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GENERAL ENTERPRISE VENTURES Ord Shs

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6.810USD

+0.075+1.11%

종가 05/15, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

152.20M시가총액

손실P/E TTM

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GENERAL ENTERPRISE VENTURES Ord Shs

6.810

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개요

금융

토론

분석

회사

재무제표

손익계산서

재무상태표

현금 흐름표

GENERAL ENTERPRISE VENTURES Ord Shs의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

---2.06M

---2.48M

---1.46M

계속 영업 순이익

---6.21M

---6.10M

---7.93M

영업 손익

--125.68K

--87.63K

--90.05K

기타 비현금 항목

--1.77M

---8.04M

--5.59M

운전자본의 변동

---18.61K

---791.44K

--437.88K

-채권 변동

--78.73K

---46.82K

--145.82K

-재고 자산 변동

---75.37K

---132.98K

---57.39K

-선급 비용 변경

---195.29K

---229.95K

--119.30K

-미지급금 및 발생비용 변동

--135.44K

---387.00K

--287.40K

-기타 유동 부담 변동

--21.19K

---23.50K

---88.86K

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

---2.06M

---2.48M

---1.46M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

--10.73K

--72.28K

--53.93K

자본 지출

--10.73K

--100.00K

--53.93K

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

--10.73K

---27.72K

--53.93K

무형자산 거래로 인한 순현금 흐름

----

--100.00K

----

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

---10.73K

---72.28K

---53.93K

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

--88.37K

--2.63M

--5.38M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

---7.88K

---49.37K

--0.00

우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

--0.00

--2.68M

--5.40M

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

--96.26K

--0.00

---12.09K

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

--88.37K

--2.63M

--5.38M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

--6.27M

--6.20M

--2.33M

당기 현금흐름 변동

---1.98M

--72.62K

--3.87M

기말 현금 잔액

--4.29M

--6.27M

--6.20M

자유 현금 흐름

---2.07M

---2.58M

---1.51M

통화 단위

USD

감사 의견

자주 묻는 질문

현금흐름표란 무엇인가요?



현금흐름표는 영업, 투자 및 금융 활동을 포함하여 기업의 현금 유입 및 유출 흐름을 추적합니다. 이는 기업이 성장 지원과 책임 이행에 필요한 현금을 얼마나 효율적으로 관리하고 있는지를 강조합니다.

KeyAI

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