지표
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
0.335
매수
RSI(14)
61.625
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
71.291
중립
ATR(14)
0.733
고변동성
CCI(14)
58.042
중립
Williams %R
27.143
매수
TRIX(12,20)
0.687
매도
StochRSI(14)
0.000
과매수
Calumet Inc
CLMT17.550USD
+0.160+0.92%
시장 운영 시간 （ET）시세는 15분 지연됩니다
1.52B시가총액
손실P/E TTM
TradingKey 주식 점수
통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-12주요 인사이트
회사의 펀더멘털은 비교적 건전한한 편입니다. 회사의 밸류에이션은 과소 평가된으로 간주됩니다. 기관의 인지도는 매우 높은입니다. 지난 30일 동안 여러 애널리스트들이 이 회사를 매수로 평가했습니다. 평균적인 주식시장 성과에도 불구하고, 회사는 강한 펀더멘털과 기술적 지표를 보이고 있습니다. 주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.
주식 점수
저항선 & 지지선
데이터 없음
레이더 차트
현재 가격
과거
분석가 목표가
6
명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
20.063
목표 가격
+15.37%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
기업 하이라이트
강점위험 요소
Calumet, Inc. is engaged in manufacturing, formulating, and marketing a diversified slate of specialty branded products to customers in various consumer-facing and industrial markets. The Company’s division includes Specialty Products and Solutions, Performance Brands and Montana Renewables. The Specialty Products and Solutions division manufactures specialty oils, base oils, solvents, waxes, and esters. Its specialty oils brands include DRAKEOL, HYPERTECH, PAROL, PENPURE, Penreco, and petrolatums. Its base oils brands include CALICE, CALPAR, CALPRO, CALSOL, CALTAC, CALTRAN, CALVIS, and DFO. Its solvents include CALSIA, CALTANE, CALPRINT, CONOSOL, DRAKESOL, and MAGIESOL. Its waxe brands include CALUMET WAX and TitanWax. Its Performance Brands division formulates, blends and packages premium finished lubricants, chemicals, and engineered fuel products. Its performance brands include BEL-RAY, ROYAL PURPLE, and TRUFUEL. Montana Renewables manufactures sustainable aviation fuel (SAF).
고수익 성장
회사의 순이익은 업계 선두를 달리고 있으며, 최근 연간 순이익은 미화 30.74에 달합니다.
손실 전환
회사의 실적이 적자로 전환되어, 최근 연간 손실은 미화 222.00M달러에 달합니다%!(EXTRA int=2)
공정한 가치
회사의 최신 PB은 -1.49로, 최근 3년 기준 중간 백분위 범위에 속합니다.
기관 매수
최신 기관 보유 주식 수는 61.17M주이며, 전 분기 대비 0.18% 증가했습니다.
더 뱅가드가 보유
스타 투자자 더 뱅가드이(가) 이 주식 4.65M주를 보유하고 있습니다.
재무 건전성
통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-12회사의 현재 재무 점수는 7.20이며, 이는 석유 및 가스 업계 평균인 7.26보다 미만입니다. 회사의 재무 상태는 안정적인입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 평균입니다. 회사의 최신 분기 매출은 993.90M를 기록했으며, 이는 전년 대비 1.18%의 감소를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 297.06%의 감소를 보였습니다.
주식 점수
재무 정보
6.78
관련 지표
현금 및 현금성 자산
총 자산
부채 총계
자유 현금 흐름
데이터 없음
수익의 질
7.06
운영 효율성
7.51
성장 잠재력
7.51
주주 수익률
7.14
회사 가치 평가
통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-12회사의 현재 밸류에이션 점수는 4.00이며, 이는 석유 및 가스 업계 평균인 5.97보다 미만입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 -3.07로, 최근 고점 -3.06 대비 -0.28% 낮고, 최근 저점 -4.79 대비 -55.78% 높습니다.
주식 점수
밸류에이션
주가수익비율
P/B
주가매출비율
주가현금흐름비율
산업 순위 28/118
데이터 없음
예상
통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-12회사의 현재 실적 전망 점수는 7.33이며, 이는 석유 및 가스 업계 평균인 7.53보다 미만입니다. Calumet Inc의 평균 목표가는 17.00이며, 최고가는 33.00, 최저가는 13.25입니다.
주식 점수
목표가
데이터 없음
애널리스트 평가
6
명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
20.063
목표 가격
+15.37%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도
동종업계 비교
27
총계
7
중간
8
평균
회사 이름
평가
분석가
Calumet Inc
CLMT
6
Exxon Mobil Corp
XOM
26
Phillips 66
PSX
21
Valero Energy Corp
VLO
20
Marathon Petroleum Corp
MPC
19
BP PLC
BP
19
1
2
3
...
6
재무 예측
EPS
수익
순이익
EBIT
데이터 없음
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
모멘텀
통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-12이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 9.07이며, 이는 석유 및 가스 업종 평균 7.98보다 이상입니다. 횡보: 현재 주가는 17.53 저항선과 13.88 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.
주식 점수
저항선 & 지지선
데이터 없음
지표
지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.
이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.
기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.
이동 평균
지표
가치
방향
MA5
17.540
매수
MA10
17.217
매수
MA20
16.090
매수
MA50
15.968
매수
MA100
14.759
매수
MA200
15.605
매수
기관 투자자 인지도
통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-12회사의 현재 기관 인지도 점수는 7.00이며, 이는 석유 및 가스 업계 평균인 7.02보다 미만 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 70.61%이며, 이는 분기 대비 증가 4.22%입니다. 최대 기관 주주는 더 뱅가드로, 총 4.65M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 5.36%에 해당합니다. 보유 지분은 20.46% 증가를 기록했습니다.
주식 점수
기관 주식 보유
데이터 없음
주주 활동
이름
보유 주식
Chg %
Heritage Group
Wasserstein Debt Opportunities Management, LP
Adams Asset Advisors, LLC
Two Seas Capital LP
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Knott Partners Management, LLC
State Street Global Advisors (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Straumins (Jennifer G)
1
2
위험 요소
통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-12현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 석유 및 가스 수출 주도 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. 회사의 현재 리스크 평가 점수는 3.15이며, 이는 석유 및 가스 산업 평균인 4.41보다 미만 수준입니다. 회사의 베타 값은 0.92입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수 대비 상대적으로 저조한 성과를 내지만, 하락장에서는 더 작은 폭의 하락에 그치는 경향이 있음을 나타냅니다.
주식 점수
S&P 500 지수 대비 베타값
0.97
VaR
+5.24%
240일 최대 낙폭
+61.87%
240일 변동성
+77.78%
돌아가기
최고 일간 수익률
60일
+7.52%
120일
+12.46%
5년
+19.19%
최저 일간 수익률
60일
-7.65%
120일
-18.48%
5년
-20.05%
샤프 비율
60일
+0.50
120일
+1.16
5년
+0.84
위험 요소
최대 낙폭
240일
+61.87%
3년
+61.87%
5년
+61.87%
수익 대비 낙폭 비율
240일
+0.04
3년
-0.05
5년
+1.23
왜도
240일
-0.24
3년
+0.45
5년
+0.46
변동성
실현 변동성
240일
+77.78%
5년
+67.77%
표준화된 진폭 범위
240일
+5.81%
5년
+4.35%
하방 리스크 조정 수익률
120일
+158.85%
240일
+158.85%
최고 일간 상승 변동성
60일
+38.31%
최고 일간 하락 변동성
60일
+32.11%
유동성
평균 회전율
60일
+1.20%
120일
+1.29%
5년
--
회전율 편차
20일
+39.68%
60일
+55.10%
120일
+66.40%
유사 종목
석유 및 가스
Calumet Inc
CLMT
6.32 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Northern Oil and Gas Inc
NOG
7.11 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Murphy USA Inc
MUSA
7.03 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
APA Corp (US)
APA
6.97 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Texas Pacific Land Corp
TPL
6.93 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
California Resources Corp
CRC
6.90 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
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