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Caris Life Sciences Inc

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14.605USD

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4.13B시가총액

손실P/E TTM

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Caris Life Sciences Inc

14.605

-0.645-4.23%

개요

금융

토론

분석

회사

재무제표

손익계산서

재무상태표

현금 흐름표

Caris Life Sciences Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

204.91%32.88M

--44.78M

--62.42M

--7.29M

---31.34M

계속 영업 순이익

99.50%-510.00K

--81.96M

--24.32M

---71.79M

---102.58M

영업 손익

-28.11%5.07M

--4.29M

--4.87M

--6.41M

--7.04M

기타 비현금 항목

7.99%4.16M

--4.26M

--3.41M

--27.94M

--3.85M

운전자본의 변동

-37.78%8.29M

---59.10M

--14.09M

---1.44M

--13.32M

-채권 변동

173.26%21.62M

---91.02M

--24.19M

--29.13M

--7.91M

-재고 자산 변동

-746.68%-13.33M

---9.61M

---8.52M

---4.68M

--2.06M

-선급 비용 변경

-162.91%-1.55M

---345.00K

---2.54M

---4.74M

--2.47M

-기타 유동 자산 변동

325.00%153.00K

--374.00K

---660.00K

--298.00K

--36.00K

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

204.91%32.88M

--44.78M

--62.42M

--7.29M

---31.34M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

284.60%10.34M

--5.09M

--7.09M

--1.39M

--2.69M

자본 지출

284.60%10.34M

--5.09M

--7.09M

--1.39M

--2.69M

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

284.60%10.34M

--5.09M

--7.09M

--1.39M

--2.69M

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

-284.60%-10.34M

---5.09M

---7.09M

---1.39M

---2.69M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

-35.88%824.00K

--3.40M

---21.10M

--681.40M

--1.28M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

-81.82%-40.00K

---39.00K

---23.00K

--23.84M

---22.00K

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

100.00%0.00

---91.00K

--0.00

--528.46M

---22.00K

우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

--121.24M

----

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

-35.84%920.00K

--3.86M

--1.15M

--1.19M

--1.43M

워런트 발행 수익

----

--0.00

--10.27M

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

46.67%-56.00K

---333.00K

---22.23M

---3.60M

---105.00K

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

-35.88%824.00K

--3.40M

---21.10M

--681.40M

--1.28M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

1076.05%800.04M

--756.98M

--722.69M

--35.29M

--68.03M

당기 현금흐름 변동

171.32%23.35M

--43.06M

--34.30M

--687.40M

---32.74M

환율 변화의 영향

-350.00%-10.00K

---29.00K

--62.00K

--93.00K

--4.00K

기말 현금 잔액

2233.21%823.39M

--800.04M

--756.98M

--722.69M

--35.29M

자유 현금 흐름

166.22%22.53M

--39.69M

--55.33M

--5.90M

---34.03M

통화 단위

USD

감사 의견

자주 묻는 질문

현금흐름표란 무엇인가요?



현금흐름표는 영업, 투자 및 금융 활동을 포함하여 기업의 현금 유입 및 유출 흐름을 추적합니다. 이는 기업이 성장 지원과 책임 이행에 필요한 현금을 얼마나 효율적으로 관리하고 있는지를 강조합니다.

KeyAI

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