Canadian Pacific Kansas City Ltd

CP

75.080USD

-0.620-0.82%

종가 09/12, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

주식 점수

관련 정보

산업 순위

16 / 70

전체 순위

128 / 4724

산업

화물 및 물류 서비스

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격

과거

분석가 목표가

23 명의 분석가를 기준으로

매수

현재 등급

122.785

목표 가격

+63.54%

상승 여력

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

기업 하이라이트

강점위험 요소

Canadian Pacific Kansas City Limited operates a single-line transnational railway linking Canada, the United States and Mexico, with unrivaled access to ports from Vancouver to Atlantic Canada to the Gulf of Mexico to Lazaro Cardenas, Mexico. It operates over 20,000 route miles and provides North American customers unparalleled rail service and network reach to key markets across the continent. It transports bulk commodities, merchandise, and intermodal freight. It offers a suite of freight transportation services, logistics solutions and supply chain expertise. It transports ethanol from production areas in the Midwest United States to key consumer markets across the Northeast United States. It serves various markets, including Canadian grain; United States grain; bulk; intermodal; automotive; forest and industrial products; transload, and energy, chemicals and plastics. Its network connects assembly and auto parts plants and distribution centers to serve the automotive industry.

높은 성장

회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 55.50%의 증가율을 기록했습니다.

높은 배당금

회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 19.07%입니다.

공정한 가치

회사의 최신 PB은 1.49로, 최근 3년 기준 중간 백분위 범위에 속합니다.

기관 매도

최신 기관 보유 주식 수는 701.22M주이며, 전 분기 대비 4.51% 감소했습니다.

회사의 현재 재무 점수는 7.39이며, 이는 화물 및 물류 서비스 업계 평균인 7.27보다 이상입니다. 회사의 재무 상태는 안정적인입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 평균입니다. 회사의 최신 분기 매출은 3.79B를 기록했으며, 이는 전년 대비 7.81%의 증가를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 17.42%의 증가를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

7.39

변경

0



금융

6.31

관련 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

데이터 없음



실적 품질

7.44

관련 지표

총 수익

영업 이익

총 자산

판매비와 관리비

데이터 없음



운영 효율성

7.59

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

세후 소득

데이터 없음



성장 잠재력

7.45

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

총 수익

데이터 없음



주주 수익률

8.16

관련 지표

자유 현금 흐름

데이터 없음

회사의 현재 밸류에이션 점수는 1.80이며, 이는 화물 및 물류 서비스 업계 평균인 2.87보다 미만입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 17.11로, 최근 고점 18.92 대비 10.59% 낮고, 최근 저점 17.21 대비 -0.59% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

4.60

변경

0

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 16/70

데이터 없음

회사의 현재 실적 전망 점수는 7.92이며, 이는 화물 및 물류 서비스 업계 평균인 7.41보다 이상입니다. Canadian Pacific Kansas City Ltd의 평균 목표가는 90.00이며, 최고가는 97.00, 최저가는 72.78입니다.

주식 점수

관련 정보

과거

7.83

변경

0

목표가

데이터 없음

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 8.99이며, 이는 화물 및 물류 서비스 업종 평균 7.75보다 이상입니다. 횡보: 현재 주가는 78.46 저항선과 73.79 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

6.75

변경

0.19

저항선 & 지지선

데이터 없음

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-12

주식 점수

관련 정보

과거

7.00

변경

0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름

보유 주식

Chg %

TCI Fund Management Limited

54.91M

--

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

36.35M

+1.06%

RBC Global Asset Management Inc.

25.12M

+3.58%

RBC Dominion Securities, Inc.

23.97M

-1.46%

WCM Investment Management

16.96M

-24.97%

Mackenzie Investments

16.35M

+6.51%

TD Asset Management Inc.

16.15M

+2.77%

1832 Asset Management L.P.

14.72M

-1.78%

Causeway Capital Management LLC

Star Investors

17.21M

+11.53%

Norges Bank Investment Management (NBIM)

12.64M

-2.67%



1

2



현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 화물 및 물류 서비스 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. 회사의 현재 리스크 평가 점수는 5.80이며, 이는 화물 및 물류 서비스 산업 평균인 4.12보다 이상 수준입니다. 회사의 베타 값은 1.04입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다.

Canadian Pacific Kansas City Ltd

CP

6.78 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Ryder System Inc

R

7.59 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Safe Bulkers Inc

SB

7.55 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

CH Robinson Worldwide Inc

CHRW

7.49 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Pangaea Logistics Solutions Ltd

PANL

7.30 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Costamare Inc

CMRE

7.16 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Stock Score 데이터는 TradingKey에서 제공하며 매일 업데이트됩니다. 평가 데이터는 LSEG에서 제공되며, 참고 용도로 신중히 활용해주시기 바랍니다.