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Channel Therapeutics Corp

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1.350USD

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종가 07/02, 13:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

8.35M시가총액

손실P/E TTM

Channel Therapeutics Corp

1.350

0.0000.00%

재무제표 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

개요

금융

토론

분석

회사

재무제표 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

Channel Therapeutics Corp의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

68.27%-632.13K

-87.85%-670.26K

30.84%-177.91K

-1424.85%-2.95M

-1048.93%-1.99M

46.48%-356.81K

0.22%-257.24K

33.56%-193.62K

50.65%-173.37K

-114.48%-666.62K

63.36%-257.79K

---291.41K

---351.33K

---310.81K

---703.60K

계속 영업 순이익

23.21%-1.97M

52.30%-1.93M

-19.20%-1.69M

-85.83%-1.77M

-165.10%-2.56M

-446.13%-4.04M

-32.32%-1.42M

-185.39%-953.35K

-211.34%-966.56K

-252.24%-739.59K

-483.12%-1.07M

---334.06K

---310.45K

---209.97K

---184.26K

영업 손익

----

--517.84K

----

기타 비현금 항목

-83.17%94.21K

-37.29%76.09K

-478.27%-352.79K

-100.00%0.00

1668.86%559.84K

125.53%121.33K

146.65%93.26K

283.60%143.47K

40.01%31.65K

---475.23K

--37.81K

--37.40K

--22.61K

----

--0.00

운전자본의 변동

367.93%755.44K

19.47%649.96K

85.54%1.35M

-667.56%-1.64M

-157.62%-281.96K

24.19%544.04K

179.18%728.80K

5406.33%288.92K

870.74%489.32K

534.39%438.05K

150.27%261.05K

--5.25K

---63.49K

---100.84K

---519.33K

-선급 비용 변경

122.16%48.96K

--29.29K

--63.52K

--62.83K

---220.93K

----

-미지급금 및 발생비용 변동

676.40%706.48K

34.96%620.98K

229.58%2.04M

-968.71%-1.57M

-75.23%90.99K

38.90%460.13K

1413.28%618.58K

2142.52%180.97K

1000.31%367.33K

428.50%331.27K

105.62%40.88K

--8.07K

--33.38K

---100.84K

---726.86K

-기타 유동 자산 변동

----

--0.00

---750.00K

----

100.00%0.00

----

-51.96%99.69K

---2.82K

---96.87K

--0.00

--207.53K

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

68.27%-632.13K

-87.85%-670.26K

30.84%-177.91K

-1424.85%-2.95M

-1048.93%-1.99M

46.48%-356.81K

0.22%-257.24K

33.56%-193.62K

50.65%-173.37K

-114.48%-666.62K

63.36%-257.79K

---291.41K

---351.33K

---310.81K

---703.60K

현금 흐름 투자

비유동 투자활동으로 인한 현금

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

-95.59%250.00K

-116.54%-71.20K

-590.74%-972.28K

599.54%1.59M

3294.63%5.67M

-21.52%430.41K

-53.78%198.13K

-22.77%226.91K

-52.49%166.90K

76.46%548.45K

-39.08%428.64K

--293.80K

--351.33K

--310.81K

--703.60K

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

216.41%250.00K

-126.25%-153.82K

-552.88%-897.28K

599.54%1.59M

-228.67%-214.76K

485.93%585.93K

--198.13K

--226.91K

-44.37%166.90K

--100.00K

--0.00

--300.00K

--0.00

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

-67.65%82.62K

---75.00K

--0.00

--5.88M

--255.41K

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

----

-191.63%-410.93K

----

-100.00%0.00

44.28%448.45K

-39.08%428.64K

--293.80K

--51.33K

--310.81K

--703.60K

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

-95.59%250.00K

-116.54%-71.20K

-590.74%-972.28K

599.54%1.59M

3294.63%5.67M

-21.52%430.41K

-53.78%198.13K

-22.77%226.91K

-52.49%166.90K

76.46%548.45K

-39.08%428.64K

--293.80K

--351.33K

--310.81K

--703.60K

순현금 흐름

기초 현금 잔액

432.67%513.44K

5407.34%1.25M

2836.88%2.41M

7656.40%3.77M

75.02%96.39K

-86.85%22.79K

3330.79%81.89K

--48.61K

--55.07K

--173.24K

--2.39K

--0.00

당기 현금흐름 변동

-110.40%-382.13K

-1107.35%-741.46K

-1845.95%-1.15M

-4201.34%-1.37M

56917.79%3.67M

162.29%73.61K

-134.60%-59.11K

1294.43%33.28K

---6.47K

---118.17K

--170.85K

--2.39K

--0.00

기말 현금 잔액

-96.52%131.32K

432.67%513.44K

5407.34%1.25M

2836.88%2.41M

7656.40%3.77M

75.02%96.39K

-86.85%22.79K

3330.79%81.89K

--48.61K

--55.07K

--173.24K

--2.39K

--0.00

통화 단위

USD

감사 의견

자주 묻는 질문

현금흐름표란 무엇인가요?



현금흐름표는 영업, 투자 및 금융 활동을 포함하여 기업의 현금 유입 및 유출 흐름을 추적합니다. 이는 기업이 성장 지원과 책임 이행에 필요한 현금을 얼마나 효율적으로 관리하고 있는지를 강조합니다.