Civitas Resources Inc

CIVI

33.493USD

-0.897-2.61%

시장 운영 시간 （ET）시세는 15분 지연됩니다

주식 점수

관련 정보

산업 순위

68 / 220

전체 순위

120 / 4731

산업

에너지 - 화석 연료

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격

과거

분석가 목표가

16 명의 분석가를 기준으로

매수

현재 등급

41.857

목표 가격

+21.71%

상승 여력

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

기업 하이라이트

강점위험 요소

Civitas Resources, Inc. is an independent, domestic oil and gas producer focused on development of its assets in the Denver-Julesburg (DJ) and Permian Basins. The Company’s operations are focused along the Denver-Julesburg (DJ), Delaware and Midland Basins. Its development facilities are located in counties across the Front Range of northern and central Colorado, as well as Southeastern New Mexico and West Texas. Its acreage position in the DJ Basin is about 453,600 net acres and, in the Permian Basin, it is about 68,500 net acres. The Company has a total production of about 280,000 barrels of oil equivalent (BOE).

높은 성장

회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 37.33%의 증가율을 기록했습니다.

높은 배당금

회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 58.32%입니다.

과대 평가된

회사의 최신 PE은 4.35로, 최근 3년 기준 높은 백분위 범위에 속합니다.

기관 매도

최신 기관 보유 주식 수는 101.24M주이며, 전 분기 대비 14.27% 감소했습니다.

더 뱅가드가 보유

스타 투자자 더 뱅가드이(가) 이 주식 10.68M주를 보유하고 있습니다.

시장 활동 증가

회사는 투자자들의 관심이 높아져, 최근 20일간 회전율이 0.90입니다.

회사의 현재 재무 점수는 8.00이며, 이는 에너지 - 화석 연료 업계 평균인 7.26보다 이상입니다. 회사의 재무 상태는 안정적인입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 평균입니다. 회사의 최신 분기 매출은 1.19B를 기록했으며, 이는 전년 대비 10.17%의 감소를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 5.79%의 감소를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

8.00

변경

0



금융

6.28

관련 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

데이터 없음



실적 품질

9.59

관련 지표

총 수익

영업 이익

총 자산

판매비와 관리비

데이터 없음



운영 효율성

7.67

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

세후 소득

데이터 없음



성장 잠재력

7.53

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

총 수익

데이터 없음



주주 수익률

8.92

관련 지표

자유 현금 흐름

데이터 없음

회사의 현재 밸류에이션 점수는 4.60이며, 이는 에너지 - 화석 연료 업계 평균인 5.97보다 미만입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 4.55로, 최근 고점 3.80 대비 -16.65% 낮고, 최근 저점 3.29 대비 27.83% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

2.60

변경

2

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 68/220

데이터 없음

회사의 현재 실적 전망 점수는 7.47이며, 이는 에너지 - 화석 연료 업계 평균인 7.53보다 미만입니다. Civitas Resources Inc의 평균 목표가는 42.50이며, 최고가는 53.00, 최저가는 30.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거

7.25

변경

0

목표가

데이터 없음

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 9.32이며, 이는 에너지 - 화석 연료 업종 평균 7.98보다 이상입니다. 횡보: 현재 주가는 39.15 저항선과 30.22 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

8.73

변경

-1.53

저항선 & 지지선

데이터 없음

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-05

회사의 현재 기관 인지도 점수는 10.00이며, 이는 에너지 - 화석 연료 업계 평균인 7.02보다 이상 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 109.26%이며, 이는 분기 대비 감소 0.12%입니다. 최대 기관 주주는 더 뱅가드로, 총 10.68M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 11.53%에 해당합니다. 보유 지분은 5.03% 증가를 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

10.00

변경

0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름

보유 주식

Chg %

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

10.41M

+0.96%

CPP Investment Board

9.52M

--

Kimmeridge Energy Management Company, LLC

4.17M

--

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

7.88M

+0.14%

Aristeia Capital, L.L.C.

1.85M

+14196.72%

Donald Smith & Co., Inc.

Star Investors

4.55M

+20.18%

Millennium Management LLC

3.20M

+3.51%

State Street Global Advisors (US)

4.24M

+6.16%

Sourcerock Group LLC

4.52M

+55.22%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

3.35M

+27.96%



1

2



현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 에너지 - 화석 연료 수출 주도 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. 회사의 현재 리스크 평가 점수는 3.20이며, 이는 에너지 - 화석 연료 산업 평균인 4.41보다 미만 수준입니다. 회사의 베타 값은 1.05입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다.

Civitas Resources Inc

CIVI

6.90 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Baker Hughes Co

BKR

8.07 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Weatherford International PLC

WFRD

7.98 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Natural Gas Services Group Inc

NGS

7.95 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Cheniere Energy Inc

LNG

7.94 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Mistras Group Inc

MG

7.91 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Stock Score 데이터는 TradingKey에서 제공하며 매일 업데이트됩니다. 평가 데이터는 LSEG에서 제공되며, 참고 용도로 신중히 활용해주시기 바랍니다.