지표
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
0.029
매수
RSI(14)
59.499
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
53.057
중립
ATR(14)
3.698
고변동성
CCI(14)
65.883
중립
Williams %R
34.483
매수
TRIX(12,20)
0.288
매도
StochRSI(14)
37.330
매수
Copa Holdings SA
CPA126.300USD
+0.970+0.77%
종가 10/24, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다
5.20B시가총액
8.78P/E TTM
TradingKey Copa Holdings SA 주식 점수
통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-24주요 인사이트
회사의 펀더멘털은 비교적 아주 건전한한 편입니다. 회사의 밸류에이션은 과대 평가된으로 간주됩니다. 기관의 인지도는 매우 높은입니다. 지난 30일 동안 여러 애널리스트들이 이 회사를 매수로 평가했습니다. 회사는 주식시장에서 양호한 성과를 보이고 있으며, 견조한 펀더멘털과 기술적 지표가 현재의 추세를 뒷받침하고 있습니다. 주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.
Copa Holdings SA 점수
저항선 & 지지선
데이터 없음
레이더 차트
현재 가격
과거
분석가 목표가
14
명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
158.214
목표 가격
+26.23%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
Copa Holdings SA 주요 내용
강점위험 요소
Copa Holdings, S.A. is a provider of airline passenger and cargo service through its principal operating subsidiaries, Compania Panamena de Aviacion, S. A. (Copa Airlines) and AeroRepublica, S. A. (Copa Colombia). The Company operates through air transportation segment. Copa Airlines operates from its position located in the Republic of Panama. Copa Airlines provides international air transportation for passengers, cargo and mail, operating from its Panama City hub in the Republic of Panama. Copa Colombia provides service within Colombia and international flights from various cities in Colombia to Panama, Venezuela, Ecuador, Mexico, Cuba, Guatemala and Costa Rica. Copa Colombia provides domestic and international air transportation for passengers, cargo and mail with a point-to-point route network. Its subsidiary, Oval Financial Leasing, Ltd., controls the special purpose entities that have a beneficial interest in the majority of its fleet.
높은 성장
회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 16.23%의 증가율을 기록했습니다.
고수익 성장
회사의 순이익은 업계 선두를 달리고 있으며, 최근 연간 순이익은 미화 3.45B에 달합니다.
과대 평가된
회사의 최신 PB은 2.03로, 최근 3년 기준 높은 백분위 범위에 속합니다.
기관 매도
최신 기관 보유 주식 수는 30.49M주이며, 전 분기 대비 8.26% 감소했습니다.
Brandes Investment가 보유
스타 투자자 Brandes Investment이(가) 이 주식 631.94K주를 보유하고 있습니다.
재무 건전성
통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-24회사의 현재 재무 점수는 8.70이며, 이는 여객 운송 서비스 업계 평균인 7.56보다 이상입니다. 회사의 재무 상태는 견고한입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 상단입니다. 회사의 최신 분기 매출은 842.60M를 기록했으며, 이는 전년 대비 2.83%의 증가를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 23.83%의 증가를 보였습니다.
주식 점수
재무 정보
8.32
관련 지표
현금 및 현금성 자산
총 자산
부채 총계
자유 현금 흐름
데이터 없음
수익의 질
8.77
운영 효율성
10.00
성장 잠재력
8.92
주주 수익률
7.51
Copa Holdings SA 기업 가치 평가
통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-24회사의 현재 밸류에이션 점수는 7.57이며, 이는 여객 운송 서비스 업계 평균인 7.24보다 이상입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 8.22로, 최근 고점 8.33 대비 1.40% 낮고, 최근 저점 5.68 대비 30.94% 높습니다.
주식 점수
밸류에이션
주가수익비율
P/B
주가매출비율
주가현금흐름비율
산업 순위 1/21
데이터 없음
예상
통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-24회사의 현재 실적 전망 점수는 8.43이며, 이는 여객 운송 서비스 업계 평균인 7.28보다 이상입니다. Copa Holdings SA의 평균 목표가는 150.00이며, 최고가는 190.00, 최저가는 144.00입니다.
주식 점수
목표가
데이터 없음
애널리스트 평가
14
명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
158.214
목표 가격
+26.23%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도
동종업계 비교
17
총계
13
중간
11
평균
회사 이름
평가
분석가
Copa Holdings SA
CPA
14
Delta Air Lines Inc
DAL
23
United Airlines Holdings Inc
UAL
23
American Airlines Group Inc
AAL
23
Southwest Airlines Co
LUV
22
Alaska Air Group Inc
ALK
16
1
2
3
4
재무 예측
EPS
수익
순이익
EBIT
데이터 없음
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
모멘텀
통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-24이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 9.00이며, 이는 여객 운송 서비스 업종 평균 7.63보다 이상입니다. 횡보: 현재 주가는 131.94 저항선과 118.72 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.
주식 점수
저항선 & 지지선
데이터 없음
지표
지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.
이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.
기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.
이동 평균
지표
가치
방향
MA5
126.342
매도
MA10
125.988
매수
MA20
123.420
매수
MA50
119.713
매수
MA100
114.589
매수
MA200
104.460
매수
기관 투자자 인지도
통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-24회사의 현재 기관 인지도 점수는 10.00이며, 이는 여객 운송 서비스 업계 평균인 6.95보다 이상 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 100.98%이며, 이는 분기 대비 감소 8.24%입니다. 최대 기관 주주는 베일리 기포드로, 총 2.90M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 9.61%에 해당합니다. 보유 지분은 5.08% 감소를 기록했습니다.
주식 점수
기관 주식 보유
데이터 없음
주주 활동
이름
보유 주식
Chg %
Capital World Investors
Sprucegrove Investment Management, Ltd.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
JP Morgan Asset Management
Fidelity Management & Research Company LLC
Arga Investment Management, LP
Citadel Advisors LLC
1
2
위험 요소
통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-24회사의 현재 리스크 평가 점수는 9.32이며, 이는 여객 운송 서비스 산업 평균인 5.94보다 이상 수준입니다. 회사의 베타 값은 1.28입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다.
주식 점수
S&P 500 지수 대비 베타값
1.28
VaR
+3.46%
240일 최대 낙폭
+22.50%
240일 변동성
+33.85%
돌아가기
최고 일간 수익률
60일
+4.31%
120일
+4.54%
5년
+10.73%
최저 일간 수익률
60일
-2.36%
120일
-2.94%
5년
-12.33%
샤프 비율
60일
+2.38
120일
+2.54
5년
+0.54
위험 요소
최대 낙폭
240일
+22.50%
3년
+34.09%
5년
+42.52%
수익 대비 낙폭 비율
240일
+1.29
3년
+0.53
5년
+0.25
왜도
240일
-0.80
3년
-0.08
5년
+0.00
변동성
실현 변동성
240일
+33.85%
5년
+36.81%
표준화된 진폭 범위
240일
+2.31%
5년
+2.22%
하방 리스크 조정 수익률
120일
+527.17%
240일
+527.17%
최고 일간 상승 변동성
60일
+21.88%
최고 일간 하락 변동성
60일
+16.53%
유동성
평균 회전율
60일
+0.76%
120일
+0.79%
5년
--
회전율 편차
20일
+19.90%
60일
+3.38%
120일
+8.18%
유사 종목
여객 운송 서비스
Copa Holdings SA
CPA
8.73 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
SkyWest Inc
SKYW
8.50 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Delta Air Lines Inc
DAL
8.40 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Bristow Group Inc
VTOL
8.24 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Ryanair Holdings PLC
RYAAY
8.09 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
United Airlines Holdings Inc
UAL
8.08 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
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