CG Oncology Inc
CGON50.360USD
+1.160+2.36%
종가 02/06, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다
USD0.000장외 거래 (ET)
3.94B시가총액
손실P/E TTM
CG Oncology Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.
분기별
분기별+연간
분기별
연간
YOY
빈 행 숨기기
FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
영업활동 현금 흐름 (간접법)
계속 영업활동으로부터의 현금 흐름
-144.32%-38.89M
-73.44%-27.96M
-12.55%-29.28M
-28.65%-20.66M
-29.82%-15.92M
-49.45%-16.12M
-225.72%-26.01M
-135.19%-16.06M
---12.26M
---10.79M
---7.99M
---6.83M
계속 영업 순이익
-114.69%-43.81M
-119.14%-41.43M
-103.47%-34.45M
-97.31%-31.80M
-73.39%-20.41M
-62.73%-18.90M
-95.36%-16.93M
-92.04%-16.12M
---11.77M
---11.62M
---8.67M
---8.39M
영업 손익
1880.95%416.00K
2128.57%156.00K
500.00%24.00K
-100.00%0.00
320.00%21.00K
75.00%7.00K
0.00%4.00K
0.00%4.00K
--5.00K
--4.00K
--4.00K
--4.00K
기타 비현금 항목
102.52%40.00K
4.73%-2.36M
78.70%-469.00K
143.27%1.25M
-45.77%-1.59M
-780.22%-2.48M
-1861.60%-2.20M
-2800.00%-2.89M
---1.09M
--364.00K
--125.00K
--107.00K
운전자본의 변동
-184.45%-2.87M
188.09%8.66M
105.58%469.00K
126.46%4.90M
1644.62%3.40M
951.40%3.01M
-2351.74%-8.40M
65.80%2.16M
--195.00K
--286.00K
--373.00K
--1.30M
-채권 변동
-628.89%-238.00K
-141.11%-217.00K
--436.00K
---644.00K
4600.00%45.00K
---90.00K
----
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---1.00K
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-재고 자산 변동
---380.00K
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-선급 비용 변경
75.64%-105.00K
-17.60%997.00K
82.63%-982.00K
59.59%-198.00K
76.84%-431.00K
327.87%1.21M
-2624.11%-5.65M
-168.92%-490.00K
---1.86M
---531.00K
--224.00K
--711.00K
-기타 유동 자산 변동
---7.00K
2300.00%22.00K
-6.06%-35.00K
---41.00K
-100.00%0.00
---1.00K
---33.00K
--0.00
--13.00K
--0.00
--0.00
--0.00
-기타 유동 부담 변동
--9.00K
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비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입
영업활동으로 인한 현금 흐름
-144.32%-38.89M
-73.44%-27.96M
-12.55%-29.28M
-28.65%-20.66M
-29.82%-15.92M
-49.45%-16.12M
-225.72%-26.01M
-135.19%-16.06M
---12.26M
---10.79M
---7.99M
---6.83M
현금 흐름 투자
계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름
9800.00%97.00K
0.00%14.00K
33.33%16.00K
--209.00K
83.33%-1.00K
133.33%14.00K
--12.00K
----
---6.00K
--6.00K
--0.00
---1.00K
자본 지출
--97.00K
0.00%14.00K
33.33%16.00K
--209.00K
----
133.33%14.00K
--12.00K
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--6.00K
--0.00
----
유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름
9800.00%97.00K
0.00%14.00K
33.33%16.00K
--209.00K
83.33%-1.00K
133.33%14.00K
--12.00K
----
---6.00K
--6.00K
--0.00
---1.00K
사업 거래로 인한 순현금 흐름
---21.97M
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투자 상품으로 인한 순현금 흐름
-65.29%11.11M
106.68%2.42M
47.39%-161.75M
-34.40%11.11M
119.83%32.00M
-135.04%-36.22M
-290.64%-307.43M
130.62%16.94M
---161.39M
--103.36M
---78.70M
---55.34M
기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름
--26.00M
---1.00M
---25.00M
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비유동 투자활동으로 인한 현금
투자활동으로 인한 순현금 흐름
-52.99%15.04M
103.88%1.41M
39.25%-186.77M
-35.64%10.90M
119.83%32.01M
-135.05%-36.23M
-290.66%-307.44M
130.62%16.94M
---161.39M
--103.36M
---78.70M
---55.34M
재무활동 현금 흐름
지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름
2409.00%54.37M
-840.00%-296.00K
-99.89%450.00K
7833.26%223.41M
-97.95%2.17M
100.26%40.00K
52735.03%402.66M
-105.10%-2.89M
--105.88M
---15.22M
---765.00K
--56.70M
부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름
----
----
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
56.18%-365.00K
---1.00K
---61.00K
---15.39M
---833.00K
----
보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름
--49.00M
----
-100.00%0.00
--223.06M
--0.00
--0.00
--406.41M
----
--0.00
--0.00
--0.00
----
우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름
----
----
----
----
-100.00%0.00
----
----
-100.00%2.00K
--104.63M
----
----
--56.55M
임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입
135.30%5.10M
-75.32%19.00K
--682.00K
36.02%355.00K
36.55%2.17M
-53.33%77.00K
-100.00%0.00
76.35%261.00K
--1.59M
--165.00K
--68.00K
--148.00K
기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름
--270.00K
-751.35%-315.00K
93.15%-232.00K
100.00%0.00
100.00%0.00
---37.00K
---3.39M
---3.15M
---270.00K
--0.00
--0.00
----
일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름
재무활동으로 인한 순현금 흐름
2409.00%54.37M
-840.00%-296.00K
-99.89%450.00K
7833.26%223.41M
-97.95%2.17M
100.26%40.00K
52735.03%402.66M
-105.10%-2.89M
--105.88M
---15.22M
---765.00K
--56.70M
순현금 흐름
기초 현금 잔액
-41.87%14.62M
-46.47%41.47M
3009.94%257.07M
322.57%43.41M
-67.76%25.16M
11078.64%77.47M
-90.62%8.27M
-89.03%10.27M
--78.04M
--693.00K
--88.14M
--93.61M
당기 현금흐름 변동
67.21%30.52M
48.68%-26.85M
-411.55%-215.60M
10745.59%213.66M
126.94%18.25M
-167.63%-52.31M
179.13%69.20M
63.30%-2.01M
---67.77M
--77.35M
---87.45M
---5.47M
기말 현금 잔액
3.99%45.15M
-41.87%14.62M
-46.47%41.47M
3009.94%257.07M
322.57%43.41M
-67.76%25.16M
11078.64%77.47M
-90.62%8.27M
--10.27M
--78.04M
--693.00K
--88.14M
자유 현금 흐름
---38.99M
-73.38%-27.97M
-12.56%-29.29M
-29.95%-20.87M
----
-49.50%-16.13M
-225.87%-26.02M
---16.06M
----
---10.79M
---7.99M
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통화 단위
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
감사 의견
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자주 묻는 질문
현금흐름표란 무엇인가요?
현금흐름표는 영업, 투자 및 금융 활동을 포함하여 기업의 현금 유입 및 유출 흐름을 추적합니다. 이는 기업이 성장 지원과 책임 이행에 필요한 현금을 얼마나 효율적으로 관리하고 있는지를 강조합니다.
