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시장가
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CeriBell Inc

CBLL

20.150USD

+0.810+4.19%

종가 02/06, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

746.53M시가총액

손실P/E TTM

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CeriBell Inc

20.150

+0.810+4.19%

개요

금융

분석

회사

재무제표

손익계산서

재무상태표

현금 흐름표

CeriBell Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

-29.92%-11.10M

---7.53M

-19.40%-11.40M

---9.97M

---8.54M

---9.55M

계속 영업 순이익

-29.26%-13.46M

---13.64M

-49.95%-12.78M

---12.58M

---10.42M

---8.52M

영업 손익

60.91%391.00K

--324.00K

30.35%335.00K

--364.00K

--243.00K

--257.00K

기타 비현금 항목

-318.45%-817.00K

---618.00K

-55.47%57.00K

--1.18M

--374.00K

--128.00K

운전자본의 변동

-462.50%-585.00K

--3.21M

36.74%-1.39M

---1.16M

---104.00K

---2.20M

-채권 변동

78.50%-198.00K

---936.00K

11.65%-849.00K

---1.20M

---921.00K

---961.00K

-재고 자산 변동

97.92%-24.00K

--554.00K

212.32%383.00K

---27.00K

---1.15M

---341.00K

-선급 비용 변경

-40.37%-838.00K

--827.00K

-37.19%402.00K

---984.00K

---597.00K

--640.00K

-기타 유동 부담 변동

59.72%-85.00K

--9.00K

2275.00%87.00K

---11.00K

---211.00K

---4.00K

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

-29.92%-11.10M

---7.53M

-19.40%-11.40M

---9.97M

---8.54M

---9.55M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

353.01%463.00K

--228.00K

111.36%279.00K

--493.00K

---183.00K

--132.00K

자본 지출

-18.34%463.00K

--228.00K

111.36%279.00K

--493.00K

--567.00K

--132.00K

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

-18.34%463.00K

--228.00K

111.36%279.00K

--493.00K

--567.00K

--132.00K

무형자산 거래로 인한 순현금 흐름

----

---750.00K

----

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

---6.48M

---107.46M

---29.33M

----

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

-3894.54%-6.94M

---107.69M

-22331.06%-29.61M

---493.00K

--183.00K

---132.00K

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

186.86%1.64M

--2.01M

-99.97%2.00K

--190.73M

---1.89M

--7.68M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

--0.00

----

--0.00

--7.91M

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

391.02%1.64M

--2.01M

28.81%152.00K

--189.00K

--334.00K

--118.00K

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

100.00%0.00

--0.00

56.52%-150.00K

---2.29M

---2.22M

---345.00K

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

186.86%1.64M

--2.01M

-99.97%2.00K

--190.73M

---1.89M

--7.68M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

64.80%40.14M

--153.36M

463.47%194.37M

--14.11M

--24.36M

--34.49M

당기 현금흐름 변동

-60.07%-16.40M

---113.22M

-1946.41%-41.01M

--180.26M

---10.25M

---2.00M

기말 현금 잔액

68.24%23.74M

--40.14M

372.01%153.36M

--194.37M

--14.11M

--32.49M

자유 현금 흐름

-26.92%-11.56M

---7.76M

-20.66%-11.68M

---10.47M

---9.11M

---9.68M

통화 단위

USD

감사 의견

자주 묻는 질문

현금흐름표란 무엇인가요?



현금흐름표는 영업, 투자 및 금융 활동을 포함하여 기업의 현금 유입 및 유출 흐름을 추적합니다. 이는 기업이 성장 지원과 책임 이행에 필요한 현금을 얼마나 효율적으로 관리하고 있는지를 강조합니다.

KeyAI

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