tradingkey.logo

CPS Technologies Corp

CPSH
3.540USD
+0.020+0.57%
종가 11/05, 16:00ET시세는 15분 지연됩니다
51.43M시가총액
손실P/E TTM

CPS Technologies Corp

3.540
+0.020+0.57%
TradingKey 주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
유사 종목
TradingKey 주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
유사 종목

TradingKey CPS Technologies Corp 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-11-05

주요 인사이트

회사의 펀더멘털은 비교적 아주 건전한한 편입니다. 회사의 밸류에이션은 적정하게 평가된으로 간주됩니다. 기관의 인지도는 매우 높은입니다. 주식시장에서 부진한 성과에도 불구하고, 회사는 강한 펀더멘털과 기술적 지표를 보이고 있습니다. 주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

CPS Technologies Corp 점수

관련 정보

산업 순위
131 / 183
전체 순위
357 / 4616
산업
기계, 도구, 중장비, 기차 및 선박

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격
과거

분석가 목표가

0 명의 분석가를 기준으로
--
현재 등급
--
목표 가격
--
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

CPS Technologies Corp 주요 내용

강점위험 요소
CPS Technologies Corp. is a technology and manufacturing company, which is engaged in producing material solutions for its customers. The Company provides advanced material solutions for the transportation, automotive, energy, computing/Internet, telecommunications, aerospace, and defense markets. Its primary material solution is metal matrix composites (MMCs). The Company's products and intellectual property address critical needs in a variety of applications, including electric trains and subway cars, wind turbines, hybrid vehicles, electric vehicles, Navy ships, the smart electric grid, fifth generation (5G) infrastructure and others. Its products are manufactured using the Quickset Injection Molding Process and the QuickCast Pressure Infiltration Process. The Company primarily manufactures MMC components comprised of aluminum silicon carbide (AlSiC). The Company is also producing HybridTech Armor panels strike faces for the United States Navy.
성장 중
회사는 성장 단계에 있으며, 최신 연간 수익은 미화 21.12M에 달합니다.
손실 전환
회사의 실적이 적자로 전환되어, 최근 연간 손실은 미화 달러에 달합니다
과소 평가된
회사의 최신 PE은 -87.54로, 최근 3년 기준 낮은 백분위 범위에 속합니다.
기관 매수
최신 기관 보유 주식 수는 3.35M주이며, 전 분기 대비 0.38% 증가했습니다.
제임스 사이먼스가 보유
스타 투자자 제임스 사이먼스이(가) 이 주식 55.96K주를 보유하고 있습니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-11-05

회사의 현재 재무 점수는 8.16이며, 이는 기계, 도구, 중장비, 기차 및 선박 업계 평균인 7.49보다 이상입니다. 회사의 재무 상태는 견고한입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 평균입니다. 회사의 최신 분기 매출은 8.80M를 기록했으며, 이는 전년 대비 107.29%의 증가를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 119.94%의 증가를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
8.16
변경
0

재무 정보

8.22

관련 지표

현금 및 현금성 자산
총 자산
부채 총계
자유 현금 흐름
데이터 없음

수익의 질

10.00

운영 효율성

7.43

성장 잠재력

7.67

주주 수익률

7.49

CPS Technologies Corp 기업 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-11-05

회사의 현재 밸류에이션 점수는 8.42이며, 이는 기계, 도구, 중장비, 기차 및 선박 업계 평균인 7.15보다 이상입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 -87.54로, 최근 고점 34.97 대비 -139.95% 낮고, 최근 저점 -108.56 대비 -24.01% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
8.42
변경
0

밸류에이션

주가수익비율
P/B
주가매출비율
주가현금흐름비율
산업 순위 131/183
데이터 없음

예상

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-11-05

이 회사에는 수익 전망 점수가 없으며, 기계, 도구, 중장비, 기차 및 선박 업종의 평균은 7.56입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
0.00
변경
0

목표가

데이터 없음
데이터 없음

재무 예측

EPS
수익
순이익
EBIT
데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-11-05

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 6.89이며, 이는 기계, 도구, 중장비, 기차 및 선박 업종 평균 7.53보다 미만입니다. 횡보: 현재 주가는 4.51 저항선과 2.95 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
6.87
변경
0.02

저항선 & 지지선

데이터 없음

지표

지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표
매도(3)
중립(2)
매수(0)
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
-0.161
중립
RSI(14)
44.326
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
18.756
매도
ATR(14)
0.368
저변동성
CCI(14)
-122.714
매도
Williams %R
83.465
과매수
TRIX(12,20)
0.139
매도
StochRSI(14)
6.750
과매수
이동 평균
매도(4)
중립(0)
매수(2)
지표
가치
방향
MA5
3.766
매도
MA10
3.879
매도
MA20
4.025
매도
MA50
3.717
매도
MA100
3.285
매수
MA200
2.568
매수

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-11-05

회사의 현재 기관 인지도 점수는 3.00이며, 이는 기계, 도구, 중장비, 기차 및 선박 업계 평균인 7.10보다 미만 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 18.62%이며, 이는 분기 대비 감소 57.26%입니다. 최대 기관 주주는 더 뱅가드로, 총 590.31K주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 3.28%에 해당합니다. 보유 지분은 19.21% 감소를 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
3.00
변경
0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름
보유 주식
Chg %
Wax Asset Management, L.L.C.
1.78M
--
Sharon C. Wechsler UEO
1.37M
--
Bennett (Grant C)
1.27M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
590.31K
--
Hughes (Francis J Jr)
419.68K
--
CIBC Private Wealth Management
221.02K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
124.54K
-6.28%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
120.86K
--
Essex Investment Management Company, LLC
74.11K
--
1
2

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-11-05

회사의 현재 리스크 평가 점수는 2.72이며, 이는 기계, 도구, 중장비, 기차 및 선박 산업 평균인 5.64보다 미만 수준입니다. 회사의 베타 값은 1.29입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다.

주식 점수

관련 정보

과거
2.72
변경
0
S&P 500 지수 대비 베타값
1.29
VaR
+6.48%
240일 최대 낙폭
+26.63%
240일 변동성
+90.51%

돌아가기

최고 일간 수익률
60일
+13.74%
120일
+17.27%
5년
+138.33%
최저 일간 수익률
60일
-12.50%
120일
-12.50%
5년
-21.23%
샤프 비율
60일
+0.74
120일
+2.02
5년
+0.20

위험 요소

최대 낙폭
240일
+26.63%
3년
+60.00%
5년
+95.17%
수익 대비 낙폭 비율
240일
+5.57
3년
+0.18
5년
-0.10
왜도
240일
+0.68
3년
+0.60
5년
+10.55

변동성

실현 변동성
240일
+90.51%
5년
+88.08%
표준화된 진폭 범위
240일
+5.57%
5년
+9.20%
하방 리스크 조정 수익률
120일
+399.13%
240일
+399.13%
최고 일간 상승 변동성
60일
+79.95%
최고 일간 하락 변동성
60일
+68.11%

유동성

평균 회전율
60일
+0.71%
120일
+0.63%
5년
--
회전율 편차
20일
+37.73%
60일
+24.45%
120일
+11.11%

유사 종목

기계, 도구, 중장비, 기차 및 선박
CPS Technologies Corp
CPS Technologies Corp
CPSH
5.25 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.81 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Powell Industries Inc
Powell Industries Inc
POWL
8.67 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
8.63 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
JBT Marel Corp
JBT Marel Corp
JBTM
8.62 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Hubbell Inc
Hubbell Inc
HUBB
8.60 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
더 보기
tradingkey.logo
당일 거래 데이터는 Refinitiv에서 제공하며, 이용 약관이 적용됩니다. 역사적 및 현재 종가 데이터는 Refinitiv에서 제공합니다. 모든 시세는 현지 거래소 시간 기준입니다. 미국 주식 시세의 실시간 마지막 거래 데이터는 Nasdaq을 통해 보고된 거래만 반영됩니다. 당일 거래 데이터는 최소 15분 지연되거나 거래소 요구 사항에 따라 다를 수 있습니다.
* 참고자료, 분석 및 트레이딩 전략은 제3자 제공업체인 Trading Central에서 제공하며, 분석가의 독립적인 평가와 판단에 기반한 시각으로, 투자자의 투자 목표와 재정 상황은 고려되지 않습니다.
위험 경고: 저희 웹사이트와 모바일 앱은 특정 투자 상품에 대한 일반적인 정보만을 제공합니다. Finsights는 재정적 조언이나 투자 상품에 대한 추천을 제공하지 않으며, 이러한 정보 제공이 Finsights가 금융 조언이나 추천을 제공하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다.
투자 상품은 투자 원금 손실을 포함한 상당한 투자 위험에 노출되어 있으며, 모든 사람에게 적합하지 않을 수 있습니다. 투자 상품의 과거 성과는 미래 성과를 보장하지 않습니다.
Finsights는 제3자 광고주나 제휴사가 저희 웹사이트나 모바일 앱 또는 그 일부에 광고를 게재하거나 전달할 수 있도록 허용할 수 있으며, 사용자가 광고와 상호작용하는 방식에 따라 이들로부터 보상을 받을 수 있습니다.
© 저작권: FINSIGHTS MEDIA PTE. LTD. 모든 권리 보유
KeyAI