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CSX Corp

CSX
37.760USD
-0.110-0.29%
종가 01/30, 16:00ET시세는 15분 지연됩니다
70.31B시가총액
24.48P/E TTM

CSX Corp

37.760
-0.110-0.29%
TradingKey 주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
유사 종목
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TradingKey CSX Corp 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-30

주요 인사이트

CSX Corp의 펀더멘털은 비교적 안정적 상태이며, 성장 잠재력은 높습니다.기업의 밸류에이션은 적정하게 평가된 것으로 간주되며, 화물 및 물류 서비스 산업에서 75개 중 6위 랭킹.기관 보유 비율은 매우 높은.지난 한 달 동안 여러 애널리스트가 해당 기업을 매수(으)로 평가했으며, 최고 목표 가격은 39.62입니다.중기적으로 주가는 안정적인 상태를 유지할 것으로 예상됩니다.지난 한 달간 주식 시장에서 평범한 성과를 거두었지만, 기업의 펀더멘털과 기술적 지표는 탄탄합니다.주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

CSX Corp 점수

관련 정보

산업 순위
6 / 75
전체 순위
79 / 4536
산업
화물 및 물류 서비스

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

레이더 차트

현재 가격
과거

미디어 보도

최근 24 시간
보도 수준

매우 낮은
매우 높은
부정

CSX Corp 주요 내용

강점위험 요소
CSX Corporation is a transportation company. The Company provides rail, intermodal and rail-to-truck transload services and solutions to customers across an array of markets, including energy, industrial, construction, agricultural and consumer products. It provides rail-based freight transportation services, including traditional rail service, the transport of intermodal containers and trailers, as well as other transportation services such as rail-to-truck transfers and bulk commodity operations. Through its subsidiary, CSX Transportation, Inc. (CSXT), it provides a link to the transportation supply chain through its approximately 20,000 route-mile rail network and serves major population centers in 26 states east of the Mississippi River, the District of Columbia and the Canadian provinces of Ontario and Quebec. CSXT is also engaged in real estate sales, leasing, acquisition and management and development activities. It serves merchandise, intermodal, coal, and trucking businesses.
높은 배당금
회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 26.80%입니다.
안정적인 배당금
회사는 지난 5년 동안 정기적으로 배당금을 지급하였으며, 최신 배당금 지급 비율은 26.80%입니다.
과대 평가된
회사의 최신 PB은 5.34로, 최근 3년 기준 높은 백분위 범위에 속합니다.
기관 매수
최신 기관 보유 주식 수는 1.49B주이며, 전 분기 대비 0.05% 증가했습니다.
Mairs and Power가 보유
스타 투자자 Mairs and Power이(가) 이 주식 15.87K주를 보유하고 있습니다.
시장 활동 증가
회사는 투자자들의 관심이 높아져, 최근 20일간 회전율이 0.82입니다.

분석가 목표가

26 명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
39.618
목표 가격
+5.17%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-30

CSX Corp의 현재 재무 점수는 7.49점이며, 화물 및 물류 서비스 산업 내 총 75개 기업 중 34위입니다. 기업의 재무 상태는 약한 상태이며, 기업의 운영 효율성은 상단입니다. 기업의 최근 분기 매출은 3.51B이며, 이는 전년 0.88% 대비 감소에 해당합니다. 한편, 순이익은 전년 1.77% 대비 감소을(를) 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
7.49
변경
0

재무 정보

5.65

관련 지표

현금 및 현금성 자산
총 자산
부채 총계
자유 현금 흐름
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수익의 질

7.92

운영 효율성

8.75

성장 잠재력

6.90

주주 수익률

8.25

CSX Corp 기업 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-30

CSX Corp의 현재 가치평가 점수는 6.84점이며, 화물 및 물류 서비스 산업 내 총 75개 기업 중 58위입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 24.48이며, 최근 고점 24.55 대비 0.29% 낮고, 최근 저점 14.37 대비 41.30% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
6.84
변경
0

밸류에이션

주가수익비율
P/B
주가매출비율
주가현금흐름비율
산업 순위 6/75
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예상

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-30

CSX Corp의 현재 수익 전망 점수는 8.08점이며, 화물 및 물류 서비스 산업 내 랭킹은 75개 중 11위입니다. 평균 목표가는 40.00이며, 고가는 45.00, 저가는 30.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
8.08
변경
0

목표가

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애널리스트 평가

26 명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
39.618
목표 가격
+5.17%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도

동종업계 비교

27
총계
18
중간
15
평균
회사 이름
평가
분석가
CSX Corp
CSX
26
Canadian National Railway Co
CNI
28
Union Pacific Corp
UNP
27
XPO Inc
XPO
26
CH Robinson Worldwide Inc
CHRW
26
Old Dominion Freight Line Inc
ODFL
26
1
2
3
...
6

재무 예측

EPS
수익
순이익
EBIT
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면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-30

CSX Corp의 현재 가격 모멘텀 점수는 9.27점이며, 화물 및 물류 서비스 산업 내 랭킹은 75개 중 17위입니다. 현재 주가는 저항선 38.98과 지지선 35.66 사이에서 거래되고 있어, 횡보 구간을 활용하는 스윙 트레이딩에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
9.30
변경
-0.03

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

지표

지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표
매도(2)
중립(2)
매수(1)
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
0.417
매수
RSI(14)
62.111
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
86.427
과매도
ATR(14)
0.831
고변동성
CCI(14)
90.865
중립
Williams %R
10.526
과매도
TRIX(12,20)
0.114
매도
StochRSI(14)
62.465
매도
이동 평균
매도(0)
중립(0)
매수(6)
지표
가치
방향
MA5
37.630
매수
MA10
36.886
매수
MA20
36.300
매수
MA50
36.080
매수
MA100
35.502
매수
MA200
33.932
매수

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-30

CSX Corp의 현재 기관 주식 보유 점수는 7.00점이며, 화물 및 물류 서비스 산업 내 랭킹은 75개 중 18위입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 83.93%이며, 이는 지난 분기 감소 대비 0.14%입니다. 최대 기관 주주인 더 뱅가드은(는) 전체 발행 주식의 9.31%에 해당하는 총 173.44M주의 주식을 보유하고 있으며, 보유 지분은 0.47% 증가입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
7.00
변경
0

기관 주식 보유

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

주주 활동

이름
보유 주식
Chg %
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
171.66M
-0.44%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
88.36M
+0.34%
State Street Investment Management (US)
85.64M
-2.23%
Geode Capital Management, L.L.C.
42.18M
-0.23%
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
41.78M
+6.92%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
34.56M
+17.13%
Lazard Asset Management, L.L.C.
30.69M
-11.02%
Managed Account Advisors LLC
30.26M
+422.41%
Fisher Investments
Star Investors
25.86M
+2.31%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
23.95M
+6.06%
1
2

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-30

현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 화물 및 물류 서비스 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. CSX Corp의 현재 리스크 평가 점수는 9.84점이며, 화물 및 물류 서비스 산업 내 랭킹은 75개 중 2위입니다. 기업의 베타 값은 1.30입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다.

주식 점수

관련 정보

과거
9.84
변경
0
S&P 500 지수 대비 베타값
1.30
VaR
+2.30%
240일 기준 최대 낙폭
+20.66%
240일 기준 변동성
+25.39%

돌아가기

최고 일간 수익률
60일
+2.87%
120일
+5.35%
5년
+8.41%
최저 일간 수익률
60일
-2.83%
120일
-5.12%
5년
-6.71%
샤프 비율
60일
+1.43
120일
+0.59
5년
+0.29

위험 요소

최대 낙폭
240일
+20.66%
3년
+30.46%
5년
+30.46%
수익 대비 낙폭 비율
240일
+0.70
3년
+0.32
5년
+0.10
왜도
240일
+0.29
3년
+0.18
5년
+0.09

변동성

실현 변동성
240일
+25.39%
5년
+24.58%
표준화된 진폭 범위
240일
+1.85%
5년
+1.82%
하방 리스크 조정 수익률
120일
+86.31%
240일
+86.31%
최고 일간 상승 변동성
60일
+16.00%
최고 일간 하락 변동성
60일
+13.72%

유동성

평균 회전율
60일
+1.05%
120일
+0.95%
5년
--
회전율 편차
20일
+81.67%
60일
+47.65%
120일
+34.63%

유사 종목

화물 및 물류 서비스
CSX Corp
CSX Corp
CSX
8.05 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Matson Inc
Matson Inc
MATX
8.90 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Kirby Corp
Kirby Corp
KEX
8.30 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Navios Maritime Partners LP
Navios Maritime Partners LP
NMM
8.21 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Union Pacific Corp
Union Pacific Corp
UNP
8.11 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
GXO Logistics Inc
GXO Logistics Inc
GXO
8.11 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
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