA10
367.654
매수
MA20
356.917
매수
MA50
349.781
매수
MA100
317.676
매수
MA200
271.571
매수
기관 투자자 인지도
통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-05회사의 현재 기관 인지도 점수는 10.00이며, 이는 소매업체 업계 평균인 8.23보다 이상 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 93.69%이며, 이는 분기 대비 감소 1.60%입니다. 최대 기관 주주는 PRFDX로, 총 16.09M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 11.65%에 해당합니다. 보유 지분은 14.83% 증가를 기록했습니다.
주식 점수
기관 주식 보유
데이터 없음
주주 활동
이름
보유 주식
Chg %
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Fidelity Management & Research Company LLC
Greenoaks Capital Partners LLC
CAS Investment Partners, LLC
Capital Research Global Investors
Lingotto Investment Management LLP
Spruce House Investment Management LLC
State Street Global Advisors (US)
1
2
위험 요소
통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-05현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 소매업체 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. 회사의 현재 리스크 평가 점수는 3.98이며, 이는 소매업체 산업 평균인 4.12보다 미만 수준입니다. 회사의 베타 값은 3.52입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다.
주식 점수
S&P 500 지수 대비 베타값
3.58
VaR
+9.88%
240일 최대 낙폭
+43.02%
240일 변동성
+70.69%
돌아가기
최고 일간 수익률
60일
+16.96%
120일
+25.02%
5년
+56.02%
최저 일간 수익률
60일
-6.87%
120일
-19.68%
5년
-42.92%
샤프 비율
60일
+0.88
120일
+2.52
5년
+0.63
위험 요소
최대 낙폭
240일
+43.02%
3년
+75.65%
5년
+98.99%
수익 대비 낙폭 비율
240일
+2.70
3년
+10.78
5년
+0.11
왜도
240일
+0.42
3년
+1.28
5년
+1.19
변동성
실현 변동성
240일
+70.69%
5년
+108.76%
표준화된 진폭 범위
240일
+3.72%
5년
+2.40%
하방 리스크 조정 수익률
120일
+331.26%
240일
+331.26%
최고 일간 상승 변동성
60일
+52.97%
최고 일간 하락 변동성
60일
+47.51%
유동성
평균 회전율
60일
+2.37%
120일
+2.98%
5년
--
회전율 편차
20일
-49.63%
60일
-41.67%
120일
-26.81%
유사 종목
통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-05Carvana Co
CVNA
7.03 /10
주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
TJX Companies Inc
TJX
8.23 /10
주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Rush Enterprises Inc
RUSHA
8.19 /10
주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Ross Stores Inc
ROST
7.95 /10
주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Lithia Motors Inc
LAD
7.81 /10
주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Upbound Group Inc
UPBD
7.77 /10
주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
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