Baldwin Insurance Group Inc

BWIN

30.210USD

-1.410-4.46%

종가 09/03, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

주식 점수

관련 정보

산업 순위

77 / 112

전체 순위

286 / 4744

산업

보험

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격

과거

분석가 목표가

10 명의 분석가를 기준으로

매수

현재 등급

41.429

목표 가격

+30.81%

상승 여력

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

기업 하이라이트

강점위험 요소

The Baldwin Insurance Group, Inc. is an independent insurance distribution company. The Company’s business is divided into three operating groups: Insurance Advisory Solutions (IAS), Underwriting, Capacity & Technology Solutions (UCTS) and Mainstreet Insurance Solutions (MIS). The IAS operating group provides commercial risk management, employee benefits and private risk management solutions for businesses and high-net-worth individuals, as well as their families. The UCTS operating group consists of two distinct businesses, its MGA platform (MSI) and its reinsurance brokerage business, Juniper Re. Through MSI, it manufactures proprietary, technology-enabled insurance products that are then distributed internally via risk advisors across its other operating groups and externally via select distribution partners. The MIS operating group offers personal insurance, commercial insurance and life and health solutions to individuals and businesses in their communities.

높은 성장

회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 36.56%의 증가율을 기록했습니다.

과소 평가된

회사의 최신 PE은 -109.03로, 최근 3년 기준 낮은 백분위 범위에 속합니다.

기관 매도

최신 기관 보유 주식 수는 73.67M주이며, 전 분기 대비 11.32% 감소했습니다.

더 뱅가드가 보유

스타 투자자 더 뱅가드이(가) 이 주식 6.61M주를 보유하고 있습니다.

시장 활동 증가

회사는 투자자들의 관심이 높아져, 최근 20일간 회전율이 0.86입니다.

회사의 현재 재무 점수는 3.25이며, 이는 보험 업계 평균인 6.32보다 미만입니다. 회사의 재무 상태는 약한입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 하단입니다. 회사의 최신 분기 매출은 149.56M를 기록했으며, 이는 전년 대비 26.56%의 증가를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 35.40%의 증가를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

3.25

변경

0



금융

4.29

관련 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

데이터 없음



실적 품질

1.12

관련 지표

총 수익

영업 이익

총 자산

판매비와 관리비

데이터 없음



운영 효율성

1.85

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

세후 소득

데이터 없음



성장 잠재력

4.00

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

총 수익

데이터 없음



주주 수익률

5.00

관련 지표

자유 현금 흐름

데이터 없음

회사의 현재 밸류에이션 점수는 2.00이며, 이는 보험 업계 평균인 4.09보다 미만입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 -110.65로, 최근 고점 -18.26 대비 -83.50% 낮고, 최근 저점 -75.50 대비 31.76% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

1.20

변경

0.8

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 77/112

데이터 없음

회사의 현재 실적 전망 점수는 7.60이며, 이는 보험 업계 평균인 7.17보다 이상입니다. Baldwin Insurance Group Inc의 평균 목표가는 40.00이며, 최고가는 52.00, 최저가는 31.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거

7.60

변경

-0.2

목표가

데이터 없음

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 7.27이며, 이는 보험 업종 평균 8.31보다 미만입니다. 횡보: 현재 주가는 36.80 저항선과 28.02 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

7.17

변경

-0.09

저항선 & 지지선

데이터 없음

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-02

회사의 현재 기관 인지도 점수는 10.00이며, 이는 보험 업계 평균인 7.84보다 이상 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 103.37%이며, 이는 분기 대비 감소 11.70%입니다. 최대 기관 주주는 더 뱅가드로, 총 6.61M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 9.27%에 해당합니다. 보유 지분은 4.14% 감소를 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

10.00

변경

0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름

보유 주식

Chg %

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

6.53M

-0.68%

Fidelity Management & Research Company LLC

5.64M

+5.00%

William Blair Investment Management, LLC

5.56M

+13.34%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

4.49M

-1.27%

Capital Research Global Investors

2.55M

+12.70%

Champlain Investment Partners, LLC

2.65M

+32.02%

T. Rowe Price Investment Management, Inc.

3.23M

+62.12%

Capital International Investors

2.56M

--

Baron Capital Management, Inc.

Star Investors

3.01M

--

Macquarie Investment Management

2.50M

+2.30%



1

2



현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 보험 혼합형 산업에 경미한 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. 회사의 현재 리스크 평가 점수는 3.70이며, 이는 보험 산업 평균인 5.26보다 미만 수준입니다. 회사의 베타 값은 1.44입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다.

Baldwin Insurance Group Inc

BWIN

5.38 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

MetLife Inc

MET

7.88 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Assurant Inc

AIZ

7.83 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

AXIS Capital Holdings Ltd

AXS

7.81 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Hci Group Inc

HCI

7.78 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Unum Group

UNM

7.66 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Stock Score 데이터는 TradingKey에서 제공하며 매일 업데이트됩니다. 평가 데이터는 LSEG에서 제공되며, 참고 용도로 신중히 활용해주시기 바랍니다.