CPS Technologies Corp

CPSH

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4.590USD

-0.320-6.52%

종가 05/15, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

CPS Technologies Corp 점수

관련 정보

산업 순위

84 / 182

전체 순위

208 / 4482

산업

기계, 도구, 중장비, 기차 및 선박

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

레이더 차트

현재 가격

과거

미디어 보도

최근 24 시간

보도 수준

매우 낮은

매우 높은

긍정

CPS Technologies Corp 주요 내용

강점위험 요소

CPS Technologies Corp. is a technology and manufacturing company. The Company provides advanced material solutions for the transportation, automotive, energy, computing/Internet, telecommunications, aerospace and defense markets. Its primary material solution is metal matrix composites (MMCs), which it designs, manufactures and sells custom MMC components. Its products are manufactured using proprietary processes, namely, the QuicksetTM Injection Molding Process and the QuickCastTM Pressure Infiltration Process. Its hermetic packaging products are used in high-reliability communications and power modules for avionics and satellite applications such as the current generation of Global Positioning System (GPS) satellites. Its products and intellectual property address critical needs in a variety of applications, including electric trains and subway cars, wind turbines, hybrid vehicles, electric vehicles, Navy ships, the smart electric grid, fifth generation infrastructure and others.

높은 성장

회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 18.31%의 증가율을 기록했습니다.

성장 중

회사는 성장 단계에 있으며, 최신 연간 수익은 미화 32.60M에 달합니다.

이익 전환

회사의 실적이 흑자로 전환되어, 최근 연간 순이익은 미화 달러에 달합니다.

과대 평가된

회사의 최신 PE은 1011.01로, 최근 3년 기준 높은 백분위 범위에 속합니다.

기관 매수

최신 기관 보유 주식 수는 6.33M주이며, 전 분기 대비 23.22% 증가했습니다.

제임스 사이먼스가 보유

스타 투자자 제임스 사이먼스이(가) 이 주식 219.86K주를 보유하고 있습니다.

시장 활동 증가

회사는 투자자들의 관심이 높아져, 최근 20일간 회전율이 1.17입니다.

분석가 목표가

1 명의 분석가를 기준으로

매수

현재 등급

5.500

목표 가격

+12.02%

상승 여력

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

CPS Technologies Corp의 현재 재무 점수는 5.64점이며, 기계, 도구, 중장비, 기차 및 선박 산업 내 총 182개 기업 중 164위입니다. 기업의 재무 상태는 안정적인 상태이며, 기업의 운영 효율성은 평균입니다. 기업의 최근 분기 매출은 7.03M이며, 이는 전년 6.36% 대비 감소에 해당합니다. 한편, 순이익은 전년 406.56% 대비 감소을(를) 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

5.64

변경

0



재무 정보

7.99

주요 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

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

수익의 질

2.29

주요 지표

총 수익

영업 이익

총 자산

판매비와 관리비

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

운영 효율성

6.12

주요 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

세후 소득

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

성장 잠재력

4.84

주요 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

총 수익

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

주주 수익률

6.95

주요 지표

자유 현금 흐름

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

CPS Technologies Corp의 현재 가치평가 점수는 8.42점이며, 기계, 도구, 중장비, 기차 및 선박 산업 내 총 182개 기업 중 39위입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 1011.01이며, 최근 고점 4853.93 대비 380.11% 낮고, 최근 저점 -157.76 대비 115.60% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

8.42

변경

0

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 84/182

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CPS Technologies Corp의 현재 수익 전망 점수는 8.00점이며, 기계, 도구, 중장비, 기차 및 선박 산업 내 랭킹은 182개 중 39위입니다. 평균 목표가는 6.00이며, 고가는 6.00, 저가는 6.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거

8.00

변경

0

목표가

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재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

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면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

CPS Technologies Corp의 현재 가격 모멘텀 점수는 9.12점이며, 기계, 도구, 중장비, 기차 및 선박 산업 내 랭킹은 182개 중 37위입니다. 현재 주가는 저항선 5.66과 지지선 3.37 사이에서 거래되고 있어, 횡보 구간을 활용하는 스윙 트레이딩에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

9.36

변경

-0.24

저항선 & 지지선

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기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-05-15

CPS Technologies Corp의 현재 기관 주식 보유 점수는 3.00점이며, 기계, 도구, 중장비, 기차 및 선박 산업 내 랭킹은 182개 중 134위입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 34.91%이며, 이는 지난 분기 증가 대비 77.09%입니다. 최대 기관 주주인 제임스 사이먼스은(는) 전체 발행 주식의 1.37%에 해당하는 총 248.96K주의 주식을 보유하고 있으며, 보유 지분은 262.94% 증가입니다.

주식 점수

관련 정보

과거

3.00

변경

0

기관 주식 보유

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주주 활동

이름

보유 주식

Chg %

Sharon C. Wechsler UEO

1.37M

--

Global Value Investment Corp

1.35M

--

Bennett (Grant C)

1.27M

+0.32%

Wax Asset Management, L.L.C.

996.70K

-43.87%

Hughes (Francis J Jr)

453.01K

+3.42%

Polar Asset Management Partners Inc.

330.90K

--

MYDA Advisors LLC

280.00K

--

Renaissance Technologies LLC

Star Investors

219.86K

+115.31%

CIBC Private Wealth Advisors, Inc.

221.02K

--



1

2



현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 기계, 도구, 중장비, 기차 및 선박 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. CPS Technologies Corp의 현재 리스크 평가 점수는 2.37점이며, 기계, 도구, 중장비, 기차 및 선박 산업 내 랭킹은 182개 중 157위입니다. 기업의 베타 값은 1.76입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다. ESG 공시는 업계를 선도하는 수준입니다.

CPS Technologies Corp

CPSH

6.63 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Mueller Industries Inc

MLI

8.87 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

nVent Electric PLC

NVT

8.45 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Helios Technologies Inc

HLIO

8.32 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Blue Bird Corp

BLBD

8.25 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Wesco International Inc

WCC

8.15 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소