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Centene Corp

CNC
34.725USD
-0.295-0.84%
시장 운영 시간 ET시세는 15분 지연됩니다
17.06B시가총액
손실P/E TTM

Centene Corp

34.725
-0.295-0.84%
TradingKey 주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
유사 종목
TradingKey 주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
유사 종목

TradingKey Centene Corp 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-30

주요 인사이트

회사의 펀더멘털은 비교적 건전한한 편입니다. 회사의 밸류에이션은 적정하게 평가된으로 간주됩니다. 기관의 인지도는 매우 높은입니다. 지난 30일 동안 여러 애널리스트들이 이 회사를 보유로 평가했습니다. 주식시장에서 부진한 성과에도 불구하고, 회사는 강한 기술적 지표를 보이고 있습니다. 주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

Centene Corp 점수

관련 정보

산업 순위
42 / 78
전체 순위
194 / 4621
산업
의료 제공자 및 서비스

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격
과거

분석가 목표가

22 명의 분석가를 기준으로
유지
현재 등급
38.654
목표 가격
+3.52%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

Centene Corp 주요 내용

강점위험 요소
Centene Corporation is a healthcare company. The Company provides services to government-sponsored and commercial healthcare programs, focusing on under-insured and uninsured individuals. It provides a range of managed healthcare products and services, primarily through Medicaid, Medicare, and commercial products. Its segments include Medicaid, Medicare, Commercial and Other. It offers Medicaid and Medicare members (including Medicare Prescription Drug Plans) as well as individuals and families served by the Health Insurance Marketplace and the TRICARE program. It also contracts with other healthcare and commercial organizations to provide a variety of specialty services focused on treating the whole person. Medicaid program provides health insurance to low-income families and individuals with disabilities. Medicare is a federal health insurance program for people ages 65 and over, which also covers people under 65 with certain disabilities and people with end-stage renal diseases.
고수익 성장
회사의 순이익은 업계 선두를 달리고 있으며, 최근 연간 순이익은 미화 163.07B에 달합니다.
과소 평가된
회사의 최신 PE은 -3.28로, 최근 3년 기준 낮은 백분위 범위에 속합니다.
기관 매도
최신 기관 보유 주식 수는 487.21M주이며, 전 분기 대비 4.66% 감소했습니다.
데이비드 아인혼가 보유
스타 투자자 데이비드 아인혼이(가) 이 주식 839.17K주를 보유하고 있습니다.
시장 활동 감소
회사는 투자자들의 관심이 줄어들어, 최근 20일간 회전율이 1.34입니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-30

회사의 현재 재무 점수는 5.89이며, 이는 의료 제공자 및 서비스 업계 평균인 7.24보다 미만입니다. 회사의 재무 상태는 안정적인입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 평균입니다. 회사의 최신 분기 매출은 48.74B를 기록했으며, 이는 전년 대비 22.36%의 증가를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 122.08%의 증가를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
5.89
변경
0

재무 정보

6.48

관련 지표

현금 및 현금성 자산
총 자산
부채 총계
자유 현금 흐름
데이터 없음

수익의 질

2.45

운영 효율성

7.43

성장 잠재력

6.45

주주 수익률

6.63

Centene Corp 기업 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-30

회사의 현재 밸류에이션 점수는 6.53이며, 이는 의료 제공자 및 서비스 업계 평균인 7.09보다 미만입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 -3.28로, 최근 고점 38.16 대비 -1262.50% 낮고, 최근 저점 -3.50 대비 -6.62% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
6.53
변경
0

밸류에이션

주가수익비율
P/B
주가매출비율
주가현금흐름비율
산업 순위 42/78
데이터 없음

예상

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-30

회사의 현재 실적 전망 점수는 6.48이며, 이는 의료 제공자 및 서비스 업계 평균인 7.60보다 미만입니다. Centene Corp의 평균 목표가는 38.00이며, 최고가는 72.11, 최저가는 24.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
6.48
변경
0

목표가

데이터 없음

애널리스트 평가

22 명의 분석가를 기준으로
유지
현재 등급
39.359
목표 가격
+12.39%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도

동종업계 비교

9
총계
22
중간
19
평균
회사 이름
평가
분석가
Centene Corp
CNC
22
Humana Inc
HUM
28
UnitedHealth Group Inc
UNH
28
Cigna Group
CI
26
Elevance Health Inc
ELV
24
Molina Healthcare Inc
MOH
19
1
2

재무 예측

EPS
수익
순이익
EBIT
데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-30

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 6.96이며, 이는 의료 제공자 및 서비스 업종 평균 6.80보다 이상입니다. 횡보: 현재 주가는 38.58 저항선과 32.16 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
8.86
변경
-1.9

저항선 & 지지선

데이터 없음

지표

지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표
매도(1)
중립(5)
매수(1)
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
-0.555
중립
RSI(14)
50.246
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
50.226
매수
ATR(14)
1.555
고변동성
CCI(14)
32.578
중립
Williams %R
54.198
중립
TRIX(12,20)
0.048
매도
StochRSI(14)
50.090
중립
이동 평균
매도(4)
중립(0)
매수(2)
지표
가치
방향
MA5
34.554
매수
MA10
35.013
매도
MA20
36.058
매도
MA50
33.448
매수
MA100
34.901
매도
MA200
47.447
매도

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-30

회사의 현재 기관 인지도 점수는 10.00이며, 이는 의료 제공자 및 서비스 업계 평균인 6.96보다 이상 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 99.20%이며, 이는 분기 대비 감소 2.50%입니다. 최대 기관 주주는 더 뱅가드로, 총 58.15M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 11.83%에 해당합니다. 보유 지분은 1.42% 증가를 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
10.00
변경
0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름
보유 주식
Chg %
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
58.15M
+1.51%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
26.73M
-2.52%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
26.46M
+4.33%
State Street Investment Management (US)
23.19M
+2.27%
Fidelity Management & Research Company LLC
20.57M
+1.84%
Harris Associates L.P.
Star Investors
20.42M
-3.39%
Capital World Investors
17.73M
+18.93%
Geode Capital Management, L.L.C.
13.21M
+2.16%
AQR Capital Management, LLC
8.30M
-24.90%
Politan Capital Management, L.P.
8.04M
-5.73%
1
2

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-30

회사의 현재 리스크 평가 점수는 6.38이며, 이는 의료 제공자 및 서비스 산업 평균인 5.45보다 이상 수준입니다. 회사의 베타 값은 0.49입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수 대비 상대적으로 저조한 성과를 내지만, 하락장에서는 더 작은 폭의 하락에 그치는 경향이 있음을 나타냅니다.

주식 점수

관련 정보

과거
6.38
변경
0
S&P 500 지수 대비 베타값
0.49
VaR
+3.09%
240일 최대 낙폭
+61.74%
240일 변동성
+60.98%

돌아가기

최고 일간 수익률
60일
+12.50%
120일
+12.50%
5년
+12.50%
최저 일간 수익률
60일
-6.21%
120일
-40.37%
5년
-40.37%
샤프 비율
60일
+2.69
120일
-1.14
5년
-0.12

위험 요소

최대 낙폭
240일
+61.74%
3년
+69.35%
5년
+74.07%
수익 대비 낙폭 비율
240일
-0.64
3년
-0.27
5년
-0.12
왜도
240일
-5.43
3년
-5.41
5년
-4.22

변동성

실현 변동성
240일
+60.98%
5년
+38.48%
표준화된 진폭 범위
240일
+4.98%
5년
+5.29%
하방 리스크 조정 수익률
120일
-101.31%
240일
-101.31%
최고 일간 상승 변동성
60일
+47.81%
최고 일간 하락 변동성
60일
+40.33%

유동성

평균 회전율
60일
+3.14%
120일
+2.07%
5년
--
회전율 편차
20일
+134.26%
60일
+183.13%
120일
+86.69%

유사 종목

의료 제공자 및 서비스
Centene Corp
Centene Corp
CNC
6.78 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Ensign Group Inc
Ensign Group Inc
ENSG
8.64 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Natera Inc
Natera Inc
NTRA
8.63 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Encompass Health Corp
Encompass Health Corp
EHC
8.32 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Addus Homecare Corp
Addus Homecare Corp
ADUS
8.23 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Chemed Corp
Chemed Corp
CHE
8.18 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
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