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Colgate-Palmolive Co

CL
77.050USD
+0.540+0.71%
종가 10/31, 16:00ET시세는 15분 지연됩니다
62.27B시가총액
21.41P/E TTM

Colgate-Palmolive Co

77.050
+0.540+0.71%
TradingKey 주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
유사 종목
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TradingKey Colgate-Palmolive Co 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-31

주요 인사이트

회사의 펀더멘털은 비교적 건전한한 편입니다. 회사의 밸류에이션은 적정하게 평가된으로 간주됩니다. 기관의 인지도는 매우 높은입니다. 지난 30일 동안 여러 애널리스트들이 이 회사를 매수로 평가했습니다. 평균적인 주식시장 성과에도 불구하고, 회사는 강한 펀더멘털과 기술적 지표를 보이고 있습니다. 주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

Colgate-Palmolive Co 점수

관련 정보

산업 순위
19 / 35
전체 순위
175 / 4618
산업
개인 및 가정용 제품 및 서비스

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격
과거

분석가 목표가

22 명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
90.310
목표 가격
+18.04%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

Colgate-Palmolive Co 주요 내용

강점위험 요소
Colgate-Palmolive Company manufactures a range of products for the personal and home care markets. It operates in two product segments: Oral, Personal and Home Care; and Pet Nutrition. The Oral, Personal and Home Care product segment is managed geographically in five segments, such as North America, Latin America, Europe, Asia Pacific and Africa/Eurasia, all of which sell primarily to a variety of traditional and e-commerce retailers, wholesalers, distributors, dentists and skin health professionals. The Company sells its products under brands, such as Colgate, Palmolive, elmex, hello, meridol, Sorriso, Tom’s of Maine, EltaMD, Filorga, Irish Spring, PCA SKIN, Protex, Sanex, Softsoap, Speed Stick, Ajax, Axion, Fabuloso, Soupline and Suavitel, as well as Hill’s Science Diet and Hill’s Prescription Diet. Through Hill's Pet Nutrition, it is also engaged in the pet nutrition market, selling products principally through authorized pet supply retailers, veterinarians and e-commerce retailers.
고수익 성장
회사의 순이익은 업계 선두를 달리고 있으며, 최근 연간 순이익은 미화 20.10B에 달합니다.
높은 배당금
회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 70.40%입니다.
안정적인 배당금
회사는 지난 5년 동안 정기적으로 배당금을 지급하였으며, 최신 배당금 지급 비율은 70.40%입니다.
과소 평가된
회사의 최신 PE은 21.57로, 최근 3년 기준 낮은 백분위 범위에 속합니다.
기관 매도
최신 기관 보유 주식 수는 697.07M주이며, 전 분기 대비 2.34% 감소했습니다.
Diamond Hill Capital가 보유
스타 투자자 Diamond Hill Capital이(가) 이 주식 5.50M주를 보유하고 있습니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-31

회사의 현재 재무 점수는 7.38이며, 이는 개인 및 가정용 제품 및 서비스 업계 평균인 7.53보다 미만입니다. 회사의 재무 상태는 안정적인입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 평균입니다. 회사의 최신 분기 매출은 5.11B를 기록했으며, 이는 전년 대비 1.03%의 증가를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 1.64%의 증가를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
7.38
변경
0

재무 정보

7.74

관련 지표

현금 및 현금성 자산
총 자산
부채 총계
자유 현금 흐름
데이터 없음

수익의 질

7.40

운영 효율성

7.61

성장 잠재력

6.75

주주 수익률

7.42

Colgate-Palmolive Co 기업 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-31

회사의 현재 밸류에이션 점수는 4.67이며, 이는 개인 및 가정용 제품 및 서비스 업계 평균인 7.13보다 미만입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 21.57로, 최근 고점 43.28 대비 100.65% 낮고, 최근 저점 21.20 대비 1.71% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
4.67
변경
0

밸류에이션

주가수익비율
P/B
주가매출비율
주가현금흐름비율
산업 순위 19/35
데이터 없음

예상

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-31

회사의 현재 실적 전망 점수는 7.00이며, 이는 개인 및 가정용 제품 및 서비스 업계 평균인 7.16보다 미만입니다. Colgate-Palmolive Co의 평균 목표가는 90.00이며, 최고가는 106.00, 최저가는 79.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
7.00
변경
0

목표가

데이터 없음

애널리스트 평가

22 명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
90.310
목표 가격
+18.04%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도

동종업계 비교

16
총계
10
중간
12
평균
회사 이름
평가
분석가
Colgate-Palmolive Co
CL
22
Estee Lauder Companies Inc
EL
28
Procter & Gamble Co
PG
27
Kimberly-Clark Corp
KMB
20
Coty Inc
COTY
18
Kenvue Inc
KVUE
18
1
2
3

재무 예측

EPS
수익
순이익
EBIT
데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-31

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 7.23이며, 이는 개인 및 가정용 제품 및 서비스 업종 평균 6.87보다 이상입니다. 횡보: 현재 주가는 80.11 저항선과 74.30 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
6.85
변경
0.38

저항선 & 지지선

데이터 없음

지표

지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표
매도(4)
중립(2)
매수(1)
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
-0.033
매도
RSI(14)
42.137
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
29.927
중립
ATR(14)
1.357
저변동성
CCI(14)
-126.660
매도
Williams %R
58.176
매도
TRIX(12,20)
-0.149
매도
StochRSI(14)
97.773
매수
이동 평균
매도(5)
중립(0)
매수(1)
지표
가치
방향
MA5
76.852
매수
MA10
77.793
매도
MA20
77.923
매도
MA50
80.494
매도
MA100
84.155
매도
MA200
87.469
매도

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-31

회사의 현재 기관 인지도 점수는 7.00이며, 이는 개인 및 가정용 제품 및 서비스 업계 평균인 7.34보다 미만 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 86.24%이며, 이는 분기 대비 감소 0.41%입니다. 최대 기관 주주는 더 뱅가드로, 총 82.41M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 10.20%에 해당합니다. 보유 지분은 2.89% 증가를 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
7.00
변경
0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름
보유 주식
Chg %
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
82.41M
+1.22%
State Street Investment Management (US)
48.58M
-0.24%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
42.05M
-3.37%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
35.36M
+7.74%
Geode Capital Management, L.L.C.
20.94M
-0.04%
GQG Partners, LLC
14.23M
+231.14%
Wellington Management Company, LLP
12.10M
+0.36%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
10.57M
+5.27%
Morgan Stanley Smith Barney LLC
10.21M
+1.86%
BlackRock Investment Management (UK) Ltd.
8.72M
-0.24%
1
2

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-31

회사의 현재 리스크 평가 점수는 9.73이며, 이는 개인 및 가정용 제품 및 서비스 산업 평균인 6.24보다 이상 수준입니다. 회사의 베타 값은 0.34입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수 대비 상대적으로 저조한 성과를 내지만, 하락장에서는 더 작은 폭의 하락에 그치는 경향이 있음을 나타냅니다.

주식 점수

관련 정보

과거
9.73
변경
0
S&P 500 지수 대비 베타값
0.34
VaR
+1.75%
240일 최대 낙폭
+22.33%
240일 변동성
+21.87%

돌아가기

최고 일간 수익률
60일
+2.14%
120일
+2.47%
5년
+3.79%
최저 일간 수익률
60일
-2.23%
120일
-3.09%
5년
-5.22%
샤프 비율
60일
-2.14
120일
-1.74
5년
+0.18

위험 요소

최대 낙폭
240일
+22.33%
3년
+30.38%
5년
+30.38%
수익 대비 낙폭 비율
240일
-0.71
3년
-0.01
5년
-0.01
왜도
240일
-0.22
3년
-0.44
5년
-0.48

변동성

실현 변동성
240일
+21.87%
5년
+18.54%
표준화된 진폭 범위
240일
+2.18%
5년
+1.74%
하방 리스크 조정 수익률
120일
-305.02%
240일
-305.02%
최고 일간 상승 변동성
60일
+12.23%
최고 일간 하락 변동성
60일
+11.96%

유동성

평균 회전율
60일
+0.62%
120일
+0.65%
5년
--
회전율 편차
20일
+5.03%
60일
+7.30%
120일
+13.59%

유사 종목

개인 및 가정용 제품 및 서비스
Colgate-Palmolive Co
Colgate-Palmolive Co
CL
7.06 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Service Corporation International
Service Corporation International
SCI
8.54 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
H & R Block Inc
H & R Block Inc
HRB
8.07 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Mister Car Wash Inc
Mister Car Wash Inc
MCW
7.91 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Church & Dwight Co Inc
Church & Dwight Co Inc
CHD
7.84 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Bright Horizons Family Solutions Inc
Bright Horizons Family Solutions Inc
BFAM
7.84 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
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