Compass Diversified Holdings

CODI

7.280USD

-0.020-0.27%

종가 09/05, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

주식 점수

관련 정보

산업 순위

2 / 14

전체 순위

212 / 4731

산업

투자 홀딩 컴퍼니

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격

과거

분석가 목표가

4 명의 분석가를 기준으로

매수

현재 등급

26.000

목표 가격

+257.14%

상승 여력

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

기업 하이라이트

강점위험 요소

Compass Diversified Holdings acquires and manages a group of small and middle-market businesses. Its segments include 5.11 Acquisition Corp. (5.11), Boa Holdings Inc. (BOA), Lugano Holdings, Inc. (Lugano Diamonds), Relentless Topco, Inc. (PrimaLoft), THP Topco, Inc. (The Honey Pot Co.), CBCP Products, LLC, AMTAC Holdings LLC, FFI Compass, Inc., and SternoCandleLamp Holdings, Inc. 5.11 is a provider of purpose-built technical apparel and gear for law enforcement, firefighters, EMS, and military special operations, as well as outdoor and adventure enthusiasts. BOA is a creator of BOA Fit System that consists of three integral parts: a micro-adjustable dial, high-tensile lightweight laces, and low friction lace guides creating a superior alternative to laces, buckles, Velcro, and other traditional closure mechanisms. Lugano Diamonds is a designer, manufacturer and marketer of jewelry. PrimaLoft is a provider of synthetic insulation and materials used in consumer outerwear and accessories.

업계 리더

회사의 매출은 업계 선두를 달리고 있으며, 최근 연간 매출은 총 미화 2.20B에 달합니다.

손실 전환

회사의 실적이 적자로 전환되어, 최근 연간 손실은 미화 65.91M달러에 달합니다%!(EXTRA int=2)

과대 평가된

회사의 최신 PE은 -8.33로, 최근 3년 기준 높은 백분위 범위에 속합니다.

기관 매도

최신 기관 보유 주식 수는 52.51M주이며, 전 분기 대비 19.40% 감소했습니다.

더 뱅가드가 보유

스타 투자자 더 뱅가드이(가) 이 주식 4.15M주를 보유하고 있습니다.

시장 활동 감소

회사는 투자자들의 관심이 줄어들어, 최근 20일간 회전율이 0.97입니다.

회사의 현재 재무 점수는 6.94이며, 이는 투자 홀딩 컴퍼니 업계 평균인 6.55보다 이상입니다. 회사의 재무 상태는 안정적인입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 평균입니다. 회사의 최신 분기 매출은 548.73M를 기록했으며, 이는 전년 대비 15.98%의 증가를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 85.96%의 증가를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

6.94

변경

0



금융

6.18

관련 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

데이터 없음



실적 품질

7.07

관련 지표

총 수익

영업 이익

총 자산

판매비와 관리비

데이터 없음



운영 효율성

7.49

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

세후 소득

데이터 없음



성장 잠재력

7.31

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

총 수익

데이터 없음



주주 수익률

6.67

관련 지표

자유 현금 흐름

데이터 없음

회사의 현재 밸류에이션 점수는 2.00이며, 이는 투자 홀딩 컴퍼니 업계 평균인 3.67보다 미만입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 -8.62로, 최근 고점 -21.82 대비 153.12% 낮고, 최근 저점 -24.96 대비 -189.52% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

1.20

변경

2.8

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 2/14

데이터 없음

회사의 현재 실적 전망 점수는 7.50이며, 이는 투자 홀딩 컴퍼니 업계 평균인 8.25보다 미만입니다. Compass Diversified Holdings의 평균 목표가는 26.00이며, 최고가는 34.00, 최저가는 18.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거

7.50

변경

0

목표가

데이터 없음

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 8.62이며, 이는 투자 홀딩 컴퍼니 업종 평균 6.83보다 이상입니다. 횡보: 현재 주가는 8.16 저항선과 6.54 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

6.89

변경

-0.2

저항선 & 지지선

데이터 없음

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-05

회사의 현재 기관 인지도 점수는 5.00이며, 이는 투자 홀딩 컴퍼니 업계 평균인 6.54보다 미만 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 69.79%이며, 이는 분기 대비 감소 6.88%입니다. 최대 기관 주주는 더 뱅가드로, 총 4.15M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 5.52%에 해당합니다. 보유 지분은 22.24% 감소를 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

5.00

변경

0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름

보유 주식

Chg %

CGI Magyar Holdings LLC

7.24M

-4.61%

American Century Investment Management, Inc.

5.34M

+1.02%

Allspring Global Investments, LLC

4.79M

+10.41%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

5.32M

-0.89%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

3.48M

-1.06%

Essex Financial Services, Inc.

1.30M

-0.44%

State Street Global Advisors (US)

1.24M

-0.70%

Sabo Elias J

1.01M

--



1

2



현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 투자 홀딩 컴퍼니 혼합형 산업에 경미한 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. 회사의 현재 리스크 평가 점수는 3.05이며, 이는 투자 홀딩 컴퍼니 산업 평균인 3.45보다 미만 수준입니다. 회사의 베타 값은 1.04입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다.

Compass Diversified Holdings

CODI

5.98 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Cannae Holdings Inc

CNNE

6.86 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Tiptree Inc

TIPT

5.83 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Universal Security Instruments Inc

UUU

5.53 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Live Ventures Inc

LIVE

5.28 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

GP-Act III Acquisition Corp

GPAT

3.96 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Stock Score 데이터는 TradingKey에서 제공하며 매일 업데이트됩니다. 평가 데이터는 LSEG에서 제공되며, 참고 용도로 신중히 활용해주시기 바랍니다.