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Cronos Group Inc

CRON

2.670USD

+0.090+3.49%
종가 09/18, 16:00ET시세는 15분 지연됩니다
1.02B시가총액
55.43P/E TTM

Cronos Group Inc

2.670

+0.090+3.49%

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

TradingKey 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-17

주요 인사이트

회사의 펀더멘털은 비교적 아주 건전한한 편입니다. 회사의 밸류에이션은 적정하게 평가된으로 간주됩니다. 기관의 인지도는 매우 높은입니다. 지난 30일 동안 여러 애널리스트들이 이 회사를 보유로 평가했습니다. 주식시장에서 부진한 성과에도 불구하고, 회사는 강한 펀더멘털과 기술적 지표를 보이고 있습니다. 주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

주식 점수

관련 정보

산업 순위
59 / 175
전체 순위
175 / 4723
산업
제약

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격
과거

분석가 목표가

1 명의 분석가를 기준으로
유지
현재 등급
2.900
목표 가격
+11.97%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

기업 하이라이트

강점위험 요소
Cronos Group Inc. is a Canada-based global cannabinoid company engaged in building intellectual property by advancing cannabis research, technology and product development. The Company operates through one segment, which is comprised of operations in Canada and Israel and is involved in the cultivation, manufacture, and marketing of cannabis and cannabis-derived products for the medical and adult-use markets. The Company’s international brand portfolio includes Spinach, PEACE NATURALS, and Lord Jones. The Spinach brand offers pre-rolls infused with cold-filtered cannabis extract and coated in kief, and all-in-one disposable vapes. The Lord Jones is a hemp-derived cannabidiol (CBD) brand. Its Lord Jones Hash Fusions are a line-up of premium ice water hash infused pre-rolls. This brand also offers vapes and edibles. Its PEACE NATURALS offer Peppermint CBD, a blend of CBD extract, quality medium-chain triglycerides (MCT) oil, and a hint of natural peppermint flavor.
높은 성장
회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 35.58%의 증가율을 기록했습니다.
이익 전환
회사의 실적이 흑자로 전환되어, 최근 연간 순이익은 미화 41.08M달러에 달합니다.%!(EXTRA int=2)
과대 평가된
회사의 최신 PE은 52.77로, 최근 3년 기준 높은 백분위 범위에 속합니다.
기관 매도
최신 기관 보유 주식 수는 238.43M주이며, 전 분기 대비 2.03% 감소했습니다.
시장 활동 증가
회사는 투자자들의 관심이 높아져, 최근 20일간 회전율이 1.16입니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-17

회사의 현재 재무 점수는 8.40이며, 이는 제약 업계 평균인 7.84보다 이상입니다. 회사의 재무 상태는 견고한입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 상단입니다. 회사의 최신 분기 매출은 33.45M를 기록했으며, 이는 전년 대비 20.51%의 증가를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 353.48%의 증가를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
8.71
변경
-0.31

재무 정보

10.00

관련 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

데이터 없음

수익의 질

6.44

운영 효율성

10.00

성장 잠재력

8.17

주주 수익률

7.38

회사 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-17

회사의 현재 밸류에이션 점수는 4.18이며, 이는 제약 업계 평균인 2.06보다 이상입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 52.77로, 최근 고점 -4.38 대비 -108.31% 낮고, 최근 저점 -10.71 대비 120.30% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
4.18
변경
0

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 59/175
데이터 없음

예상

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-17

회사의 현재 실적 전망 점수는 6.00이며, 이는 제약 업계 평균인 7.78보다 미만입니다. Cronos Group Inc의 평균 목표가는 2.90이며, 최고가는 2.90, 최저가는 2.90입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
6.00
변경
0

목표가

데이터 없음

애널리스트 평가

1 명의 분석가를 기준으로
유지
현재 등급
2.900
목표 가격
+12.40%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도

동종업계 비교

179
총계
5
중간
8
평균
회사 이름
평가
분석가
Cronos Group Inc
CRON
1
Biogen Inc
BIIB
35
Amgen Inc
AMGN
34
Vertex Pharmaceuticals Inc
VRTX
32
Alnylam Pharmaceuticals Inc
ALNY
32
Eli Lilly and Co
LLY
31
1
2
3
...
36

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-17

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 7.28이며, 이는 제약 업종 평균 6.64보다 이상입니다. 횡보: 현재 주가는 2.73 저항선과 2.40 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
8.65
변경
-1.37

저항선 & 지지선

데이터 없음

지표

지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표
매도(1)
중립(2)
매수(2)
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
-0.011
중립
RSI(14)
63.949
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
70.608
매수
ATR(14)
0.097
저변동성
CCI(14)
182.013
매수
Williams %R
16.000
과매도
TRIX(12,20)
0.341
매도
StochRSI(14)
100.000
과매도
이동 평균
매도(0)
중립(0)
매수(6)
지표
가치
방향
MA5
2.584
매수
MA10
2.556
매수
MA20
2.557
매수
MA50
2.337
매수
MA100
2.150
매수
MA200
2.031
매수

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-17

주식 점수

관련 정보

과거
5.00
변경
0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름
보유 주식
Chg %
Altria Group Inc
156.57M
--
Gorenstein (Michael Ryan)
12.51M
+22.65%
Adler (Jason Marc)
9.88M
+0.61%
Chescapmanager, L.L.C.
7.95M
--
Quinn Opportunity Partners LLC
4.30M
+2109.62%
Tidal Investments LLC
5.37M
+9.94%
Gotham Green Partners, LLC
4.52M
--
Cannell Capital, LLC
6.33M
+284.83%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.79M
+1.40%
Global X Investments Canada Inc.
2.19M
-0.37%
1
2

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-17

회사의 현재 리스크 평가 점수는 5.31이며, 이는 제약 산업 평균인 4.07보다 이상 수준입니다. 회사의 베타 값은 1.63입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다.

주식 점수

관련 정보

과거
5.31
변경
0
S&P 500 지수 대비 베타값
1.63
VaR
+5.04%
240일 최대 낙폭
+29.26%
240일 변동성
+45.46%
돌아가기
최고 일간 수익률
60일
+16.09%
120일
+16.09%
5년
+25.66%
최저 일간 수익률
60일
-5.95%
120일
-5.95%
5년
-21.86%
샤프 비율
60일
+3.12
120일
+2.04
5년
-0.14
위험 요소
최대 낙폭
240일
+29.26%
3년
+53.71%
5년
+89.58%
수익 대비 낙폭 비율
240일
+0.81
3년
-0.06
5년
-0.15
왜도
240일
+1.75
3년
+0.73
5년
+0.58
변동성
실현 변동성
240일
+45.46%
5년
+57.63%
표준화된 진폭 범위
240일
+3.02%
5년
+7.40%
하방 리스크 조정 수익률
120일
+481.80%
240일
+481.80%
최고 일간 상승 변동성
60일
+43.49%
최고 일간 하락 변동성
60일
+28.57%
유동성
평균 회전율
60일
+0.60%
120일
+0.52%
5년
--
회전율 편차
20일
+115.57%
60일
+23.73%
120일
+7.72%

유사 종목

제약
Cronos Group Inc
Cronos Group Inc
CRON
6.41 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
United Therapeutics Corp
United Therapeutics Corp
UTHR
7.88 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Neurocrine Biosciences Inc
Neurocrine Biosciences Inc
NBIX
7.76 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Supernus Pharmaceuticals Inc
Supernus Pharmaceuticals Inc
SUPN
7.70 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Royalty Pharma PLC
Royalty Pharma PLC
RPRX
7.69 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Kiniksa Pharmaceuticals International PLC
Kiniksa Pharmaceuticals International PLC
KNSA
7.67 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
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