CERo Therapeutics Holdings Inc
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종가 02/06, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다
USD0.000장외 거래 (ET)
113.63K시가총액
손실P/E TTM
CERo Therapeutics Holdings Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.
분기별
분기별+연간
분기별
연간
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FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
영업활동 현금 흐름 (간접법)
계속 영업활동으로부터의 현금 흐름
-16.19%-3.21M
-30.70%-4.62M
12.49%-4.45M
-60.30%-1.54M
-109.25%-2.76M
-70.53%-3.54M
-253.60%-5.08M
---960.77K
---1.32M
---2.07M
---1.44M
계속 영업 순이익
-14.86%-4.86M
-121.24%-5.42M
-122.03%-5.11M
153.11%671.89K
-183.08%-4.23M
-17.02%-2.45M
5.69%-2.30M
---1.27M
---1.49M
---2.09M
---2.44M
영업 손익
-39.09%69.35K
-39.27%69.42K
-32.87%76.29K
-15.87%96.38K
-1.33%113.86K
-0.94%114.30K
-1.51%113.64K
--114.56K
--115.39K
--115.39K
--115.39K
기타 비현금 항목
284.02%703.16K
404.97%905.54K
102.40%349.43K
3.99%188.25K
1.74%183.11K
3.70%179.32K
9.13%172.64K
--181.03K
--179.97K
--172.93K
--158.20K
운전자본의 변동
-42.80%530.65K
-163.15%-364.00K
92.22%-70.41K
1051.78%1.24M
2084.61%927.67K
1723.51%576.39K
-236.50%-905.37K
---130.12K
--42.46K
---35.50K
--663.27K
-선급 비용 변경
-133.23%-87.94K
-53.42%120.57K
45.06%-289.71K
138.65%59.53K
889.92%264.61K
444.47%258.84K
-685.32%-527.38K
---154.01K
--26.73K
---75.14K
--90.10K
-기타 유동 부담 변동
-104.55%-24.37K
-112.31%-104.60K
-427.13%-299.69K
540.67%815.77K
2755.60%535.42K
14677.26%849.42K
-64.12%91.61K
---185.12K
---20.16K
---5.83K
--255.35K
비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입
영업활동으로 인한 현금 흐름
-16.19%-3.21M
-30.70%-4.62M
12.49%-4.45M
-60.30%-1.54M
-109.25%-2.76M
-70.53%-3.54M
-253.60%-5.08M
---960.77K
---1.32M
---2.07M
---1.44M
현금 흐름 투자
투자 상품으로 인한 순현금 흐름
--500.00K
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비유동 투자활동으로 인한 현금
투자활동으로 인한 순현금 흐름
--500.00K
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재무활동 현금 흐름
지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름
-42.83%1.42M
5.06%2.72M
-11.67%6.32M
--1.49M
249176700.00%2.49M
357.39%2.59M
138428.47%7.16M
--0.00
---1.00
--566.51K
--5.17K
부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름
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--6.66M
---150.90K
-124.67%-149.34K
--408.05K
--0.00
--0.00
--605.23K
--0.00
보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름
94.88%3.70M
-46.45%1.20M
8837.74%1.23M
--670.51K
--1.90M
--2.24M
--13.73K
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--0.00
--0.00
--0.00
우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름
-922.50%-5.79M
86.35%935.49K
-26.14%4.99M
--538.40K
--703.96K
--502.00K
--6.76M
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--0.00
--0.00
--0.00
임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입
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---395.00K
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-100.00%0.00
-100.00%0.00
---1.00
--0.00
--600.00
--5.17K
워런트 발행 수익
9597.44%3.69M
--588.02K
--500.18K
---38.00K
--38.00K
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기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름
---174.50K
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-633938500.00%-6.34M
100.00%0.00
100.00%0.00
---19.71K
--1.00
---1.00
---39.32K
--0.00
일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름
재무활동으로 인한 순현금 흐름
-42.83%1.42M
5.06%2.72M
-11.67%6.32M
--1.49M
249176700.00%2.49M
357.39%2.59M
138428.47%7.16M
--0.00
---1.00
--566.51K
--5.17K
순현금 흐름
기초 현금 잔액
-28.37%3.30M
-6.36%5.20M
-4.37%3.33M
69.56%4.34M
18.83%4.61M
3.13%5.56M
-48.98%3.48M
--2.56M
--3.88M
--5.39M
--6.82M
당기 현금흐름 변동
-379.95%-1.28M
-100.92%-1.90M
-9.69%1.88M
94.47%-53.14K
79.76%-266.82K
37.25%-946.08K
245.14%2.08M
---960.77K
---1.32M
---1.51M
---1.43M
환율 변화의 영향
--1.90M
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기말 현금 잔액
-53.45%2.02M
-28.37%3.30M
-6.36%5.20M
167.97%4.29M
69.56%4.34M
18.83%4.61M
3.13%5.56M
--1.60M
--2.56M
--3.88M
--5.39M
자유 현금 흐름
---3.21M
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통화 단위
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
감사 의견
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자주 묻는 질문
현금흐름표란 무엇인가요?
현금흐름표는 영업, 투자 및 금융 활동을 포함하여 기업의 현금 유입 및 유출 흐름을 추적합니다. 이는 기업이 성장 지원과 책임 이행에 필요한 현금을 얼마나 효율적으로 관리하고 있는지를 강조합니다.
