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Canton Strategic Holdings Ord Shs

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2.840USD

-0.100-3.40%

종가 07/02, 13:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

160.90M시가총액

손실P/E TTM

Canton Strategic Holdings Ord Shs

2.840

-0.100-3.40%

재무제표 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

개요

금융

토론

분석

회사

재무제표 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

Canton Strategic Holdings Ord Shs의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

---7.64M

---10.44M

---1.86M

계속 영업 순이익

---47.34M

---29.42M

---2.10M

기타 비현금 항목

--15.01M

---55.56M

--92.17K

운전자본의 변동

---3.34M

--1.58M

---372.51K

-선급 비용 변경

---1.20M

---264.28K

--106.98K

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

---7.64M

---10.44M

---1.86M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

--54.82M

--77.57M

----

자본 지출

--54.82M

--77.57M

----

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

--54.82M

--77.57M

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

---54.82M

---77.57M

----

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

--86.96M

--97.44M

--7.22M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

----

---68.50K

---88.60K

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

--90.42M

--99.10M

--8.32M

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

----

--166.25K

----

워런트 발행 수익

--94.71K

--1.54M

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

---3.56M

---1.60M

---1.00M

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

--86.96M

--97.44M

--7.22M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

--17.03M

--7.61M

--2.24M

당기 현금흐름 변동

--24.50M

--9.42M

--5.37M

기말 현금 잔액

--41.53M

--17.03M

--7.61M

자유 현금 흐름

---62.46M

---88.01M

----

통화 단위

USD

감사 의견

자주 묻는 질문

현금흐름표란 무엇인가요?



현금흐름표는 영업, 투자 및 금융 활동을 포함하여 기업의 현금 유입 및 유출 흐름을 추적합니다. 이는 기업이 성장 지원과 책임 이행에 필요한 현금을 얼마나 효율적으로 관리하고 있는지를 강조합니다.