tradingkey.logo

Clover Health Investments Corp

CLOV

2.648USD

-0.012-0.46%
시장 운영 시간 ET시세는 15분 지연됩니다
1.35B시가총액
손실P/E TTM

Clover Health Investments Corp

2.648

-0.012-0.46%

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

TradingKey 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-03

주요 인사이트

회사의 펀더멘털은 비교적 아주 건전한한 편입니다. 회사의 밸류에이션은 과소 평가된으로 간주됩니다. 기관의 인지도는 매우 높은입니다. 지난 30일 동안 여러 애널리스트들이 이 회사를 매수로 평가했습니다. 회사는 주식시장에서 양호한 성과를 보이고 있으며, 견조한 펀더멘털과 기술적 지표가 현재의 추세를 뒷받침하고 있습니다. 주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

주식 점수

관련 정보

산업 순위
96 / 280
전체 순위
216 / 4737
산업
의료 서비스 및 장비

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격
과거

분석가 목표가

4 명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
3.270
목표 가격
+21.56%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

기업 하이라이트

강점위험 요소
Clover Health Investments, Corp. is a physician-enablement technology company. The Company is focused on bringing access to healthcare to everyone on Medicare. This includes a health equity-based focus on seniors, who have historically lacked access to affordable healthcare. It offers a software platform, Clover Assistant, which is designed to aggregate patient data from across the healthcare ecosystem to support clinical decision-making and improve health outcomes through the early identification and management of chronic disease. The Company, through its Insurance segment, provides Preferred Provider Organization (PPO) and Health Maintenance Organization (HMO) plans to Medicare Advantage (MA) members in several states, with a differentiated focus on its flagship wide-network, high-choice PPO plans. For healthcare providers outside its MA plan, it focuses on extending the benefits of its data-driven technology platform to a wider audience via its subsidiary, Counterpart Health, Inc.
높은 성장
회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 25.04%의 증가율을 기록했습니다.
과대 평가된
회사의 최신 PE은 -30.60로, 최근 3년 기준 높은 백분위 범위에 속합니다.
기관 매수
최신 기관 보유 주식 수는 137.98M주이며, 전 분기 대비 11.57% 증가했습니다.
더 뱅가드가 보유
스타 투자자 더 뱅가드이(가) 이 주식 24.15M주를 보유하고 있습니다.

건강

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-03

회사의 현재 재무 점수는 8.31이며, 이는 의료 서비스 및 장비 업계 평균인 7.15보다 이상입니다. 회사의 재무 상태는 견고한입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 평균입니다. 회사의 최신 분기 매출은 462.33M를 기록했으며, 이는 전년 대비 33.27%의 증가를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 93.35%의 증가를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
8.31
변경
0

금융

10.00

관련 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

데이터 없음

실적 품질

10.00

운영 효율성

7.46

성장 잠재력

6.95

주주 수익률

7.15

회사 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-03

회사의 현재 밸류에이션 점수는 1.20이며, 이는 의료 서비스 및 장비 업계 평균인 2.15보다 미만입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 -30.94로, 최근 고점 -34.51 대비 11.52% 낮고, 최근 저점 -65.69 대비 -112.31% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
1.20
변경
0

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 96/280
데이터 없음

예상

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-03

회사의 현재 실적 전망 점수는 6.80이며, 이는 의료 서비스 및 장비 업계 평균인 7.66보다 미만입니다. Clover Health Investments Corp의 평균 목표가는 3.00이며, 최고가는 5.00, 최저가는 1.75입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
7.00
변경
0

목표가

데이터 없음

애널리스트 평가

4 명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
3.270
목표 가격
+21.56%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도

동종업계 비교

9
총계
21
중간
19
평균
회사 이름
평가
분석가
Clover Health Investments Corp
CLOV
4
UnitedHealth Group Inc
UNH
28
Humana Inc
HUM
27
Cigna Group
CI
26
Elevance Health Inc
ELV
24
Centene Corp
CNC
21
1
2

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-03

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 9.06이며, 이는 의료 서비스 및 장비 업종 평균 7.47보다 이상입니다. 횡보: 현재 주가는 3.09 저항선과 2.21 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
9.02
변경
0.16

저항선 & 지지선

데이터 없음

지표

지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표
매도(1)
중립(4)
매수(2)
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
0.049
중립
RSI(14)
48.857
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
53.618
중립
ATR(14)
0.109
저변동성
CCI(14)
42.414
중립
Williams %R
44.118
매수
TRIX(12,20)
-0.235
매도
StochRSI(14)
57.513
매수
이동 평균
매도(5)
중립(0)
매수(1)
지표
가치
방향
MA5
2.658
매도
MA10
2.649
매도
MA20
2.554
매수
MA50
2.779
매도
MA100
3.045
매도
MA200
3.387
매도

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-03

회사의 현재 기관 인지도 점수는 3.00이며, 이는 의료 서비스 및 장비 업계 평균인 7.19보다 미만 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 32.99%이며, 이는 분기 대비 증가 9.94%입니다. 최대 기관 주주는 더 뱅가드로, 총 24.15M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 5.75%에 해당합니다. 보유 지분은 22.18% 증가를 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
3.00
변경
0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름
보유 주식
Chg %
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
8.38M
+1.80%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
20.48M
+5.05%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
11.02M
-0.38%
Geode Capital Management, L.L.C.
5.03M
+3.04%
State Street Global Advisors (US)
2.93M
+4.61%
PNC Investments LLC
4.47M
--
Charles Schwab Investment Management, Inc.
2.61M
-5.09%
Citadel Advisors LLC
1.73M
+90.28%
Marshall Wace LLP
4.58M
+21.37%
1
2

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-03

회사의 베타 값은 1.98입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다.

주식 점수

관련 정보

과거
3.21
변경
0
S&P 500 지수 대비 베타값
2.09
VaR
+7.27%
240일 최대 낙폭
+54.77%
240일 변동성
+73.06%
돌아가기
최고 일간 수익률
60일
+13.30%
120일
+13.30%
5년
+85.82%
최저 일간 수익률
60일
-20.70%
120일
-20.70%
5년
-23.61%
샤프 비율
60일
-0.36
120일
-0.40
5년
+0.12
위험 요소
최대 낙폭
240일
+54.77%
3년
+60.90%
5년
+97.19%
수익 대비 낙폭 비율
240일
-0.22
3년
+0.38
5년
-0.15
왜도
240일
+0.97
3년
+0.80
5년
+3.28
변동성
실현 변동성
240일
+73.06%
5년
+89.50%
표준화된 진폭 범위
240일
+7.68%
5년
+11.76%
하방 리스크 조정 수익률
120일
-54.73%
240일
-54.73%
최고 일간 상승 변동성
60일
+69.60%
최고 일간 하락 변동성
60일
+63.77%
유동성
평균 회전율
60일
+1.81%
120일
+1.50%
5년
--
회전율 편차
20일
+6.43%
60일
+22.45%
120일
+1.06%

유사 종목

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-03
Clover Health Investments Corp
Clover Health Investments Corp
CLOV
6.11 /10
주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Insulet Corp
Insulet Corp
PODD
7.90 /10
주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Merit Medical Systems Inc
Merit Medical Systems Inc
MMSI
7.75 /10
주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Brightspring Health Services Inc
Brightspring Health Services Inc
BTSG
7.67 /10
주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Tenet Healthcare Corp
Tenet Healthcare Corp
THC
7.67 /10
주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Cencora Inc
Cencora Inc
COR
7.60 /10
주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
더 보기

Stock Score 데이터는 TradingKey에서 제공하며 매일 업데이트됩니다. 평가 데이터는 LSEG에서 제공되며, 참고 용도로 신중히 활용해주시기 바랍니다.

tradingkey.logo
tradingkey.logo
당일 거래 데이터는 Refinitiv에서 제공하며, 이용 약관이 적용됩니다. 역사적 및 현재 종가 데이터는 Refinitiv에서 제공합니다. 모든 시세는 현지 거래소 시간 기준입니다. 미국 주식 시세의 실시간 마지막 거래 데이터는 Nasdaq을 통해 보고된 거래만 반영됩니다. 당일 거래 데이터는 최소 15분 지연되거나 거래소 요구 사항에 따라 다를 수 있습니다.
* 참고자료, 분석 및 트레이딩 전략은 제3자 제공업체인 Trading Central에서 제공하며, 분석가의 독립적인 평가와 판단에 기반한 시각으로, 투자자의 투자 목표와 재정 상황은 고려되지 않습니다.
위험 경고: 저희 웹사이트와 모바일 앱은 특정 투자 상품에 대한 일반적인 정보만을 제공합니다. Finsights는 재정적 조언이나 투자 상품에 대한 추천을 제공하지 않으며, 이러한 정보 제공이 Finsights가 금융 조언이나 추천을 제공하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다.
투자 상품은 투자 원금 손실을 포함한 상당한 투자 위험에 노출되어 있으며, 모든 사람에게 적합하지 않을 수 있습니다. 투자 상품의 과거 성과는 미래 성과를 보장하지 않습니다.
Finsights는 제3자 광고주나 제휴사가 저희 웹사이트나 모바일 앱 또는 그 일부에 광고를 게재하거나 전달할 수 있도록 허용할 수 있으며, 사용자가 광고와 상호작용하는 방식에 따라 이들로부터 보상을 받을 수 있습니다.
© 저작권: FINSIGHTS MEDIA PTE. LTD. 모든 권리 보유
KeyAI