Covenant Logistics Group Inc

CVLG

26.580USD

-0.600-2.21%

종가 03/27, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

Covenant Logistics Group Inc 점수

관련 정보

산업 순위

41 / 76

전체 순위

200 / 4542

산업

화물 및 물류 서비스

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

레이더 차트

현재 가격

과거

미디어 보도

최근 24 시간

보도 수준

매우 낮은

매우 높은

중립

Covenant Logistics Group Inc 주요 내용

강점위험 요소

Covenant Logistics Group, Inc., through its subsidiaries, offers a portfolio of transportation and logistics services to customers throughout the United States. The Company’s primary services include asset-based expedited and dedicated truckload capacity, as well as asset-light warehousing, transportation management, and freight brokerage capability. Its Expedited segment primarily provides truckload services to customers with high service freight and delivery standards. Its Dedicated segment provides customers with committed truckload capacity over contracted periods. Its Managed Freight segment includes its brokerage services and transport management services (TMS). Its Warehousing reportable segment provides day-to-day warehouse management services to customers who have chosen to outsource this function. It also provides shuttle and switching services related to shuttling containers and trailers in or around freight yards and to/from warehouses.

높은 배당금

회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 16.41%입니다.

과대 평가된

회사의 최신 PB은 1.65로, 최근 3년 기준 높은 백분위 범위에 속합니다.

기관 매도

최신 기관 보유 주식 수는 13.99M주이며, 전 분기 대비 0.00% 감소했습니다.

더 뱅가드가 보유

스타 투자자 더 뱅가드이(가) 이 주식 867.27K주를 보유하고 있습니다.

시장 활동 감소

회사는 투자자들의 관심이 줄어들어, 최근 20일간 회전율이 0.02입니다.

분석가 목표가

4 명의 분석가를 기준으로

매수

현재 등급

31.667

목표 가격

+16.77%

상승 여력

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

Covenant Logistics Group Inc의 현재 재무 점수는 5.48점이며, 화물 및 물류 서비스 산업 내 총 76개 기업 중 71위입니다. 기업의 재무 상태는 약한 상태이며, 기업의 운영 효율성은 평균입니다. 기업의 최근 분기 매출은 295.37M이며, 이는 전년 6.51% 대비 증가에 해당합니다. 한편, 순이익은 전년 371.72% 대비 증가을(를) 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

5.48

변경

0



재무 정보

4.68

주요 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



수익의 질

4.80

주요 지표

총 수익

영업 이익

총 자산

판매비와 관리비

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



운영 효율성

6.74

주요 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

세후 소득

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



성장 잠재력

5.05

주요 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

총 수익

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



주주 수익률

6.12

주요 지표

자유 현금 흐름

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

Covenant Logistics Group Inc의 현재 가치평가 점수는 7.21점이며, 화물 및 물류 서비스 산업 내 총 76개 기업 중 43위입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 94.18이며, 최근 고점 106.65 대비 13.24% 낮고, 최근 저점 4.14 대비 95.60% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

7.21

변경

0

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 41/76

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

Covenant Logistics Group Inc의 현재 수익 전망 점수는 8.00점이며, 화물 및 물류 서비스 산업 내 랭킹은 76개 중 12위입니다. 평균 목표가는 31.00이며, 고가는 33.00, 저가는 29.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거

8.00

변경

0

목표가

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

Covenant Logistics Group Inc의 현재 가격 모멘텀 점수는 7.18점이며, 화물 및 물류 서비스 산업 내 랭킹은 76개 중 20위입니다. 현재 주가는 저항선 29.87과 지지선 23.86 사이에서 거래되고 있어, 횡보 구간을 활용하는 스윙 트레이딩에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

7.35

변경

-0.17

저항선 & 지지선

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기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-03-27

Covenant Logistics Group Inc의 현재 기관 주식 보유 점수는 7.00점이며, 화물 및 물류 서비스 산업 내 랭킹은 76개 중 18위입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 76.31%이며, 이는 지난 분기 감소 대비 1.30%입니다. 최대 기관 주주인 더 뱅가드은(는) 전체 발행 주식의 4.25%에 해당하는 총 867.27K주의 주식을 보유하고 있으며, 보유 지분은 0.55% 증가입니다.

주식 점수

관련 정보

과거

7.00

변경

0

기관 주식 보유

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주주 활동

이름

보유 주식

Chg %

Parker (David Ray)

2.79M

+0.01%

Willett (Gregory)

2.00M

--

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

1.54M

-2.65%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

1.41M

-2.83%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

857.14K

-4.23%

T. Rowe Price Investment Management, Inc.

487.30K

+0.16%

American Century Investment Management, Inc.

574.24K

+8.49%

Patton Albertson & Miller, LLC

580.53K

--

LSV Asset Management

452.29K

+4.50%

BlackRock Financial Management, Inc.

427.29K

-2.34%



1

2



현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 화물 및 물류 서비스 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. Covenant Logistics Group Inc의 현재 리스크 평가 점수는 5.02점이며, 화물 및 물류 서비스 산업 내 랭킹은 76개 중 43위입니다. 기업의 베타 값은 1.19입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다. ESG 공시는 업계를 선도하는 수준입니다.

Covenant Logistics Group Inc

CVLG

6.69 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Kirby Corp

KEX

8.71 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Matson Inc

MATX

8.45 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Navios Maritime Partners LP

NMM

7.90 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Ryder System Inc

R

7.79 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

ZTO Express (Cayman) Inc

ZTO

7.66 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소