지표
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
-0.020
중립
RSI(14)
62.480
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
39.153
매수
ATR(14)
0.186
저변동성
CCI(14)
137.904
매수
Williams %R
31.481
매수
TRIX(12,20)
0.041
매도
StochRSI(14)
100.000
매수
Catalyst Bancorp Inc
CLST15.820USD
+0.020+0.13%
종가 02/06, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다
64.47M시가총액
28.25P/E TTM
TradingKey Catalyst Bancorp Inc 주식 점수
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06주요 인사이트
Catalyst Bancorp Inc의 펀더멘털은 비교적 아주 건전한 상태이며, ESG 공시는 업계를 선도하는 수준입니다.성장 잠재력은 상당합니다.기업의 밸류에이션은 적정하게 평가된 것으로 간주되며, 은행 서비스 산업에서 397개 중 194위 랭킹.기관 보유 비율은 매우 높은.중기적으로 주가는 안정적인 상태를 유지할 것으로 예상됩니다.지난 한 달간 주식 시장에서 평범한 성과를 거두었지만, 기업의 펀더멘털과 기술적 지표는 탄탄합니다.주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.
Catalyst Bancorp Inc 점수
저항선 & 지지선
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
레이더 차트
현재 가격
과거
미디어 보도
최근 24 시간
보도 수준
매우 낮은
매우 높은
부정-
Catalyst Bancorp Inc 주요 내용
강점위험 요소
Catalyst Bancorp, Inc. is a bank holding company for Catalyst Bank (the Bank). The Bank is a federally chartered community-oriented savings bank. The Bank is primarily engaged in attracting deposits from the general public and using those funds to invest in loans and securities. The Bank’s principal sources of funds are customer deposits, repayments of loans, maturities of investments and funds borrowed from outside sources, such as the Federal Home Loan Bank (FHLB) of Dallas or the Federal Reserve Bank of Atlanta. These funds are primarily used for the origination of loans, including single-family residential first mortgage loans, commercial real estate mortgage loans, multi-family residential mortgage loans, commercial and industrial loans, construction and land loans and other loans. The Bank offers commercial and retail banking products through its six full-service branches located in Carencro, Eunice, Lafayette, Opelousas, and Port Barre.
높은 성장
회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 28.27%의 증가율을 기록했습니다.
성장 중
회사는 성장 단계에 있으며, 최신 연간 수익은 미화 10.96M에 달합니다.
고수익 성장
회사의 순이익은 업계 선두를 달리고 있으며, 최근 연간 순이익은 미화 10.96M에 달합니다.
이익 전환
회사의 실적이 흑자로 전환되어, 최근 연간 순이익은 미화 달러에 달합니다.
과대 평가된
회사의 최신 PB은 0.79로, 최근 3년 기준 높은 백분위 범위에 속합니다.
기관 매수
최신 기관 보유 주식 수는 902.44K주이며, 전 분기 대비 9.83% 증가했습니다.
제임스 사이먼스가 보유
스타 투자자 제임스 사이먼스이(가) 이 주식 22.80K주를 보유하고 있습니다.
시장 활동 감소
회사는 투자자들의 관심이 줄어들어, 최근 20일간 회전율이 -0.63입니다.
분석가 목표가
0
명의 분석가를 기준으로
--
현재 등급
--
목표 가격
--
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
재무 건전성
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06Catalyst Bancorp Inc의 현재 재무 점수는 8.26점이며, 은행 서비스 산업 내 총 397개 기업 중 139위입니다. 기업의 재무 상태는 견고한 상태이며, 기업의 운영 효율성은 상단입니다. 기업의 최근 분기 매출은 2.82M이며, 이는 전년 1.73% 대비 증가에 해당합니다. 한편, 순이익은 전년 27.16% 대비 증가을(를) 기록했습니다.
주식 점수
재무 정보
10.00
관련 지표
현금 및 현금성 자산
총 자산
부채 총계
자유 현금 흐름
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
수익의 질
10.00
운영 효율성
10.00
성장 잠재력
4.84
주주 수익률
6.45
Catalyst Bancorp Inc 기업 가치 평가
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06Catalyst Bancorp Inc의 현재 가치평가 점수는 8.65점이며, 은행 서비스 산업 내 총 397개 기업 중 69위입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 28.25이며, 최근 고점 353.48 대비 1151.26% 낮고, 최근 저점 -15.10 대비 153.44% 높습니다.
주식 점수
밸류에이션
주가수익비율
P/B
주가매출비율
주가현금흐름비율
산업 순위 194/397
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
예상
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06현재 Catalyst Bancorp Inc의 수익 전망 점수를 확인할 수 없습니다. 은행 서비스 산업의 평균은 7.33점입니다.
주식 점수
목표가
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
데이터 없음
재무 예측
EPS
수익
순이익
EBIT
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
모멘텀
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06Catalyst Bancorp Inc의 현재 가격 모멘텀 점수는 8.50점이며, 은행 서비스 산업 내 랭킹은 397개 중 289위입니다. 현재 주가는 저항선 16.06과 지지선 15.52 사이에서 거래되고 있어, 횡보 구간을 활용하는 스윙 트레이딩에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.
주식 점수
저항선 & 지지선
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
지표
지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.
이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.
기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.
이동 평균
지표
가치
방향
MA5
15.604
매수
MA10
15.625
매수
MA20
15.591
매수
MA50
15.419
매수
MA100
14.579
매수
MA200
13.427
매수
기관 투자자 인지도
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06Catalyst Bancorp Inc의 현재 기관 주식 보유 점수는 3.00점이며, 은행 서비스 산업 내 랭킹은 397개 중 252위입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 39.34%이며, 이는 지난 분기 증가 대비 2.91%입니다. 최대 기관 주주인 더 뱅가드은(는) 전체 발행 주식의 5.29%에 해당하는 총 215.63K주의 주식을 보유하고 있으며, 보유 지분은 10.56% 감소입니다.
주식 점수
기관 주식 보유
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
주주 활동
이름
보유 주식
Chg %
Catalyst Bancorp Inc ESOP
Stilwell Value LLC
Graham Capital Wealth Management, LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Zanco (Joseph B)
Kleiser (Kirk E)
Bellard (Ted D)
Geode Capital Management, L.L.C.
Dryden Capital, LLC
1
2
위험 요소
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 은행 서비스 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. Catalyst Bancorp Inc의 현재 리스크 평가 점수는 4.77점이며, 은행 서비스 산업 내 랭킹은 397개 중 298위입니다. 기업의 베타 값은 0.18입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수 대비 상대적으로 저조한 성과를 내지만, 하락장에서는 더 작은 폭의 하락에 그치는 경향이 있음을 나타냅니다. ESG 공시는 업계를 선도하는 수준입니다.
주식 점수
S&P 500 지수 대비 베타값
0.18
VaR
--
240일 기준 최대 낙폭
+6.20%
240일 기준 변동성
+24.79%
돌아가기
최고 일간 수익률
60일
+1.90%
120일
+3.93%
5년
--
최저 일간 수익률
60일
-1.47%
120일
-4.24%
5년
--
샤프 비율
60일
+3.09
120일
+3.22
5년
--
위험 요소
최대 낙폭
240일
+6.20%
3년
+22.89%
5년
--
수익 대비 낙폭 비율
240일
+5.65
3년
+0.45
5년
--
왜도
240일
+0.01
3년
-0.06
5년
--
변동성
실현 변동성
240일
+24.79%
5년
--
표준화된 진폭 범위
240일
+1.20%
5년
--
하방 리스크 조정 수익률
120일
+437.23%
240일
+437.23%
최고 일간 상승 변동성
60일
+14.75%
최고 일간 하락 변동성
60일
+13.54%
유동성
평균 회전율
60일
+0.18%
120일
+0.15%
5년
--
회전율 편차
20일
-63.45%
60일
+9.54%
120일
-5.65%
유사 종목
은행 서비스
Catalyst Bancorp Inc
CLST
5.84 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
East West Bancorp Inc
EWBC
8.92 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.81 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.77 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.73 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
GATX Corp
GATX
8.68 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
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