Caledonia Mining Corporation PLC

CMCL

22.060USD

+0.490+2.27%

시장 운영 시간 （ET）시세는 15분 지연됩니다

Caledonia Mining Corporation PLC 점수

관련 정보

산업 순위

26 / 117

전체 순위

145 / 4542

산업

금속 및 광업

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

레이더 차트

현재 가격

과거

미디어 보도

최근 24 시간

보도 수준

매우 낮은

매우 높은

중립

Caledonia Mining Corporation PLC 주요 내용

강점위험 요소

Caledonia Mining Corporation Plc is a gold production, exploration and development company focused on Zimbabwe. The Company owns a 64% stake in the gold-producing Blanket Mine (Blanket), 100% stakes in the Bilboes mine and the Motapa and Maligreen gold mining claims, all situated in Zimbabwe. The Blanket Gold Mine is a Zimbabwean gold mine, which operates at a depth of approximately 750 meters below surface and produced approximately 55,000 ounces of gold. Blanket also holds brownfield exploration and development projects both on the existing mine area and on its satellite properties which are within trucking distance of the Blanket metallurgical recovery plant. It also holds the Motapa gold exploration property in Southern Zimbabwe. The Maligreen project is a property situated in the Gweru mining district in the Zimbabwe Midlands. The Bilboes is a large, high grade gold deposit located approximately 75 kilometers (km) north of Bulawayo, Zimbabwe.

높은 성장

회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 88.31%의 증가율을 기록했습니다.

고수익 성장

회사의 순이익은 업계 선두를 달리고 있으며, 최근 연간 순이익은 미화 254.14M에 달합니다.

높은 배당금

회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 60.07%입니다.

과대 평가된

회사의 최신 PB은 1.66로, 최근 3년 기준 높은 백분위 범위에 속합니다.

기관 매도

최신 기관 보유 주식 수는 10.05M주이며, 전 분기 대비 2.02% 감소했습니다.

PRFDX가 보유

스타 투자자 PRFDX이(가) 이 주식 1.62K주를 보유하고 있습니다.

분석가 목표가

2 명의 분석가를 기준으로

매수

현재 등급

41.900

목표 가격

+94.25%

상승 여력

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

Caledonia Mining Corporation PLC의 현재 재무 점수는 8.45점이며, 금속 및 광업 산업 내 총 117개 기업 중 29위입니다. 기업의 재무 상태는 견고한 상태이며, 기업의 운영 효율성은 평균입니다. 기업의 최근 분기 매출은 70.98M이며, 이는 전년 57.44% 대비 증가에 해당합니다. 한편, 순이익은 전년 110.92% 대비 증가을(를) 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

8.45

변경

0



재무 정보

8.63

주요 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

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

수익의 질

7.64

주요 지표

총 수익

영업 이익

총 자산

판매비와 관리비

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

운영 효율성

7.87

주요 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

세후 소득

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

성장 잠재력

10.00

주요 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

총 수익

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

주주 수익률

8.11

주요 지표

자유 현금 흐름

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

Caledonia Mining Corporation PLC의 현재 가치평가 점수는 8.05점이며, 금속 및 광업 산업 내 총 117개 기업 중 43위입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 7.87이며, 최근 고점 107.88 대비 1270.96% 낮고, 최근 저점 -16.74 대비 312.69% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

8.05

변경

0

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 26/117

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Caledonia Mining Corporation PLC의 현재 수익 전망 점수는 8.00점이며, 금속 및 광업 산업 내 랭킹은 117개 중 16위입니다. 평균 목표가는 36.00이며, 고가는 45.00, 저가는 21.80입니다.

주식 점수

관련 정보

과거

8.00

변경

0

목표가

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

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면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

Caledonia Mining Corporation PLC의 현재 가격 모멘텀 점수는 6.89점이며, 금속 및 광업 산업 내 랭킹은 117개 중 85위입니다. 현재 주가는 저항선 29.58과 지지선 18.00 사이에서 거래되고 있어, 횡보 구간을 활용하는 스윙 트레이딩에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

6.78

변경

0.11

저항선 & 지지선

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기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-03-27

Caledonia Mining Corporation PLC의 현재 기관 주식 보유 점수는 5.00점이며, 금속 및 광업 산업 내 랭킹은 117개 중 45위입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 53.09%이며, 이는 지난 분기 감소 대비 3.87%입니다. 최대 기관 주주인 더 뱅가드은(는) 전체 발행 주식의 0.84%에 해당하는 총 162.58K주의 주식을 보유하고 있으며, 보유 지분은 67.64% 증가입니다.

주식 점수

관련 정보

과거

5.00

변경

0

기관 주식 보유

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주주 활동

이름

보유 주식

Chg %

Toziyana Trust

2.41M

--

Shining Capital Management, Ltd.

1.92M

--

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

818.40K

+0.42%

American Century Investment Management, Inc.

521.48K

+20.34%

Allan Gray Proprietary Limited

565.63K

-25.97%

Konwave AG

494.15K

--

Van Eck Associates Corporation

493.39K

-3.71%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

426.91K

+2.20%

State Street Investment Management (US)

265.36K

+8.96%



1

2



현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 금속 및 광업 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. Caledonia Mining Corporation PLC의 현재 리스크 평가 점수는 4.37점이며, 금속 및 광업 산업 내 랭킹은 117개 중 64위입니다. 기업의 베타 값은 0.60입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수 대비 상대적으로 저조한 성과를 내지만, 하락장에서는 더 작은 폭의 하락에 그치는 경향이 있음을 나타냅니다. Caledonia Mining Corporation PLC의 최신 ESG 공시는 금속 및 광업 산업을 선도하는 수준이며, 환경 관리, 사회적 책임 및 거버넌스 전반에서 뛰어나고 규제를 준수하는 성과를 기록하여 전반적인 리스크를 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

Caledonia Mining Corporation PLC

CMCL

7.24 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Newmont Corporation

NEM

8.19 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

AZZ Inc

AZZ

8.05 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Warrior Met Coal Inc

HCC

8.02 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Alcoa Corp

AA

7.85 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Agnico Eagle Mines Ltd

AEM

7.84 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소