지표
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
1.952
매수
RSI(14)
59.502
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
79.650
매도
ATR(14)
3.161
저변동성
CCI(14)
62.869
중립
Williams %R
23.643
매수
TRIX(12,20)
0.193
매도
StochRSI(14)
0.000
매도
Cincinnati Financial Corp
CINF163.900USD
-2.110-1.27%
종가 11/14, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다
25.57B시가총액
12.05P/E TTM
TradingKey Cincinnati Financial Corp 주식 점수
통화: USD 마지막 업데이트: 2025-11-14주요 인사이트
회사의 펀더멘털은 비교적 안정적한 편입니다. 회사의 밸류에이션은 적정하게 평가된으로 간주됩니다. 기관의 인지도는 매우 높은입니다. 지난 30일 동안 여러 애널리스트들이 이 회사를 매수로 평가했습니다. 주식시장에서 양호한 성과와 강한 기술적 지표에도 불구하고, 펀더멘털은 현재의 추세를 뒷받침하지 못하고 있습니다. 주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.
Cincinnati Financial Corp 점수
저항선 & 지지선
데이터 없음
레이더 차트
현재 가격
과거
분석가 목표가
9
명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
171.000
목표 가격
+4.33%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
Cincinnati Financial Corp 주요 내용
강점위험 요소
Cincinnati Financial Corporation is engaged in property casualty insurance marketed through independent insurance agencies in 46 states. Its segments include Commercial lines insurance; Personal lines insurance; Excess and Surplus Lines Insurance; Life insurance, and Investments. The Commercial Lines Insurance segment includes five commercial business lines, such as commercial casualty, commercial property, commercial auto, workers’ compensation, and other commercial lines. The Personal Lines Insurance segment includes three business lines, including personal auto, homeowner, and other personal lines. The Excess and Surplus Lines Insurance segment offers commercial casualty and commercial property. The Life insurance segment includes term life insurance, worksite products, whole life insurance, and universal life insurance. The Investments segment invests in fixed-maturity investments and equity investments. Its commercial property provides coverage for loss or damage to buildings.
높은 성장
회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 72.74%의 증가율을 기록했습니다.
높은 배당금
회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 22.12%입니다.
공정한 가치
회사의 최신 PE은 12.07로, 최근 3년 기준 중간 백분위 범위에 속합니다.
기관 매도
최신 기관 보유 주식 수는 110.18M주이며, 전 분기 대비 1.20% 감소했습니다.
조엘 그린블랫가 보유
스타 투자자 조엘 그린블랫이(가) 이 주식 101.40K주를 보유하고 있습니다.
재무 건전성
통화: USD 마지막 업데이트: 2025-11-14회사의 현재 재무 점수는 3.97이며, 이는 보험 업계 평균인 6.51보다 미만입니다. 회사의 재무 상태는 약한입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 하단입니다. 회사의 최신 분기 매출은 3.73B를 기록했으며, 이는 전년 대비 12.23%의 증가를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 36.83%의 증가를 보였습니다.
주식 점수
재무 정보
4.57
관련 지표
현금 및 현금성 자산
총 자산
부채 총계
자유 현금 흐름
데이터 없음
수익의 질
0.14
운영 효율성
5.33
성장 잠재력
4.00
주주 수익률
5.82
Cincinnati Financial Corp 기업 가치 평가
통화: USD 마지막 업데이트: 2025-11-14회사의 현재 밸류에이션 점수는 6.26이며, 이는 보험 업계 평균인 7.37보다 미만입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 12.07로, 최근 고점 4909.61 대비 40586.23% 낮고, 최근 저점 -41.64 대비 445.05% 높습니다.
주식 점수
밸류에이션
주가수익비율
P/B
주가매출비율
주가현금흐름비율
산업 순위 79/119
데이터 없음
예상
통화: USD 마지막 업데이트: 2025-11-14회사의 현재 실적 전망 점수는 7.33이며, 이는 보험 업계 평균인 7.31보다 이상입니다. Cincinnati Financial Corp의 평균 목표가는 174.50이며, 최고가는 186.00, 최저가는 150.00입니다.
주식 점수
목표가
데이터 없음
애널리스트 평가
9
명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
171.000
목표 가격
+4.33%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도
동종업계 비교
58
총계
5
중간
6
평균
회사 이름
평가
분석가
Cincinnati Financial Corp
CINF
9
Travelers Companies Inc
TRV
26
Progressive Corp
PGR
25
Allstate Corp
ALL
23
American International Group Inc
AIG
20
Arch Capital Group Ltd
ACGL
19
1
2
3
...
12
재무 예측
EPS
수익
순이익
EBIT
데이터 없음
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
모멘텀
통화: USD 마지막 업데이트: 2025-11-14이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 9.04이며, 이는 보험 업종 평균 8.00보다 이상입니다. 횡보: 현재 주가는 171.40 저항선과 153.20 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.
주식 점수
저항선 & 지지선
데이터 없음
지표
지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.
이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.
기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.
이동 평균
지표
가치
방향
MA5
165.866
매도
MA10
162.644
매수
MA20
158.783
매수
MA50
157.824
매수
MA100
154.078
매수
MA200
148.177
매수
기관 투자자 인지도
통화: USD 마지막 업데이트: 2025-11-14회사의 현재 기관 인지도 점수는 7.00이며, 이는 보험 업계 평균인 6.82보다 이상 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 70.62%이며, 이는 분기 대비 감소 1.69%입니다. 최대 기관 주주는 더 뱅가드로, 총 19.53M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 12.52%에 해당합니다. 보유 지분은 2.50% 증가를 기록했습니다.
주식 점수
기관 주식 보유
데이터 없음
주주 활동
이름
보유 주식
Chg %
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
The London Company of Virginia, LLC
GQG Partners, LLC
Norges Bank Investment Management (NBIM)
Fort Washington Investment Advisors, Inc.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1
2
위험 요소
통화: USD 마지막 업데이트: 2025-11-14회사의 리스크 평가 점수는 제공되지 않으며, 보험 산업 평균은 6.87입니다. 회사의 베타 값은 0.70입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수 대비 상대적으로 저조한 성과를 내지만, 하락장에서는 더 작은 폭의 하락에 그치는 경향이 있음을 나타냅니다.
주식 점수
S&P 500 지수 대비 베타값
0.69
VaR
+2.32%
240일 최대 낙폭
+20.79%
240일 변동성
+25.43%
돌아가기
최고 일간 수익률
60일
+2.92%
120일
+3.62%
5년
+10.70%
최저 일간 수익률
60일
-3.74%
120일
-3.74%
5년
-13.91%
샤프 비율
60일
+1.45
120일
+1.28
5년
+0.72
위험 요소
최대 낙폭
240일
+20.79%
3년
+25.17%
5년
+36.59%
수익 대비 낙폭 비율
240일
+0.12
3년
+0.76
5년
+0.49
왜도
240일
-0.71
3년
+0.29
5년
-0.39
변동성
실현 변동성
240일
+25.43%
5년
+24.83%
표준화된 진폭 범위
240일
+1.91%
5년
+1.60%
하방 리스크 조정 수익률
120일
+202.25%
240일
+202.25%
최고 일간 상승 변동성
60일
+12.43%
최고 일간 하락 변동성
60일
+13.85%
유동성
평균 회전율
60일
+0.35%
120일
+0.42%
5년
--
회전율 편차
20일
-25.05%
60일
-18.88%
120일
-3.95%
유사 종목
보험
Cincinnati Financial Corp
CINF
5.91 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Essent Group Ltd
ESNT
9.02 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Assured Guaranty Ltd
AGO
8.80 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Arch Capital Group Ltd
ACGL
8.76 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Renaissancere Holdings Ltd
RNR
8.53 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Unum Group
UNM
8.50 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
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