Cal-Maine Foods Inc

CALM

82.530USD

-1.750-2.08%

종가 02/06, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

Cal-Maine Foods Inc 점수

관련 정보

산업 순위

9 / 96

전체 순위

78 / 4521

산업

식품 및 담배

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

레이더 차트

현재 가격

과거

미디어 보도

최근 24 시간

보도 수준

매우 낮은

매우 높은

중립

Cal-Maine Foods Inc 주요 내용

강점위험 요소

Cal-Maine Foods, Inc. is primarily engaged in the production, packaging, marketing and distribution of fresh shell eggs, including conventional, cage-free, organic, brown, free-range, pasture-raised and nutritionally enhanced eggs, as well as a variety of ready-to-eat egg products. The Company’s integrated operations consist of hatching chicks, growing and maintaining flocks of pullets, layers and breeders, manufacturing feed, and producing, processing, packaging, and distributing shell eggs. The Company provides specialty and conventional eggs. Specialty eggs encompass a broad range of products, such as cage-free, organic, brown, free-range, pasture-raised and nutritionally enhanced eggs. Its Farmhouse Eggs brand eggs are produced at its facilities by hens that are provided with a vegetarian diet. It markets organic, vegetarian and omega-3 eggs under its 4-Grain brand, which consists of conventional and cage-free eggs. Its Sunups and Sunny Meadow brands are sold as conventional eggs.

높은 성장

회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 35.46%의 증가율을 기록했습니다.

고수익 성장

회사의 순이익은 업계 선두를 달리고 있으며, 최근 연간 순이익은 미화 4.26B에 달합니다.

높은 배당금

회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 33.33%입니다.

안정적인 배당금

회사는 지난 5년 동안 정기적으로 배당금을 지급하였으며, 최신 배당금 지급 비율은 33.33%입니다.

과소 평가된

회사의 최신 PE은 3.48로, 최근 3년 기준 낮은 백분위 범위에 속합니다.

기관 매수

최신 기관 보유 주식 수는 45.13M주이며, 전 분기 대비 0.04% 증가했습니다.

리차드 프제나가 보유

스타 투자자 리차드 프제나이(가) 이 주식 2.86K주를 보유하고 있습니다.

분석가 목표가

5 명의 분석가를 기준으로

유지

현재 등급

87.088

목표 가격

+0.48%

상승 여력

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

Cal-Maine Foods Inc의 현재 재무 점수는 7.27점이며, 식품 및 담배 산업 내 총 96개 기업 중 49위입니다. 기업의 재무 상태는 안정적인 상태이며, 기업의 운영 효율성은 평균입니다. 기업의 최근 분기 매출은 769.50M이며, 이는 전년 19.40% 대비 감소에 해당합니다. 한편, 순이익은 전년 53.09% 대비 감소을(를) 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

7.27

변경

0



재무 정보

7.30

관련 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

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

수익의 질

7.28

관련 지표

총 수익

영업 이익

총 자산

판매비와 관리비

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

운영 효율성

7.26

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

세후 소득

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

성장 잠재력

7.28

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

총 수익

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

주주 수익률

7.24

관련 지표

자유 현금 흐름

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Cal-Maine Foods Inc의 현재 가치평가 점수는 8.84점이며, 식품 및 담배 산업 내 총 96개 기업 중 5위입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 3.48이며, 최근 고점 12.65 대비 263.97% 낮고, 최근 저점 2.81 대비 19.24% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

8.84

변경

0

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 9/96

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Cal-Maine Foods Inc의 현재 수익 전망 점수는 6.40점이며, 식품 및 담배 산업 내 랭킹은 96개 중 55위입니다. 평균 목표가는 100.00이며, 고가는 108.00, 저가는 90.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거

6.40

변경

0

목표가

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재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

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면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

Cal-Maine Foods Inc의 현재 가격 모멘텀 점수는 9.05점이며, 식품 및 담배 산업 내 랭킹은 96개 중 38위입니다. 현재 주가는 저항선 90.70과 지지선 73.14 사이에서 거래되고 있어, 횡보 구간을 활용하는 스윙 트레이딩에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

9.27

변경

-0.22

저항선 & 지지선

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기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06

Cal-Maine Foods Inc의 현재 기관 주식 보유 점수는 10.00점이며, 식품 및 담배 산업 내 랭킹은 96개 중 1위입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 101.96%이며, 이는 지난 분기 감소 대비 0.34%입니다. 최대 기관 주주인 더 뱅가드은(는) 전체 발행 주식의 10.33%에 해당하는 총 4.92M주의 주식을 보유하고 있으며, 보유 지분은 1.44% 증가입니다.

주식 점수

관련 정보

과거

10.00

변경

0

기관 주식 보유

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주주 활동

이름

보유 주식

Chg %

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

6.18M

+1.16%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

5.00M

-2.68%

Renaissance Technologies LLC

Star Investors

2.36M

+2.04%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

2.05M

+1.97%

Cal-Maine Foods, Inc. ESOP

1.86M

-3.04%

State Street Investment Management (US)

1.71M

-0.59%

American Century Investment Management, Inc.

1.62M

+3.50%

Baker (Adolphus B)

1.27M

-13.63%

Geode Capital Management, L.L.C.

1.19M

+8.56%

First Trust Advisors L.P.

1.10M

-24.44%



1

2



현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 식품 및 담배 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. Cal-Maine Foods Inc의 현재 리스크 평가 점수는 9.10점이며, 식품 및 담배 산업 내 랭킹은 96개 중 16위입니다. 기업의 베타 값은 0.25입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수 대비 상대적으로 저조한 성과를 내지만, 하락장에서는 더 작은 폭의 하락에 그치는 경향이 있음을 나타냅니다. Cal-Maine Foods Inc의 최신 ESG 공시는 식품 및 담배 산업을 선도하는 수준이며, 환경 관리, 사회적 책임 및 거버넌스 전반에서 뛰어나고 규제를 준수하는 성과를 기록하여 전반적인 리스크를 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

Cal-Maine Foods Inc

CALM

8.14 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Andersons Inc

ANDE

8.83 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Post Holdings Inc

POST

8.60 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Darling Ingredients Inc

DAR

8.52 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

International Flavors & Fragrances Inc

IFF

8.43 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Bunge Global SA

BG

8.33 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소