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Australian Oilseeds Holdings Ltd

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Australian Oilseeds Holdings Ltd

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TradingKey Australian Oilseeds Holdings Ltd 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06

주요 인사이트

Australian Oilseeds Holdings Ltd의 펀더멘털은 비교적 건전한 상태이며, ESG 공시는 업계를 선도하는 수준입니다.성장 잠재력은 높습니다.기업의 밸류에이션은 과소 평가된 것으로 간주되며, 식품 및 담배 산업에서 96개 중 75위 랭킹.기관 보유 비율은 매우 높은.중기적으로 주가는 하락 추세일 것으로 예상됩니다.

Australian Oilseeds Holdings Ltd 점수

관련 정보

산업 순위
75 / 96
전체 순위
492 / 4521
산업
식품 및 담배

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

레이더 차트

현재 가격
과거

미디어 보도

최근 24 시간
보도 수준

매우 낮은
매우 높은
부정

Australian Oilseeds Holdings Ltd 주요 내용

강점위험 요소
Australian Oilseeds Holdings Limited, through its subsidiaries, including Australian Oilseeds Investments Pty Ltd., is focused on the manufacture and sale of sustainable oilseeds. The Company is working with all suppliers in the food supply chain to eliminate chemicals from the production and manufacturing systems to supply quality products to customers globally. The Company is engaged in the business of processing, manufacturing and sale of non-GMO (non-genetically modified organisms) oilseeds and organic and non-organic food-grade oils, for the rapidly growing oilseeds market, through sourcing materials from suppliers focused on reducing the use of chemicals in consumables in order to supply healthier food ingredients, vegetable oils, proteins and other products to customers globally. It operates cold pressing oil plants in Australia. Its subsidiaries include EDOC Acquisition Limited, Good Earth Oils Pty Ltd., Australian Oilseeds Pty Ltd., among others.
높은 성장
회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 40.78%의 증가율을 기록했습니다.
성장 중
회사는 성장 단계에 있으며, 최신 연간 수익은 미화 63.08M에 달합니다.
과소 평가된
회사의 최신 PE은 -9.06로, 최근 3년 기준 낮은 백분위 범위에 속합니다.

분석가 목표가

0 명의 분석가를 기준으로
--
현재 등급
--
목표 가격
--
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06

Australian Oilseeds Holdings Ltd의 현재 재무 점수는 8.56점이며, 식품 및 담배 산업 내 총 96개 기업 중 13위입니다. 기업의 재무 상태는 안정적인 상태이며, 기업의 운영 효율성은 상단입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
8.56
변경
0

재무 정보

6.51

관련 지표

현금 및 현금성 자산
총 자산
부채 총계
자유 현금 흐름
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수익의 질

10.00

운영 효율성

9.15

성장 잠재력

9.56

주주 수익률

7.56

Australian Oilseeds Holdings Ltd 기업 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06

Australian Oilseeds Holdings Ltd의 현재 가치평가 점수는 8.96점이며, 식품 및 담배 산업 내 총 96개 기업 중 1위입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 -9.06이며, 최근 고점 65.60 대비 -823.95% 낮고, 최근 저점 -28.95 대비 -219.50% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
8.96
변경
0

밸류에이션

주가수익비율
P/B
주가매출비율
주가현금흐름비율
산업 순위 75/96
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

예상

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06

현재 Australian Oilseeds Holdings Ltd의 수익 전망 점수를 확인할 수 없습니다. 식품 및 담배 산업의 평균은 7.41점입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
0.00
변경
0

목표가

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
데이터 없음

재무 예측

EPS
수익
순이익
EBIT
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06

현재 Australian Oilseeds Holdings Ltd의 가격 모멘텀 점수를 확인할 수 없습니다. 식품 및 담배 산업의 평균은 7.70점입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
0.00
변경
0

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

지표

지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표
매도(3)
중립(2)
매수(2)
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
-0.022
매도
RSI(14)
40.157
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
17.196
매수
ATR(14)
0.057
고변동성
CCI(14)
-83.923
중립
Williams %R
77.978
매도
TRIX(12,20)
-0.474
매도
StochRSI(14)
100.000
매수
이동 평균
매도(5)
중립(0)
매수(1)
지표
가치
방향
MA5
0.617
매수
MA10
0.657
매도
MA20
0.729
매도
MA50
0.730
매도
MA100
0.921
매도
MA200
0.791
매도

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06

주식 점수

관련 정보

과거
3.00
변경
0

기관 주식 보유

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

주주 활동

이름
보유 주식
Chg %
Seaton (Gary Donald)
15.77M
-12.43%
Singh (Kapil)
3.37M
--
Arena Investors, LP
1.75M
--
Chen (Kevin)
132.86K
--
Clear Street Derivatives LLC
43.91K
--
Citadel Advisors LLC
38.53K
+270.33%
HRT Financial LP
30.52K
--
XTX Markets LLC
30.47K
--
Mint Tower Capital Management B.V.
14.95K
--
Virtu Americas LLC
13.11K
--
1
2

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06

현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 식품 및 담배 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. Australian Oilseeds Holdings Ltd의 현재 리스크 평가 점수는 1.04점이며, 식품 및 담배 산업 내 랭킹은 96개 중 93위입니다. 기업의 베타 값은 0.09입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수 대비 상대적으로 저조한 성과를 내지만, 하락장에서는 더 작은 폭의 하락에 그치는 경향이 있음을 나타냅니다. ESG 공시는 업계를 선도하는 수준입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
1.04
변경
0
S&P 500 지수 대비 베타값
0.09
VaR
--
240일 기준 최대 낙폭
+80.49%
240일 기준 변동성
+207.40%

돌아가기

최고 일간 수익률
60일
+28.89%
120일
+173.58%
5년
--
최저 일간 수익률
60일
-15.45%
120일
-22.16%
5년
--
샤프 비율
60일
-2.80
120일
+0.91
5년
--

위험 요소

최대 낙폭
240일
+80.49%
3년
+100.00%
5년
+100.00%
수익 대비 낙폭 비율
240일
-0.67
3년
-0.31
5년
-0.19
왜도
240일
+9.85
3년
+10.47
5년
--

변동성

실현 변동성
240일
+207.40%
5년
--
표준화된 진폭 범위
240일
+17.58%
5년
+321.16%
하방 리스크 조정 수익률
120일
+343.24%
240일
+343.24%
최고 일간 상승 변동성
60일
+120.11%
최고 일간 하락 변동성
60일
+79.85%

유동성

평균 회전율
60일
+2.05%
120일
+1.19%
5년
--
회전율 편차
20일
-100.00%
60일
-100.00%
120일
-100.00%

유사 종목

식품 및 담배
Australian Oilseeds Holdings Ltd
Australian Oilseeds Holdings Ltd
COOT
3.89 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Andersons Inc
Andersons Inc
ANDE
8.83 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Post Holdings Inc
Post Holdings Inc
POST
8.60 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Darling Ingredients Inc
Darling Ingredients Inc
DAR
8.52 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
International Flavors & Fragrances Inc
International Flavors & Fragrances Inc
IFF
8.43 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Bunge Global SA
Bunge Global SA
BG
8.33 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
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