tradingkey.logo

Compass Pathways PLC

CMPS

5.009USD

-0.071-1.40%
시장 운영 시간 ET시세는 15분 지연됩니다
468.76M시가총액
손실P/E TTM

Compass Pathways PLC

5.009

-0.071-1.40%

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

TradingKey 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-18

주요 인사이트

회사의 밸류에이션은 과소 평가된으로 간주됩니다. 기관의 인지도는 매우 높은입니다. 지난 30일 동안 여러 애널리스트들이 이 회사를 매수로 평가했습니다. 주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

주식 점수

관련 정보

산업 순위
218 / 506
전체 순위
360 / 4721
산업
생명공학 및 의료 연구

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격
과거

분석가 목표가

10 명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
14.900
목표 가격
+195.63%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

기업 하이라이트

강점위험 요소
Compass Pathways plc is a United Kingdom-based biotechnology company dedicated to accelerating patient access to evidence-based innovation in mental health. The Company is engaged in the development of psilocybin treatment, in which its investigational COMP360 psilocybin is administered in conjunction with psychological support, COMP360 psilocybin treatment. COMP360 is its proprietary psilocybin formulation that includes its pharmaceutical-grade polymorphic crystalline psilocybin, optimized for stability and purity. The Company’s initial focus is on treatment-resistant depression (TRD), comprising patients who are inadequately served by the current treatment paradigm. It commenced its Phase III program evaluating its COMP360 psilocybin treatment in TRD. In addition, the Company has ongoing Phase II trials in PTSD and anorexia nervosa. It also provides support to research institutions conducting investigator-initiated studies with COMP360 psilocybin in areas of serious unmet need.
고수익 성장
회사의 순이익은 업계 선두를 달리고 있으며, 최근 연간 순이익은 미화 69.52에 달합니다.
과소 평가된
회사의 최신 PE은 -2.81로, 최근 3년 기준 낮은 백분위 범위에 속합니다.
기관 매수
최신 기관 보유 주식 수는 64.72M주이며, 전 분기 대비 4.73% 증가했습니다.
캐서린 우드가 보유
스타 투자자 캐서린 우드이(가) 이 주식 1.65M주를 보유하고 있습니다.
시장 활동 감소
회사는 투자자들의 관심이 줄어들어, 최근 20일간 회전율이 0.31입니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-18

이 회사에는 재무 점수가 없으며, 생명공학 및 의료 연구 업계의 평균은 6.93입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
0.00
변경
0

재무 정보

관련 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

데이터 없음

수익의 질

운영 효율성

성장 잠재력

주주 수익률

회사 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-18

회사의 현재 밸류에이션 점수는 2.80이며, 이는 생명공학 및 의료 연구 업계 평균인 3.06보다 미만입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 -2.79로, 최근 고점 -1.98 대비 -29.09% 낮고, 최근 저점 -2.39 대비 14.23% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
2.80
변경
0

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 218/506
데이터 없음

예상

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-18

회사의 현재 실적 전망 점수는 8.20이며, 이는 생명공학 및 의료 연구 업계 평균인 8.03보다 이상입니다. Compass Pathways PLC의 평균 목표가는 11.50이며, 최고가는 40.00, 최저가는 6.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
8.20
변경
0

목표가

데이터 없음

애널리스트 평가

10 명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
14.900
목표 가격
+195.63%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도

동종업계 비교

554
총계
5
중간
6
평균
회사 이름
평가
분석가
Compass Pathways PLC
CMPS
10
CRISPR Therapeutics AG
CRSP
30
Intellia Therapeutics Inc
NTLA
26
Exact Sciences Corp
EXAS
26
Ionis Pharmaceuticals Inc
IONS
26
IQVIA Holdings Inc
IQV
25
1
2
3
...
111

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-18

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 8.62이며, 이는 생명공학 및 의료 연구 업종 평균 6.32보다 이상입니다. 횡보: 현재 주가는 5.62 저항선과 4.21 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
8.62
변경
-0.02

저항선 & 지지선

데이터 없음

지표

지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표
매도(2)
중립(3)
매수(1)
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
-0.011
중립
RSI(14)
58.914
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
39.302
매도
ATR(14)
0.299
저변동성
CCI(14)
39.068
중립
Williams %R
30.612
매수
TRIX(12,20)
0.767
매도
StochRSI(14)
18.842
과매수
이동 평균
매도(2)
중립(0)
매수(4)
지표
가치
방향
MA5
5.112
매도
MA10
5.114
매도
MA20
4.884
매수
MA50
4.478
매수
MA100
4.213
매수
MA200
4.004
매수

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-18

회사의 현재 기관 인지도 점수는 5.00이며, 이는 생명공학 및 의료 연구 업계 평균인 5.96보다 미만 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 67.46%이며, 이는 분기 대비 감소 4.19%입니다. 최대 기관 주주는 캐서린 우드로, 총 1.65M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 1.72%에 해당합니다. 보유 지분은 32.13% 감소를 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
5.00
변경
0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름
보유 주식
Chg %
Deep Track Capital LP
8.86M
--
RTW Investments L.P.
5.54M
+78.71%
Atai Life Sciences AG
6.91M
--
Nantahala Capital Management, LLC
2.83M
+182.92%
Vivo Capital, LLC
3.36M
+109.10%
Goldsmith (George Jay)
2.05M
-5.93%
Malievskaia (Ekaterina)
2.03M
-6.86%
GMT Capital Corp.
1.78M
+15.11%
Woodline Partners LP
1.75M
+279.90%
1
2

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-18

회사의 현재 리스크 평가 점수는 3.14이며, 이는 생명공학 및 의료 연구 산업 평균인 3.33보다 미만 수준입니다. 회사의 베타 값은 2.19입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다.

주식 점수

관련 정보

과거
3.14
변경
0
S&P 500 지수 대비 베타값
2.19
VaR
+7.20%
240일 최대 낙폭
+63.51%
240일 변동성
+104.84%
돌아가기
최고 일간 수익률
60일
+12.86%
120일
+12.86%
5년
+18.46%
최저 일간 수익률
60일
-49.24%
120일
-49.24%
5년
-49.24%
샤프 비율
60일
+1.10
120일
+1.64
5년
-0.25
위험 요소
최대 낙폭
240일
+63.51%
3년
+81.00%
5년
+96.03%
수익 대비 낙폭 비율
240일
-0.24
3년
-0.22
5년
-0.19
왜도
240일
-2.62
3년
-1.26
5년
-0.81
변동성
실현 변동성
240일
+104.84%
5년
+85.03%
표준화된 진폭 범위
240일
+6.68%
5년
+21.46%
하방 리스크 조정 수익률
120일
+164.09%
240일
+164.09%
최고 일간 상승 변동성
60일
+70.78%
최고 일간 하락 변동성
60일
+37.94%
유동성
평균 회전율
60일
+3.22%
120일
+2.25%
5년
--
회전율 편차
20일
+31.15%
60일
+138.22%
120일
+66.32%

유사 종목

생명공학 및 의료 연구
Compass Pathways PLC
Compass Pathways PLC
CMPS
4.59 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Krystal Biotech Inc
Krystal Biotech Inc
KRYS
8.18 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Alkermes Plc
Alkermes Plc
ALKS
7.88 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
ACADIA Pharmaceuticals Inc
ACADIA Pharmaceuticals Inc
ACAD
7.70 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Zymeworks Inc
Zymeworks Inc
ZYME
7.68 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
MiMedx Group Inc
MiMedx Group Inc
MDXG
7.66 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
더 보기
tradingkey.logo
당일 거래 데이터는 Refinitiv에서 제공하며, 이용 약관이 적용됩니다. 역사적 및 현재 종가 데이터는 Refinitiv에서 제공합니다. 모든 시세는 현지 거래소 시간 기준입니다. 미국 주식 시세의 실시간 마지막 거래 데이터는 Nasdaq을 통해 보고된 거래만 반영됩니다. 당일 거래 데이터는 최소 15분 지연되거나 거래소 요구 사항에 따라 다를 수 있습니다.
* 참고자료, 분석 및 트레이딩 전략은 제3자 제공업체인 Trading Central에서 제공하며, 분석가의 독립적인 평가와 판단에 기반한 시각으로, 투자자의 투자 목표와 재정 상황은 고려되지 않습니다.
위험 경고: 저희 웹사이트와 모바일 앱은 특정 투자 상품에 대한 일반적인 정보만을 제공합니다. Finsights는 재정적 조언이나 투자 상품에 대한 추천을 제공하지 않으며, 이러한 정보 제공이 Finsights가 금융 조언이나 추천을 제공하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다.
투자 상품은 투자 원금 손실을 포함한 상당한 투자 위험에 노출되어 있으며, 모든 사람에게 적합하지 않을 수 있습니다. 투자 상품의 과거 성과는 미래 성과를 보장하지 않습니다.
Finsights는 제3자 광고주나 제휴사가 저희 웹사이트나 모바일 앱 또는 그 일부에 광고를 게재하거나 전달할 수 있도록 허용할 수 있으며, 사용자가 광고와 상호작용하는 방식에 따라 이들로부터 보상을 받을 수 있습니다.
© 저작권: FINSIGHTS MEDIA PTE. LTD. 모든 권리 보유
KeyAI