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CompoSecure Inc

CMPO
25.150USD
0.0000.00%
종가 02/06, 16:00ET시세는 15분 지연됩니다
3.13B시가총액
손실P/E TTM

CompoSecure Inc

25.150
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TradingKey 주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
유사 종목
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모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
유사 종목

TradingKey CompoSecure Inc 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-22

주요 인사이트

CompoSecure Inc의 펀더멘털은 비교적 안정적 상태이며, ESG 공시는 업계 평균 수준입니다.성장 잠재력은 높습니다.기업의 밸류에이션은 적정하게 평가된 것으로 간주되며, 전문 및 상업 서비스 산업에서 157개 중 60위 랭킹.기관 보유 비율은 매우 높은.지난 한 달 동안 여러 애널리스트가 해당 기업을 매수(으)로 평가했으며, 최고 목표 가격은 25.50입니다.중기적으로 주가는 상승 추세일 것으로 예상됩니다.기업은 지난 한 달간 주식 시장에서 탁월한 성과를 기록했으며, 탄탄한 펀더멘털과 기술적 지표가 이를 뒷받침하고 있습니다.주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

CompoSecure Inc 점수

관련 정보

산업 순위
60 / 157
전체 순위
164 / 4546
산업
전문 및 상업 서비스

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

레이더 차트

현재 가격
과거

미디어 보도

최근 24 시간
보도 수준

매우 낮은
매우 높은
중립

CompoSecure Inc 주요 내용

강점위험 요소
CompoSecure, Inc. is a technology partner to fintechs and consumers around the globe. The Company offers metal payment cards, security, and authentication solutions. Its segments include Payment Card and Arculus. Payment Card is engaged in the production and sale of metal payment cards. Arculus is engaged in the production and sale of metal payment or nonpayment cards containing Arculus technology for authentication and/or digital asset cold storage and related services. Its metal payment cards are issued on the Visa, Mastercard, American Express, and China Union Pay payment networks. Its Arculus business solutions include Payments + Arculus Authenticate, white-labeled cold storage, Payments + Arculus Cold Storage, and Payments + Arculus Authenticate + Arculus Cold Storage. It provides white-labeled cold storage wallets in the form of premium metal cards, to give consumers the ability to make transactions and store the private keys to their digital assets in the same metal cards.
손실 전환
회사의 실적이 적자로 전환되어, 최근 연간 손실은 미화 달러에 달합니다
과소 평가된
회사의 최신 PE은 -10.74로, 최근 3년 기준 낮은 백분위 범위에 속합니다.
기관 매수
최신 기관 보유 주식 수는 65.02M주이며, 전 분기 대비 0.01% 증가했습니다.
제임스 사이먼스가 보유
스타 투자자 제임스 사이먼스이(가) 이 주식 875.00K주를 보유하고 있습니다.
시장 활동 증가
회사는 투자자들의 관심이 높아져, 최근 20일간 회전율이 -0.05입니다.

분석가 목표가

6 명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
25.500
목표 가격
+10.63%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-22

기업의 최근 분기 매출은 0.00이며, 이는 전년 100.00% 대비 감소에 해당합니다. 한편, 순이익은 전년 315.35% 대비 감소을(를) 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
6.63
변경
0

재무 정보

5.04

관련 지표

현금 및 현금성 자산
총 자산
부채 총계
자유 현금 흐름
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

수익의 질

7.43

운영 효율성

7.39

성장 잠재력

6.14

주주 수익률

7.12

CompoSecure Inc 기업 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-22

CompoSecure Inc의 현재 가치평가 점수는 7.53점이며, 전문 및 상업 서비스 산업 내 총 157개 기업 중 72위입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 -10.74이며, 최근 고점 8.66 대비 -180.63% 낮고, 최근 저점 -33.32 대비 -210.15% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
7.53
변경
0

밸류에이션

주가수익비율
P/B
주가매출비율
주가현금흐름비율
산업 순위 60/157
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

예상

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-22

CompoSecure Inc의 현재 수익 전망 점수는 7.67점이며, 전문 및 상업 서비스 산업 내 랭킹은 157개 중 82위입니다. 평균 목표가는 25.00이며, 고가는 32.00, 저가는 22.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
7.67
변경
0

목표가

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

애널리스트 평가

6 명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
25.500
목표 가격
+10.63%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도

동종업계 비교

78
총계
5
중간
8
평균
회사 이름
평가
분석가
CompoSecure Inc
CMPO
6
PayPal Holdings Inc
PYPL
44
Block Inc
XYZ
44
Visa Inc
V
42
Fiserv Inc
FI
36
Fiserv Ord Shs
FISV
36
1
2
3
...
16

재무 예측

EPS
수익
순이익
EBIT
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-22

CompoSecure Inc의 현재 가격 모멘텀 점수는 9.59점이며, 전문 및 상업 서비스 산업 내 랭킹은 157개 중 8위입니다. 현재 주가는 저항선 28.31과 지지선 20.19 사이에서 거래되고 있어, 횡보 구간을 활용하는 스윙 트레이딩에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
9.68
변경
-0.09

저항선 & 지지선

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지표

지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표
매도(2)
중립(3)
매수(1)
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
1.124
매수
RSI(14)
69.481
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
84.285
중립
ATR(14)
1.556
고변동성
CCI(14)
87.182
중립
Williams %R
16.626
과매도
TRIX(12,20)
0.994
매도
StochRSI(14)
0.000
매도
이동 평균
매도(1)
중립(0)
매수(5)
지표
가치
방향
MA5
25.440
매도
MA10
23.641
매수
MA20
21.517
매수
MA50
20.477
매수
MA100
20.232
매수
MA200
17.081
매수

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-22

최신 기관 주식 보유 비율은 61.67%이며, 이는 지난 분기 감소 대비 14.97%입니다. 최대 기관 주주인 더 뱅가드은(는) 전체 발행 주식의 1.15%에 해당하는 총 3.32M주의 주식을 보유하고 있으며, 보유 지분은 49.72% 감소입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
5.00
변경
0

기관 주식 보유

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

주주 활동

이름
보유 주식
Chg %
Resolute Compo Holdings LLC
49.29M
--
Locust Wood Capital Advisers, LLC
9.34M
+14.51%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.32M
+1.63%
Corsair Capital Management, L.P.
4.23M
+47.38%
Bleichroeder LP
3.92M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.10M
+3.09%
Thrivent Asset Management, LLC
1.65M
--
Wellington Management Company, LLP
2.73M
+13.33%
Wilk (Jonathan)
2.69M
+68.24%
1
2

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-22

CompoSecure Inc의 최신 ESG 공시는 전문 및 상업 서비스 산업을 선도하는 수준이며, 환경 관리, 사회적 책임 및 거버넌스 전반에서 뛰어나고 규제를 준수하는 성과를 기록하여 전반적인 리스크를 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
5.36
변경
0
S&P 500 지수 대비 베타값
0.93
VaR
+4.30%
240일 기준 최대 낙폭
+32.40%
240일 기준 변동성
+57.57%

돌아가기

최고 일간 수익률
60일
+9.24%
120일
+21.74%
5년
+29.16%
최저 일간 수익률
60일
-6.52%
120일
-6.52%
5년
-16.74%
샤프 비율
60일
+1.88
120일
+2.60
5년
+0.76

위험 요소

최대 낙폭
240일
+32.40%
3년
+39.35%
5년
+57.39%
수익 대비 낙폭 비율
240일
+2.79
3년
+2.97
5년
+0.76
왜도
240일
+1.49
3년
+2.72
5년
+1.50

변동성

실현 변동성
240일
+57.57%
5년
+58.24%
표준화된 진폭 범위
240일
+2.81%
5년
+1.35%
하방 리스크 조정 수익률
120일
+511.20%
240일
+511.20%
최고 일간 상승 변동성
60일
+77.07%
최고 일간 하락 변동성
60일
+30.94%

유동성

평균 회전율
60일
+0.88%
120일
+0.85%
5년
--
회전율 편차
20일
-5.13%
60일
-28.58%
120일
-30.50%

유사 종목

전문 및 상업 서비스
CompoSecure Inc
CompoSecure Inc
CMPO
7.28 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Brady Corp
Brady Corp
BRC
8.77 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
McGrath RentCorp
McGrath RentCorp
MGRC
8.68 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Ennis Inc
Ennis Inc
EBF
8.64 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
RB Global Inc
RB Global Inc
RBA
8.48 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Brinks Co
Brinks Co
BCO
8.47 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
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