지표
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
0.329
매수
RSI(14)
63.552
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
76.118
중립
ATR(14)
0.445
고변동성
CCI(14)
93.368
중립
Williams %R
20.518
매수
TRIX(12,20)
0.867
매도
StochRSI(14)
20.097
중립
Compass Diversified Holdings
CODI6.430USD
-0.140-2.13%
시장 운영 시간 （ET）시세는 15분 지연됩니다
483.77M시가총액
손실P/E TTM
TradingKey Compass Diversified Holdings 주식 점수
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-30주요 인사이트
Compass Diversified Holdings의 펀더멘털은 비교적 건전한 상태이며, ESG 공시는 업계 평균 수준입니다.성장 잠재력은 높습니다.기업의 밸류에이션은 적정하게 평가된 것으로 간주되며, 투자 홀딩 회사 산업에서 8개 중 2위 랭킹.기관 보유 비율은 매우 높은.지난 한 달 동안 여러 애널리스트가 해당 기업을 매수(으)로 평가했으며, 최고 목표 가격은 20.67입니다.중기적으로 주가는 안정적인 상태를 유지할 것으로 예상됩니다.기업은 지난 한 달간 주식 시장에서 탁월한 성과를 기록했으며, 탄탄한 펀더멘털과 기술적 지표가 이를 뒷받침하고 있습니다.주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.
Compass Diversified Holdings 점수
저항선 & 지지선
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
레이더 차트
현재 가격
과거
미디어 보도
최근 24 시간
보도 수준
매우 낮은
매우 높은
수익
Compass Diversified Holdings 주요 내용
강점위험 요소
Compass Diversified Holdings is engaged in owning and managing a diverse set of defensible, middle-market businesses across the branded consumer, industrial, healthcare, and critical outsourced services sectors. It categorizes its businesses into two separate groups: branded consumer businesses and industrial businesses. Its segments include 5.11 Acquisition Corp. (5.11), Boa Holdings Inc. (BOA), Lugano Holdings, Inc. (Lugano), Relentless Topco, Inc. (PrimaLoft), THP Topco, Inc., CBCP Products, LLC, AMTAC Holdings, LLC (Arnold), FFI Compass, Inc. (Altor Solutions or Altor) and SternoCandleLamp Holdings, Inc. (Sterno). 5.11 is a provider of purpose-built technical apparel and gear for law enforcement, firefighters, EMS, and military special operations as well as outdoor and adventure enthusiasts. BOA is a creator of the patented BOA Fit System, which consists of three integral parts: a micro-adjustable dial, high-tensile lightweight laces, and low friction lace guides.
업계 리더
회사의 매출은 업계 선두를 달리고 있으며, 최근 연간 매출은 총 미화 2.20B에 달합니다.
손실 전환
회사의 실적이 적자로 전환되어, 최근 연간 손실은 미화 달러에 달합니다
과소 평가된
회사의 최신 PE은 -30.36로, 최근 3년 기준 낮은 백분위 범위에 속합니다.
기관 매수
최신 기관 보유 주식 수는 50.56M주이며, 전 분기 대비 0.02% 증가했습니다.
PRFDX가 보유
스타 투자자 PRFDX이(가) 이 주식 6.58K주를 보유하고 있습니다.
시장 활동 감소
회사는 투자자들의 관심이 줄어들어, 최근 20일간 회전율이 0.97입니다.
분석가 목표가
3
명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
20.667
목표 가격
+215.04%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
재무 건전성
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-30Compass Diversified Holdings의 현재 재무 점수는 7.52점이며, 투자 홀딩 회사 산업 내 총 8개 기업 중 3위입니다. 기업의 재무 상태는 안정적인 상태이며, 기업의 운영 효율성은 평균입니다. 기업의 최근 분기 매출은 472.56M이며, 이는 전년 18.89% 대비 감소에 해당합니다. 한편, 순이익은 전년 1607.68% 대비 감소을(를) 기록했습니다.
주식 점수
재무 정보
6.50
관련 지표
현금 및 현금성 자산
총 자산
부채 총계
자유 현금 흐름
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
수익의 질
7.86
운영 효율성
7.65
성장 잠재력
9.20
주주 수익률
6.37
Compass Diversified Holdings 기업 가치 평가
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-30Compass Diversified Holdings의 현재 가치평가 점수는 8.91점이며, 투자 홀딩 회사 산업 내 총 8개 기업 중 2위입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 -30.36이며, 최근 고점 134.77 대비 -543.86% 낮고, 최근 저점 -35.99 대비 -18.54% 높습니다.
주식 점수
밸류에이션
주가수익비율
P/B
주가매출비율
주가현금흐름비율
산업 순위 2/8
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
예상
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-30Compass Diversified Holdings의 현재 수익 전망 점수는 8.00점이며, 투자 홀딩 회사 산업 내 랭킹은 8개 중 2위입니다. 평균 목표가는 18.00이며, 고가는 34.00, 저가는 14.00입니다.
주식 점수
목표가
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
애널리스트 평가
3
명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
20.667
목표 가격
+215.04%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도
동종업계 비교
8
총계
0
중간
1
평균
회사 이름
평가
분석가
Compass Diversified Holdings
CODI
3
Cannae Holdings Inc
CNNE
2
GSR III Acquisition Corp
GSRT
2
HCM II Acquisition Corp
HOND
1
Haymaker Acquisition Corp 4
HYAC_u
1
ESSA Pharma Inc
EPIX
0
1
2
재무 예측
EPS
수익
순이익
EBIT
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
모멘텀
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-30Compass Diversified Holdings의 현재 가격 모멘텀 점수는 9.03점이며, 투자 홀딩 회사 산업 내 랭킹은 8개 중 3위입니다. 현재 주가는 저항선 7.55과 지지선 5.08 사이에서 거래되고 있어, 횡보 구간을 활용하는 스윙 트레이딩에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.
주식 점수
저항선 & 지지선
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
지표
지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.
이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.
기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.
이동 평균
지표
가치
방향
MA5
6.538
매도
MA10
6.074
매수
MA20
5.585
매수
MA50
5.656
매수
MA100
6.284
매수
MA200
7.379
매도
기관 투자자 인지도
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-30Compass Diversified Holdings의 현재 기관 주식 보유 점수는 7.00점이며, 투자 홀딩 회사 산업 내 랭킹은 8개 중 2위입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 74.95%이며, 이는 지난 분기 감소 대비 0.17%입니다. 최대 기관 주주인 더 뱅가드은(는) 전체 발행 주식의 3.72%에 해당하는 총 2.80M주의 주식을 보유하고 있으며, 보유 지분은 47.46% 감소입니다.
주식 점수
기관 주식 보유
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
주주 활동
이름
보유 주식
Chg %
CGI Magyar Holdings LLC
American Century Investment Management, Inc.
Allspring Global Investments, LLC
Mangrove Partners
D. E. Shaw & Co., L.P.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Essex Financial Services, Inc.
State Street Investment Management (US)
Millennium Management LLC
1
2
위험 요소
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-30현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 투자 홀딩 회사 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. Compass Diversified Holdings의 현재 리스크 평가 점수는 3.54점이며, 투자 홀딩 회사 산업 내 랭킹은 8개 중 4위입니다. 기업의 베타 값은 1.07입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다. Compass Diversified Holdings의 최신 ESG 공시는 투자 홀딩 회사 산업에서 평균 수준이며, 전반적인 리스크에 유의미한 영향을 미치지 않습니다.
주식 점수
S&P 500 지수 대비 베타값
1.07
VaR
+3.75%
240일 기준 최대 낙폭
+78.76%
240일 기준 변동성
+100.93%
돌아가기
최고 일간 수익률
60일
+13.32%
120일
+13.61%
5년
+13.61%
최저 일간 수익률
60일
-22.36%
120일
-22.36%
5년
-62.03%
샤프 비율
60일
+0.58
120일
+0.30
5년
-0.12
위험 요소
최대 낙폭
240일
+78.76%
3년
+81.07%
5년
+85.84%
수익 대비 낙폭 비율
240일
-0.87
3년
-0.26
5년
-0.17
왜도
240일
-5.12
3년
-7.14
5년
-6.39
변동성
실현 변동성
240일
+100.93%
5년
+53.34%
표준화된 진폭 범위
240일
+7.56%
5년
+9.13%
하방 리스크 조정 수익률
120일
+43.99%
240일
+43.99%
최고 일간 상승 변동성
60일
+61.54%
최고 일간 하락 변동성
60일
+63.68%
유동성
평균 회전율
60일
+1.56%
120일
+1.49%
5년
--
회전율 편차
20일
+96.65%
60일
+171.19%
120일
+158.73%
유사 종목
투자 홀딩 회사
Compass Diversified Holdings
CODI
7.68 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Cannae Holdings Inc
CNNE
7.87 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Heidmar Maritime Holdings Corp
HMR
6.47 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Tiptree Inc
TIPT
5.79 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Live Ventures Inc
LIVE
5.43 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Graf Global Corp
GRAF_t
4.97 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
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