CeriBell Inc
CBLL15.650USD
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561.79M시가총액
손실P/E TTM
분기별
분기별+연간
분기별
연간
YOY
빈 행 숨기기
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q1
영업활동 현금 흐름 (간접법)
계속 영업활동으로부터의 현금 흐름
-19.40%-11.40M
---9.97M
---8.54M
---9.55M
계속 영업 순이익
-49.95%-12.78M
---12.58M
---10.42M
---8.52M
영업 손익
30.35%335.00K
--364.00K
--243.00K
--257.00K
기타 비현금 항목
-55.47%57.00K
--1.18M
--374.00K
--128.00K
운전자본의 변동
36.74%-1.39M
---1.16M
---104.00K
---2.20M
-채권 변동
11.65%-849.00K
---1.20M
---921.00K
---961.00K
-재고 자산 변동
212.32%383.00K
---27.00K
---1.15M
---341.00K
-선급 비용 변경
-37.19%402.00K
---984.00K
---597.00K
--640.00K
-기타 유동 부담 변동
2275.00%87.00K
---11.00K
---211.00K
---4.00K
비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입
영업활동으로 인한 현금 흐름
-19.40%-11.40M
---9.97M
---8.54M
---9.55M
현금 흐름 투자
계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름
111.36%279.00K
--493.00K
---183.00K
--132.00K
자본 지출
111.36%279.00K
--493.00K
--567.00K
--132.00K
유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름
111.36%279.00K
--493.00K
--567.00K
--132.00K
무형자산 거래로 인한 순현금 흐름
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---750.00K
----
투자 상품으로 인한 순현금 흐름
---29.33M
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비유동 투자활동으로 인한 현금
투자활동으로 인한 순현금 흐름
-22331.06%-29.61M
---493.00K
--183.00K
---132.00K
재무활동 현금 흐름
지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름
-99.97%2.00K
--190.73M
---1.89M
--7.68M
부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름
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--0.00
--0.00
--7.91M
임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입
28.81%152.00K
--189.00K
--334.00K
--118.00K
기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름
56.52%-150.00K
---2.29M
---2.22M
---345.00K
일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름
재무활동으로 인한 순현금 흐름
-99.97%2.00K
--190.73M
---1.89M
--7.68M
순현금 흐름
기초 현금 잔액
463.47%194.37M
--14.11M
--24.36M
--34.49M
당기 현금흐름 변동
-1946.41%-41.01M
--180.26M
---10.25M
---2.00M
기말 현금 잔액
372.01%153.36M
--194.37M
--14.11M
--32.49M
자유 현금 흐름
-20.66%-11.68M
---10.47M
---9.11M
---9.68M
통화 단위
USD
USD
USD
USD
감사 의견
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