Credo Technology Group Holding Ltd

CRDO

161.990USD

+2.670+1.68%

종가 09/12, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

주식 점수

관련 정보

산업 순위

4 / 98

전체 순위

63 / 4724

산업

반도체 및 반도체 장비

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격

과거

분석가 목표가

13 명의 분석가를 기준으로

매수

현재 등급

147.844

목표 가격

-8.73%

상승 여력

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

기업 하이라이트

강점위험 요소

Credo Technology Group Holding Ltd is a Cayman Islands-based holding company. The Company delivers high-speed solutions to break bandwidth barriers on every wired connection in the data infrastructure market. It provides high-speed connectivity solutions that deliver improved power efficiency as data rates and corresponding bandwidth requirements increase exponentially throughout the data infrastructure market. Its connectivity solutions are optimized for optical and electrical Ethernet applications, including the emerging 100 gigabits per second (G), 200G, 400G, 800G and the emerging 1.6 terabits per second (T) port markets. Its products are based on its Serializer/Deserializer (SerDes) and Digital Signal Processor (DSP) technologies. Its product families include integrated circuits (ICs) for the optical and line card markets, active electrical cables (AECs) and SerDes Chiplets. The Company’s intellectual property (IP) solutions consist primarily of SerDes IP licensing.

높은 성장

회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 137.13%의 증가율을 기록했습니다.

이익 전환

회사의 실적이 흑자로 전환되어, 최근 연간 순이익은 미화 52.18M달러에 달합니다.%!(EXTRA int=2)

과대 평가된

회사의 최신 PB은 40.68로, 최근 3년 기준 높은 백분위 범위에 속합니다.

기관 매도

최신 기관 보유 주식 수는 156.34M주이며, 전 분기 대비 3.67% 감소했습니다.

더 뱅가드가 보유

스타 투자자 더 뱅가드이(가) 이 주식 16.34M주를 보유하고 있습니다.

시장 활동 감소

회사는 투자자들의 관심이 줄어들어, 최근 20일간 회전율이 0.15입니다.

회사의 현재 재무 점수는 7.27이며, 이는 반도체 및 반도체 장비 업계 평균인 7.21보다 이상입니다. 회사의 재무 상태는 견고한입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 평균입니다. 회사의 최신 분기 매출은 170.03M를 기록했으며, 이는 전년 대비 179.73%의 증가를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 449.22%의 증가를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

7.27

변경

0



금융

9.88

관련 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

데이터 없음



실적 품질

5.22

관련 지표

총 수익

영업 이익

총 자산

판매비와 관리비

데이터 없음



운영 효율성

7.25

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

세후 소득

데이터 없음



성장 잠재력

6.53

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

총 수익

데이터 없음



주주 수익률

7.46

관련 지표

자유 현금 흐름

데이터 없음

회사의 현재 밸류에이션 점수는 2.60이며, 이는 반도체 및 반도체 장비 업계 평균인 3.20보다 미만입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 393.96로, 최근 고점 1512.80 대비 284.00% 낮고, 최근 저점 300.05 대비 23.84% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

4.60

변경

0

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 4/98

데이터 없음

회사의 현재 실적 전망 점수는 8.31이며, 이는 반도체 및 반도체 장비 업계 평균인 7.53보다 이상입니다. Credo Technology Group Holding Ltd의 평균 목표가는 113.50이며, 최고가는 140.00, 최저가는 34.13입니다.

주식 점수

관련 정보

과거

8.31

변경

0

목표가

데이터 없음

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 9.53이며, 이는 반도체 및 반도체 장비 업종 평균 8.05보다 이상입니다. 횡보: 현재 주가는 134.17 저항선과 105.67 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

9.88

변경

-0.17

저항선 & 지지선

데이터 없음

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-12

회사의 현재 기관 인지도 점수는 10.00이며, 이는 반도체 및 반도체 장비 업계 평균인 6.97보다 이상 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 91.14%이며, 이는 분기 대비 감소 1.63%입니다. 최대 기관 주주는 더 뱅가드로, 총 16.34M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 9.45%에 해당합니다. 보유 지분은 3.23% 감소를 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

10.00

변경

0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름

보유 주식

Chg %

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

15.91M

-2.53%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

10.22M

-3.00%

Cheng (Chi Fung)

8.00M

-0.03%

Sutardja (Pantas)

5.87M

-0.03%

Point72 Asset Management, L.P.

Star Investors

6.20M

+100.92%

State Street Global Advisors (US)

3.90M

-0.47%

Capital Research Global Investors

2.49M

-35.77%

Lam (Yat Tung)

4.62M

-0.07%

Geode Capital Management, L.L.C.

3.44M

+3.89%

JP Morgan Asset Management

2.29M

-52.02%



1

2



현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 반도체 및 반도체 장비 수출 주도 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. 회사의 현재 리스크 평가 점수는 3.16이며, 이는 반도체 및 반도체 장비 산업 평균인 3.91보다 미만 수준입니다. 회사의 베타 값은 2.59입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다.

Credo Technology Group Holding Ltd

CRDO

7.43 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Penguin Solutions Inc

PENG

7.58 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

KLA Corp

KLAC

7.56 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

TTM Technologies Inc

TTMI

7.47 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Semtech Corp

SMTC

7.34 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Lam Research Corp

LRCX

7.29 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Stock Score 데이터는 TradingKey에서 제공하며 매일 업데이트됩니다. 평가 데이터는 LSEG에서 제공되며, 참고 용도로 신중히 활용해주시기 바랍니다.