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CareTrust REIT Inc

CTRE

37.570USD

+0.120+0.32%

종가 03/25, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

842.74M시가총액

23.92P/E TTM



CareTrust REIT Inc

37.570

+0.120+0.32%

개요 금융 분석 회사

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

개요

금융

분석

회사

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

TradingKey CareTrust REIT Inc 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-03-24

주요 인사이트

CareTrust REIT Inc의 펀더멘털은 비교적 아주 건전한 상태이며, ESG 공시는 업계를 선도하는 수준입니다.성장 잠재력은 높습니다.기업의 밸류에이션은 적정하게 평가된 것으로 간주되며, 주거 및 상업용 REIT 산업에서 189개 중 1위 랭킹.기관 보유 비율은 매우 높은.지난 한 달 동안 여러 애널리스트가 해당 기업을 매수(으)로 평가했으며, 최고 목표 가격은 43.55입니다.중기적으로 주가는 안정적인 상태를 유지할 것으로 예상됩니다.지난 한 달간 주식 시장에서 부진한 성과를 거두었지만, 기업의 펀더멘털과 기술적 지표는 탄탄합니다.주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

CareTrust REIT Inc 점수

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

레이더 차트

현재 가격

과거

미디어 보도

최근 24 시간

보도 수준

매우 낮은

매우 높은

부정

CareTrust REIT Inc 주요 내용

강점위험 요소

CareTrust REIT, Inc. is a self-administered real estate investment trust (REIT). The Company is engaged in the ownership, acquisition, development and leasing of skilled nursing, senior housing and other healthcare-related properties. It has a portfolio of long-term net-leased properties across the United States and United Kingdom. The Company owns, directly or indirectly through joint ventures, and leases to independent operators skilled nursing facilities (SNFs), multiservice campuses, assisted living facilities (ALFs) and independent living facilities (ILFs), consisting of operational beds and units located in various states with the highest concentration of properties by rental income located in California, Texas and Tennessee. Its facilities include Camarillo, San Juan Capistrano, Barton Creek, Bayshire Carlsbad, El Centro Post-Acute Care, Bayshire Rancho Mirage, Weiser Care, Wellspring Health and Rehabilitation of Cascadia, Cornerstone Rehab & Health Care Center, and others.

높은 성장

회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 118.76%의 증가율을 기록했습니다.

고수익 성장

회사의 순이익은 업계 선두를 달리고 있으며, 최근 연간 순이익은 미화 476.39M에 달합니다.

높은 배당금

회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 152.46%입니다.

과소 평가된

회사의 최신 PE은 23.65로, 최근 3년 기준 낮은 백분위 범위에 속합니다.

기관 매도

최신 기관 보유 주식 수는 229.09M주이며, 전 분기 대비 0.01% 감소했습니다.

CI Select Canadian Equity Fund가 보유

스타 투자자 CI Select Canadian Equity Fund이(가) 이 주식 3.11K주를 보유하고 있습니다.

시장 활동 증가

회사는 투자자들의 관심이 높아져, 최근 20일간 회전율이 0.62입니다.

분석가 목표가

11 명의 분석가를 기준으로

매수

현재 등급

43.545

목표 가격

+20.62%

상승 여력

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-03-24

CareTrust REIT Inc의 현재 재무 점수는 8.73점이며, 주거 및 상업용 REIT 산업 내 총 189개 기업 중 26위입니다. 기업의 재무 상태는 견고한 상태이며, 기업의 운영 효율성은 상단입니다. 기업의 최근 분기 매출은 134.86M이며, 이는 전년 55.11% 대비 증가에 해당합니다. 한편, 순이익은 전년 113.76% 대비 증가을(를) 기록했습니다.

주식 점수

재무 정보

10.00

주요 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



수익의 질

7.82

주요 지표

총 수익

영업 이익

총 자산

판매비와 관리비

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



운영 효율성

10.00

주요 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

세후 소득

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



성장 잠재력

10.00

주요 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

총 수익

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



주주 수익률

5.84

주요 지표

자유 현금 흐름

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

CareTrust REIT Inc 기업 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-03-24

CareTrust REIT Inc의 현재 가치평가 점수는 8.39점이며, 주거 및 상업용 REIT 산업 내 총 189개 기업 중 44위입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 23.65이며, 최근 고점 61.93 대비 161.84% 낮고, 최근 저점 -255.32 대비 1179.60% 높습니다.

주식 점수

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 1/189

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

예상

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-03-24

CareTrust REIT Inc의 현재 수익 전망 점수는 8.36점이며, 주거 및 상업용 REIT 산업 내 랭킹은 189개 중 11위입니다. 평균 목표가는 39.50이며, 고가는 41.00, 저가는 37.00입니다.

주식 점수

목표가

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

애널리스트 평가

11 명의 분석가를 기준으로

매수

현재 등급

43.545

목표 가격

+16.28%

상승 여력

강력 매수

매수

유지

매도

강력 매도

동종업계 비교

총계

중간

평균

회사 이름

평가

분석가

CareTrust REIT Inc

CTRE

Digital Realty Trust Inc

DLR

Equinix Inc

EQIX

VICI Properties Inc

VICI

Gaming and Leisure Properties Inc

GLPI

American Tower Corp

AMT

...

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-03-24

CareTrust REIT Inc의 현재 가격 모멘텀 점수는 7.09점이며, 주거 및 상업용 REIT 산업 내 랭킹은 189개 중 18위입니다. 현재 주가는 저항선 40.69과 지지선 34.62 사이에서 거래되고 있어, 횡보 구간을 활용하는 스윙 트레이딩에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

지표



지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표

매도(3)

중립(3)

매수(1)

지표

가치

방향

MACD(12,26,9)

-0.800

매도

RSI(14)

40.939

중립

STOCH(KDJ)(9,3,3)

31.742

중립

ATR(14)

1.239

고변동성

CCI(14)

-99.654

중립

Williams %R

63.602

매도

TRIX(12,20)

-0.120

매도

StochRSI(14)

71.676

매수

이동 평균

매도(4)

중립(0)

매수(2)

지표

가치

방향

MA5

37.506

매수

MA10

38.739

매도

MA20

39.414

매도

MA50

38.749

매도

MA100

37.661

매도

MA200

35.198

매수

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-03-24

CareTrust REIT Inc의 현재 기관 주식 보유 점수는 10.00점이며, 주거 및 상업용 REIT 산업 내 랭킹은 189개 중 1위입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 93.74%이며, 이는 지난 분기 증가 대비 0.00%입니다. 최대 기관 주주인 더 뱅가드은(는) 전체 발행 주식의 14.77%에 해당하는 총 32.98M주의 주식을 보유하고 있으며, 보유 지분은 2.62% 감소입니다.

주식 점수

기관 주식 보유

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

주주 활동

이름

보유 주식

Chg %

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

33.53M

+10.63%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

32.78M

+14.06%

Cohen & Steers Capital Management, Inc.

18.25M

+115.21%

State Street Investment Management (US)

12.21M

+11.69%

Wellington Management Company, LLP

10.46M

-1.11%

Fidelity Management & Research Company LLC

9.16M

-6.98%

T. Rowe Price Investment Management, Inc.

3.11M

+38.54%

Geode Capital Management, L.L.C.

5.68M

+13.57%

Charles Schwab Investment Management, Inc.

4.23M

+36.61%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

3.10M

+17.81%

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-03-24

현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 주거 및 상업용 REIT 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. CareTrust REIT Inc의 현재 리스크 평가 점수는 9.47점이며, 주거 및 상업용 REIT 산업 내 랭킹은 189개 중 53위입니다. 기업의 베타 값은 0.78입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수 대비 상대적으로 저조한 성과를 내지만, 하락장에서는 더 작은 폭의 하락에 그치는 경향이 있음을 나타냅니다. ESG 공시는 업계를 선도하는 수준입니다.