Compass Inc
COMP12.270USD
+0.230+1.91%
종가 02/06, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다
USD0.000장외 거래 (ET)
6.85B시가총액
손실P/E TTM
Compass Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.
분기별
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분기별
연간
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FY2025Q3
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FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
영업활동 현금 흐름 (간접법)
계속 영업활동으로부터의 현금 흐름
101.87%75.50M
61.78%72.80M
168.60%23.10M
178.81%30.50M
149.33%37.40M
-15.57%45.00M
115.50%8.60M
67.15%-38.70M
127.99%15.00M
673.12%53.30M
50.00%-55.50M
-53.19%-117.80M
-1376.19%-53.60M
-110.18%-9.30M
-134.67%-111.00M
---76.90M
--4.20M
--91.40M
---47.30M
계속 영업 순이익
-142.11%-4.60M
88.46%39.20M
61.80%-50.80M
51.79%-40.40M
95.15%-1.90M
144.35%20.80M
11.45%-133.00M
46.96%-83.80M
74.56%-39.20M
53.61%-46.90M
20.23%-150.20M
9.61%-158.00M
-54.41%-154.10M
-1323.94%-101.10M
11.35%-188.30M
---174.80M
---99.80M
---7.10M
---212.40M
영업 손익
34.63%27.60M
37.38%29.40M
38.46%28.80M
-8.37%19.70M
-3.76%20.50M
-4.04%21.40M
-16.47%20.80M
1.42%21.50M
1.43%21.30M
-12.20%22.30M
33.16%24.90M
9.84%21.20M
25.75%21.00M
70.47%25.40M
38.52%18.70M
--19.30M
--16.70M
--14.90M
--13.50M
기타 비현금 항목
160.00%300.00K
-312.50%-1.70M
-14.29%1.20M
107.14%2.90M
-120.00%-500.00K
-69.23%800.00K
16.67%1.40M
-30.00%1.40M
525.00%2.50M
85.71%2.60M
-45.45%1.20M
2100.00%2.00M
144.44%400.00K
-77.42%1.40M
2100.00%2.20M
---100.00K
---900.00K
--6.20M
--100.00K
운전자본의 변동
65.35%-4.40M
-62.46%-47.60M
-83.31%14.30M
216.22%17.20M
-58.75%-12.70M
-182.30%-29.30M
286.04%85.70M
69.86%-14.80M
-130.19%-8.00M
1127.59%35.60M
333.68%22.20M
-206.88%-49.10M
54.97%26.50M
-87.45%2.90M
40.63%-9.50M
---16.00M
--17.10M
--23.10M
---16.00M
-채권 변동
178.50%29.80M
-228.71%-33.20M
19.35%-15.00M
-38.26%9.20M
-39.89%10.70M
-1222.22%-10.10M
2.62%-18.60M
16.41%14.90M
-23.93%17.80M
111.25%900.00K
42.81%-19.10M
-45.30%12.80M
185.37%23.40M
27.27%-8.00M
-1137.04%-33.40M
--23.40M
--8.20M
---11.00M
---2.70M
-기타 유동 자산 변동
-228.21%-5.00M
-48.05%4.00M
-147.78%-4.30M
42.59%7.70M
18.18%3.90M
-37.90%7.70M
-4.26%9.00M
-77.22%5.40M
-85.00%3.30M
279.71%12.40M
182.46%9.40M
369.32%23.70M
257.14%22.00M
36.70%-6.90M
37.02%-11.40M
---8.80M
---14.00M
---10.90M
---18.10M
-기타 유동 부담 변동
-89.62%-40.20M
66.67%53.00M
-18.06%11.80M
89.08%-1.90M
-6.00%-21.20M
-20.70%31.80M
61.80%14.40M
3.87%-17.40M
32.66%-20.00M
140.12%40.10M
-41.45%8.90M
-98.90%-18.10M
-56.32%-29.70M
-53.22%16.70M
292.41%15.20M
---9.10M
---19.00M
--35.70M
---7.90M
비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입
영업활동으로 인한 현금 흐름
101.87%75.50M
61.78%72.80M
168.60%23.10M
178.81%30.50M
149.33%37.40M
-15.57%45.00M
115.50%8.60M
67.15%-38.70M
127.99%15.00M
673.12%53.30M
50.00%-55.50M
-53.19%-117.80M
-1376.19%-53.60M
-110.18%-9.30M
-134.67%-111.00M
---76.90M
--4.20M
--91.40M
---47.30M
현금 흐름 투자
계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름
-58.70%1.90M
4.35%4.80M
33.33%3.60M
65.22%3.80M
64.29%4.60M
76.92%4.60M
-22.86%2.70M
-82.58%2.30M
-81.94%2.80M
-87.38%2.60M
-83.17%3.50M
-20.00%13.20M
14.81%15.50M
103.96%20.60M
108.00%20.80M
--16.50M
--13.50M
--10.10M
--10.00M
자본 지출
-58.70%1.90M
4.35%4.80M
33.33%3.60M
65.22%3.80M
64.29%4.60M
76.92%4.60M
-22.86%2.70M
-82.58%2.30M
-81.94%2.80M
-87.38%2.60M
-83.17%3.50M
-20.00%13.20M
14.81%15.50M
103.96%20.60M
108.00%20.80M
--16.50M
--13.50M
--10.10M
--10.00M
유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름
-58.70%1.90M
4.35%4.80M
33.33%3.60M
65.22%3.80M
64.29%4.60M
76.92%4.60M
-22.86%2.70M
-82.58%2.30M
-81.94%2.80M
-87.38%2.60M
-83.17%3.50M
-20.00%13.20M
14.81%15.50M
103.96%20.60M
108.00%20.80M
--16.50M
--13.50M
--10.10M
--10.00M
사업 거래로 인한 순현금 흐름
-211.11%-2.80M
39.67%-11.10M
-40325.00%-160.90M
--0.00
-228.57%-900.00K
---18.40M
--400.00K
--0.00
--700.00K
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
74.89%-11.20M
93.58%-3.80M
---10.10M
---23.50M
---44.60M
---59.20M
투자 상품으로 인한 순현금 흐름
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--0.00
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기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름
---2.80M
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--0.00
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비유동 투자활동으로 인한 현금
투자활동으로 인한 순현금 흐름
-12.70%-7.10M
24.35%-17.40M
-4600.00%-164.50M
-8.57%-3.80M
-200.00%-6.30M
-784.62%-23.00M
0.00%-3.50M
73.48%-3.50M
88.33%-2.10M
93.38%-2.60M
88.18%-3.50M
58.23%-13.20M
51.35%-18.00M
28.15%-39.30M
57.23%-29.60M
---31.60M
---37.00M
---54.70M
---69.20M
재무활동 현금 흐름
지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름
-1222.81%-75.40M
-142.86%-5.10M
831.15%44.60M
-29.36%-14.10M
95.56%-5.70M
97.34%-2.10M
-110.05%-6.10M
-107.90%-10.90M
-3107.50%-128.30M
-2565.63%-78.90M
3472.22%60.70M
313.62%138.00M
-129.63%-4.00M
-99.28%3.20M
-130.00%-1.80M
---64.60M
--13.50M
--444.40M
--6.00M
부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름
-26500.00%-52.80M
63.16%6.20M
4084.62%51.80M
-25.81%-3.90M
100.13%200.00K
105.14%3.80M
-101.80%-1.30M
-102.13%-3.10M
-2600.00%-152.50M
-710.74%-73.90M
3347.62%72.40M
5916.00%145.40M
-19.74%6.10M
1244.44%12.10M
16.67%2.10M
---2.50M
--7.60M
--900.00K
--1.80M
보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름
45.45%1.60M
--0.00
18.18%1.30M
--0.00
-96.71%1.10M
--0.00
-21.43%1.10M
--0.00
--33.40M
--0.00
--1.40M
--0.00
--0.00
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--0.00
--0.00
--439.60M
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우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름
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--0.00
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임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입
236.36%3.70M
-28.57%1.00M
79.41%6.10M
1100.00%3.60M
-15.38%1.10M
-26.32%1.40M
240.00%3.40M
-25.00%300.00K
44.44%1.30M
-13.64%1.90M
-81.82%1.00M
-94.87%400.00K
-68.97%900.00K
22.22%2.20M
-61.81%5.50M
--7.80M
--2.90M
--1.80M
--14.40M
기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름
-209.88%-25.10M
-106.85%-15.10M
-56.99%-14.60M
-70.37%-13.80M
22.86%-8.10M
-5.80%-7.30M
34.04%-9.30M
-3.85%-8.10M
4.55%-10.50M
37.84%-6.90M
-50.00%-14.10M
87.98%-7.80M
-450.00%-11.00M
-628.57%-11.10M
7.84%-9.40M
---64.90M
---2.00M
--2.10M
---10.20M
일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름
재무활동으로 인한 순현금 흐름
-1222.81%-75.40M
-142.86%-5.10M
831.15%44.60M
-29.36%-14.10M
95.56%-5.70M
97.34%-2.10M
-110.05%-6.10M
-107.90%-10.90M
-3107.50%-128.30M
-2565.63%-78.90M
3472.22%60.70M
313.62%138.00M
-129.63%-4.00M
-99.28%3.20M
-130.00%-1.80M
---64.60M
--13.50M
--444.40M
--6.00M
순현금 흐름
기초 현금 잔액
-4.57%177.30M
-23.45%127.00M
34.09%223.80M
-4.00%211.20M
-44.60%185.80M
-54.37%165.90M
-53.88%166.90M
-38.01%220.00M
-22.09%335.40M
-23.60%363.60M
-41.47%361.90M
-55.16%354.90M
-46.90%430.50M
44.39%475.90M
40.49%618.30M
--791.40M
--810.70M
--329.60M
--440.10M
당기 현금흐름 변동
-127.56%-7.00M
152.76%50.30M
-9580.00%-96.80M
123.73%12.60M
122.01%25.40M
170.57%19.90M
-158.82%-1.00M
-858.57%-53.10M
-52.65%-115.40M
37.89%-28.20M
101.19%1.70M
104.04%7.00M
-291.71%-75.60M
-109.44%-45.40M
-28.87%-142.40M
---173.10M
---19.30M
--481.10M
---110.50M
기말 현금 잔액
-19.37%170.30M
-4.57%177.30M
-23.45%127.00M
34.09%223.80M
-4.00%211.20M
-44.60%185.80M
-54.37%165.90M
-53.88%166.90M
-38.01%220.00M
-22.09%335.40M
-23.60%363.60M
-41.47%361.90M
-55.16%354.90M
-46.90%430.50M
44.39%475.90M
--618.30M
--791.40M
--810.70M
--329.60M
자유 현금 흐름
124.39%73.60M
68.32%68.00M
230.51%19.50M
165.12%26.70M
168.85%32.80M
-20.32%40.40M
110.00%5.90M
68.70%-41.00M
117.66%12.20M
269.57%50.70M
55.24%-59.00M
-40.26%-131.00M
-643.01%-69.10M
-136.78%-29.90M
-130.02%-131.80M
---93.40M
---9.30M
--81.30M
---57.30M
통화 단위
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
감사 의견
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자주 묻는 질문
현금흐름표란 무엇인가요?
현금흐름표는 영업, 투자 및 금융 활동을 포함하여 기업의 현금 유입 및 유출 흐름을 추적합니다. 이는 기업이 성장 지원과 책임 이행에 필요한 현금을 얼마나 효율적으로 관리하고 있는지를 강조합니다.
