지표
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
0.256
매수
RSI(14)
73.999
매수
STOCH(KDJ)(9,3,3)
94.021
과매도
ATR(14)
0.225
고변동성
CCI(14)
82.428
중립
Williams %R
3.977
과매도
TRIX(12,20)
1.190
매도
StochRSI(14)
100.000
매수
Cosan SA
CSAN5.620USD
+0.090+1.63%
종가 09/15, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다
10.45B시가총액
손실P/E TTM
TradingKey 주식 점수
통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-15주요 인사이트
회사의 펀더멘털은 비교적 아주 건전한한 편입니다. 회사의 밸류에이션은 적정하게 평가된으로 간주됩니다. 기관의 인지도는 매우 높은입니다. 지난 30일 동안 여러 애널리스트들이 이 회사를 매수로 평가했습니다. 평균적인 주식시장 성과에도 불구하고, 회사는 강한 펀더멘털과 기술적 지표를 보이고 있습니다. 주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.
주식 점수
저항선 & 지지선
데이터 없음
레이더 차트
현재 가격
과거
분석가 목표가
4
명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
6.350
목표 가격
+14.83%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
기업 하이라이트
강점위험 요소
Cosan SA, formerly know as Cosan SA Industria e Comercio, is a Brazil-based company primarily engaged in the oil marketing sector. The Company's activities are divided into six business segments: Raizen Energia, which produces and distributes sugarcane derivatives, such as raw sugar and hydrated ethanol, and cogenerates energy from sugarcane bagasse; Raizen Combustiveis, which distributes fuel, mainly through a network of gasoline stations under the Shell brand name; Comgas, which focuses on the natural gas distribution in the state of Sao Paulo, Brazil; Radar, which is responsible for purchase, sale, management and leasing of agricultural land; Lubricants, which manufactures and sells lubricants under the Mobil brand name in Latin American market, as well as the Comma brand name in the European and Asian market, and Other, which includes investments in other businesses. The Company is a subsidiary of Cosan Ltd.
높은 성장
회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 59.11%의 증가율을 기록했습니다.
손실 전환
회사의 실적이 적자로 전환되어, 최근 연간 손실은 미화 1.53B달러에 달합니다%!(EXTRA int=2)
공정한 가치
회사의 최신 PE은 -0.89로, 최근 3년 기준 중간 백분위 범위에 속합니다.
기관 매도
최신 기관 보유 주식 수는 16.08M주이며, 전 분기 대비 10.88% 감소했습니다.
제임스 사이먼스가 보유
스타 투자자 제임스 사이먼스이(가) 이 주식 4.69M주를 보유하고 있습니다.
재무 건전성
통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-15회사의 현재 재무 점수는 7.87이며, 이는 소비재 대기업 업계 평균인 7.67보다 이상입니다. 회사의 재무 상태는 견고한입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 평균입니다. 회사의 최신 분기 매출은 9.66B를 기록했으며, 이는 전년 대비 1.82%의 감소를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 830.35%의 감소를 보였습니다.
주식 점수
재무 정보
8.55
관련 지표
현금 및 현금성 자산
총 자산
부채 총계
자유 현금 흐름
데이터 없음
수익의 질
2.75
운영 효율성
8.49
성장 잠재력
8.17
주주 수익률
7.56
회사 가치 평가
통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-15회사의 현재 밸류에이션 점수는 4.00이며, 이는 소비재 대기업 업계 평균인 5.50보다 미만입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 -0.65로, 최근 고점 -0.77 대비 18.53% 낮고, 최근 저점 -52.65 대비 -7996.37% 높습니다.
주식 점수
밸류에이션
주가수익비율
P/B
주가매출비율
주가현금흐름비율
산업 순위 7/8
데이터 없음
예상
통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-15회사의 현재 실적 전망 점수는 7.00이며, 이는 소비재 대기업 업계 평균인 7.04보다 미만입니다. Cosan SA의 평균 목표가는 6.25이며, 최고가는 10.00, 최저가는 5.00입니다.
주식 점수
목표가
데이터 없음
애널리스트 평가
4
명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
6.350
목표 가격
+14.83%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도
동종업계 비교
9
총계
11
중간
12
평균
회사 이름
평가
분석가
Cosan SA
CSAN
4
Honeywell International Inc
HON
28
Illinois Tool Works Inc
ITW
20
3M Co
MMM
20
Brookfield Infrastructure Partners LP
BIP
11
Brookfield Infrastructure Partners LP
BIP_pa
11
1
2
재무 예측
EPS
수익
순이익
EBIT
데이터 없음
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
모멘텀
통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-15이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 6.31이며, 이는 소비재 대기업 업종 평균 8.64보다 미만입니다. 횡보: 현재 주가는 4.41 저항선과 3.80 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.
주식 점수
저항선 & 지지선
데이터 없음
지표
지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.
이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.
기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.
이동 평균
지표
가치
방향
MA5
5.462
매수
MA10
5.274
매수
MA20
4.655
매수
MA50
4.471
매수
MA100
5.001
매수
MA200
5.213
매수
기관 투자자 인지도
통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-15회사의 현재 기관 인지도 점수는 3.00이며, 이는 소비재 대기업 업계 평균인 6.38보다 미만 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 3.46%이며, 이는 분기 대비 증가 0.32%입니다. 최대 기관 주주는 제임스 사이먼스로, 총 4.69M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 1.01%에 해당합니다. 보유 지분은 9.85% 증가를 기록했습니다.
주식 점수
기관 주식 보유
데이터 없음
주주 활동
이름
보유 주식
Chg %
UBS Financial Services, Inc.
Lazard Asset Management, L.L.C.
Aperio Group, LLC
Moon Capital Management LP
Bizma Investimentos Ltda
1
2
위험 요소
통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-15현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 소비재 대기업 혼합형 산업에 경미한 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. 회사의 현재 리스크 평가 점수는 3.15이며, 이는 소비재 대기업 산업 평균인 5.68보다 미만 수준입니다. 회사의 베타 값은 0.82입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수 대비 상대적으로 저조한 성과를 내지만, 하락장에서는 더 작은 폭의 하락에 그치는 경향이 있음을 나타냅니다.
주식 점수
S&P 500 지수 대비 베타값
0.85
VaR
--
240일 최대 낙폭
+61.52%
240일 변동성
+50.50%
돌아가기
최고 일간 수익률
60일
+7.01%
120일
+7.79%
5년
--
최저 일간 수익률
60일
-8.65%
120일
-9.21%
5년
--
샤프 비율
60일
-0.08
120일
+0.35
5년
--
위험 요소
최대 낙폭
240일
+61.52%
3년
+77.84%
5년
--
수익 대비 낙폭 비율
240일
-0.68
3년
-0.23
5년
--
왜도
240일
-0.02
3년
-0.03
5년
--
변동성
실현 변동성
240일
+50.50%
5년
--
표준화된 진폭 범위
240일
+4.33%
5년
--
하방 리스크 조정 수익률
120일
+58.96%
240일
+58.96%
최고 일간 상승 변동성
60일
+41.51%
최고 일간 하락 변동성
60일
+40.46%
유동성
평균 회전율
60일
+0.08%
120일
+0.08%
5년
--
회전율 편차
20일
+73.80%
60일
+90.67%
120일
+85.36%
유사 종목
소비재 대기업
Cosan SA
CSAN
6.21 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Berkshire Hathaway Inc
BRKa
7.01 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Berkshire Hathaway Inc
BRKb
6.95 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Brookfield Infrastructure Partners LP
BIP
6.84 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Illinois Tool Works Inc
ITW
6.70 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Honeywell International Inc
HON
6.66 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
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