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Comerica Inc

CMA
88.670USD
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종가 02/06, 16:00ET시세는 15분 지연됩니다
11.35B시가총액
16.64P/E TTM

Comerica Inc

88.670
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TradingKey 주식 점수
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기관 투자자 인지도
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유사 종목
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TradingKey Comerica Inc 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-30

주요 인사이트

Comerica Inc의 펀더멘털은 비교적 안정적 상태이며, ESG 공시는 업계 평균 수준입니다.성장 잠재력은 높습니다.기업의 밸류에이션은 적정하게 평가된 것으로 간주되며, 은행 서비스 산업에서 399개 중 63위 랭킹.기관 보유 비율은 매우 높은.지난 한 달 동안 여러 애널리스트가 해당 기업을 보유(으)로 평가했으며, 최고 목표 가격은 86.94입니다.중기적으로 주가는 상승 추세일 것으로 예상됩니다.지난 한 달간 주식 시장에서 평범한 성과를 거두었지만, 기업의 펀더멘털과 기술적 지표는 탄탄합니다.주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

Comerica Inc 점수

관련 정보

산업 순위
63 / 399
전체 순위
114 / 4536
산업
은행 서비스

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

레이더 차트

현재 가격
과거

미디어 보도

최근 24 시간
보도 수준

매우 낮은
매우 높은
부정

Comerica Inc 주요 내용

강점위험 요소
Comerica Incorporated is a financial services company. The Company's segments include Commercial Bank, Retail Bank, Wealth Management, Finance and Other. Commercial Bank segment meets the needs of small and middle market businesses, multinational corporations and governmental entities by offering various products and services including commercial loans and lines of credit, deposits, cash management, and others. Retail Bank segment includes a full range of personal financial services, consisting of consumer lending, consumer deposit gathering and mortgage loan origination. It offers a variety of consumer products, including deposit accounts, installment loans, credit cards and others. Wealth Management segment provides products and services to affluent, high-net worth and ultra-high-net-worth individuals and families, business owners and executives, and institutional clients. Finance segment includes its securities portfolio and asset and liability management activities.
높은 배당금
회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 56.04%입니다.
안정적인 배당금
회사는 지난 5년 동안 정기적으로 배당금을 지급하였으며, 최신 배당금 지급 비율은 56.04%입니다.
과대 평가된
회사의 최신 PB은 1.55로, 최근 3년 기준 높은 백분위 범위에 속합니다.
기관 매수
최신 기관 보유 주식 수는 117.69M주이며, 전 분기 대비 1.27% 증가했습니다.
Keeley-Teton Advisors, LLC가 보유
스타 투자자 Keeley-Teton Advisors, LLC이(가) 이 주식 32.08K주를 보유하고 있습니다.

분석가 목표가

0 명의 분석가를 기준으로
--
현재 등급
81.556
목표 가격
-8.02%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-30

기업의 최근 분기 매출은 781.00M이며, 이는 전년 1.96% 대비 증가에 해당합니다. 한편, 순이익은 전년 0.61% 대비 증가을(를) 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
7.98
변경
0

재무 정보

5.28

관련 지표

현금 및 현금성 자산
총 자산
부채 총계
자유 현금 흐름
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수익의 질

10.00

운영 효율성

10.00

성장 잠재력

6.04

주주 수익률

8.57

Comerica Inc 기업 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-30

Comerica Inc의 현재 가치평가 점수는 7.88점이며, 은행 서비스 산업 내 총 399개 기업 중 179위입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 16.64이며, 최근 고점 18.50 대비 11.19% 낮고, 최근 저점 3.25 대비 80.45% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
7.88
변경
0

밸류에이션

주가수익비율
P/B
주가매출비율
주가현금흐름비율
산업 순위 63/399
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예상

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-30

Comerica Inc의 현재 수익 전망 점수는 6.33점이며, 은행 서비스 산업 내 랭킹은 399개 중 276위입니다. 평균 목표가는 82.00이며, 고가는 97.00, 저가는 56.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
6.33
변경
0

목표가

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데이터 없음

재무 예측

EPS
수익
순이익
EBIT
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면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-30

Comerica Inc의 현재 가격 모멘텀 점수는 6.82점이며, 은행 서비스 산업 내 랭킹은 399개 중 342위입니다. 현재 주가는 저항선 96.55과 지지선 83.65 사이에서 거래되고 있어, 횡보 구간을 활용하는 스윙 트레이딩에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
7.37
변경
-0.55

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

지표

지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표
매도(2)
중립(3)
매수(0)
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
-1.198
중립
RSI(14)
43.808
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
18.204
매도
ATR(14)
2.762
고변동성
CCI(14)
-82.559
중립
Williams %R
100.000
과매수
TRIX(12,20)
0.299
매도
StochRSI(14)
0.000
과매수
이동 평균
매도(3)
중립(0)
매수(3)
지표
가치
방향
MA5
92.632
매도
MA10
93.647
매도
MA20
92.264
매도
MA50
87.515
매수
MA100
81.039
매수
MA200
71.157
매수

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-30

최신 기관 주식 보유 비율은 99.11%이며, 이는 지난 분기 감소 대비 4.85%입니다. 최대 기관 주주인 더 뱅가드은(는) 전체 발행 주식의 9.72%에 해당하는 총 12.45M주의 주식을 보유하고 있으며, 보유 지분은 3.62% 감소입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
10.00
변경
0

기관 주식 보유

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

주주 활동

이름
보유 주식
Chg %
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
13.49M
-2.45%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
5.88M
+0.91%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
12.72M
-3.19%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
4.68M
-1.34%
Millennium Management LLC
4.61M
+48.30%
State Street Investment Management (US)
4.46M
-2.76%
North Reef Capital Management LP
3.57M
-14.49%
Mellon Investments Corporation
3.10M
+253.44%
Balyasny Asset Management LP
3.09M
+36.02%
Fidelity Management & Research Company LLC
2.73M
+7.42%
1
2

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-30

Comerica Inc의 최신 ESG 공시는 은행 서비스 산업을 선도하는 수준이며, 환경 관리, 사회적 책임 및 거버넌스 전반에서 뛰어나고 규제를 준수하는 성과를 기록하여 전반적인 리스크를 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
8.96
변경
0
S&P 500 지수 대비 베타값
1.05
VaR
+3.52%
240일 기준 최대 낙폭
+25.70%
240일 기준 변동성
+36.04%

돌아가기

최고 일간 수익률
60일
+5.46%
120일
+13.68%
5년
+16.76%
최저 일간 수익률
60일
-4.51%
120일
-6.06%
5년
-27.67%
샤프 비율
60일
+2.41
120일
+2.02
5년
+0.45

위험 요소

최대 낙폭
240일
+25.70%
3년
+35.82%
5년
+69.17%
수익 대비 낙폭 비율
240일
+1.25
3년
+0.96
5년
+0.08
왜도
240일
+0.55
3년
+0.36
5년
-0.80

변동성

실현 변동성
240일
+36.04%
5년
+47.82%
표준화된 진폭 범위
240일
+2.14%
5년
+2.40%
하방 리스크 조정 수익률
120일
+326.17%
240일
+326.17%
최고 일간 상승 변동성
60일
+18.53%
최고 일간 하락 변동성
60일
+16.63%

유동성

평균 회전율
60일
+1.52%
120일
+1.47%
5년
--
회전율 편차
20일
-18.49%
60일
-3.95%
120일
-7.34%

유사 종목

은행 서비스
Comerica Inc
Comerica Inc
CMA
7.70 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.86 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Citizens Financial Group Inc
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.79 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Shinhan Financial Group Co Ltd
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.77 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
GATX Corp
GATX Corp
GATX
8.70 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.69 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
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