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Brightspring Health Services Inc

BTSG

27.040USD

+0.590+2.23%
시장 운영 시간 ET시세는 15분 지연됩니다
4.79B시가총액
73.07P/E TTM

Brightspring Health Services Inc

27.040

+0.590+2.23%

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

TradingKey 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-12

주요 인사이트

회사의 펀더멘털은 비교적 건전한한 편입니다. 회사의 밸류에이션은 적정하게 평가된으로 간주됩니다. 기관의 인지도는 매우 높은입니다. 지난 30일 동안 여러 애널리스트들이 이 회사를 매수로 평가했습니다. 주식시장에서 부진한 성과에도 불구하고, 회사는 강한 펀더멘털과 기술적 지표를 보이고 있습니다. 주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

주식 점수

관련 정보

산업 순위
3 / 72
전체 순위
77 / 4724
산업
의료 제공자 및 서비스

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격
과거

분석가 목표가

13 명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
29.417
목표 가격
+11.22%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

기업 하이라이트

강점위험 요소
BrightSpring Health Services, Inc. provides a home and community-based healthcare services platform. The Company is focused on delivering complementary pharmacy and provider services to complex patients. It delivers services through two reportable segments: Pharmacy Solutions and Provider Services. It provides pharmacy services when and where demanded and as required by customers and patients in their homes and communities, often in coordination with its provider services. It delivers a variety of impactful and valuable provider services to high-need, chronic, and complex patients in home and community settings. Its platform offers complimentary pharmacy and provider services that more completely address the multiple needs of complex senior and specialty patients across their various settings and over time. It is also engaged in providing advance care planning, palliative, and hospice services. It provides comprehensive care and clinical solutions in all 50 states.
높은 성장
회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 45.93%의 증가율을 기록했습니다.
과대 평가된
회사의 최신 PE은 79.45로, 최근 3년 기준 높은 백분위 범위에 속합니다.
기관 매도
최신 기관 보유 주식 수는 180.65M주이며, 전 분기 대비 11.35% 감소했습니다.
더 뱅가드가 보유
스타 투자자 더 뱅가드이(가) 이 주식 9.01M주를 보유하고 있습니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-12

회사의 현재 재무 점수는 7.56이며, 이는 의료 제공자 및 서비스 업계 평균인 7.15보다 이상입니다. 회사의 재무 상태는 안정적인입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 평균입니다. 회사의 최신 분기 매출은 2.88B를 기록했으며, 이는 전년 대비 25.92%의 증가를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 164.57%의 증가를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
7.56
변경
0

재무 정보

6.31

관련 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

데이터 없음

수익의 질

10.00

운영 효율성

7.48

성장 잠재력

6.91

주주 수익률

7.08

회사 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-12

회사의 현재 밸류에이션 점수는 4.80이며, 이는 의료 제공자 및 서비스 업계 평균인 2.15보다 이상입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 71.88로, 최근 고점 -7.06 대비 -109.82% 낮고, 최근 저점 -23.64 대비 132.89% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
2.47
변경
0.19

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 3/72
데이터 없음

예상

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-12

회사의 현재 실적 전망 점수는 8.46이며, 이는 의료 제공자 및 서비스 업계 평균인 7.66보다 이상입니다. Brightspring Health Services Inc의 평균 목표가는 27.50이며, 최고가는 41.00, 최저가는 25.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
8.46
변경
0

목표가

데이터 없음

애널리스트 평가

13 명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
29.417
목표 가격
+11.22%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도

동종업계 비교

69
총계
7
중간
8
평균
회사 이름
평가
분석가
Brightspring Health Services Inc
BTSG
13
CVS Health Corp
CVS
29
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Teladoc Health Inc
TDOC
27
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Natera Inc
NTRA
22
1
2
3
...
14

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-12

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 9.49이며, 이는 의료 제공자 및 서비스 업종 평균 7.47보다 이상입니다. 횡보: 현재 주가는 26.22 저항선과 20.33 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
9.68
변경
-0.55

저항선 & 지지선

데이터 없음

지표

지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표
매도(2)
중립(2)
매수(3)
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
0.574
매수
RSI(14)
65.818
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
77.850
중립
ATR(14)
1.019
저변동성
CCI(14)
106.721
매수
Williams %R
35.548
매수
TRIX(12,20)
0.819
매도
StochRSI(14)
0.000
매도
이동 평균
매도(0)
중립(0)
매수(6)
지표
가치
방향
MA5
26.848
매수
MA10
25.411
매수
MA20
24.549
매수
MA50
22.248
매수
MA100
22.095
매수
MA200
20.500
매수

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-12

회사의 현재 기관 인지도 점수는 10.00이며, 이는 의료 제공자 및 서비스 업계 평균인 7.19보다 이상 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 101.98%이며, 이는 분기 대비 감소 11.99%입니다. 최대 기관 주주는 더 뱅가드로, 총 9.01M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 5.09%에 해당합니다. 보유 지분은 66.89% 증가를 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
10.00
변경
0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름
보유 주식
Chg %
Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.
77.10M
-17.07%
Fidelity Management & Research Company LLC
23.58M
+10.29%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
6.62M
+24.64%
Invesco Advisers, Inc.
5.69M
+46.30%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.78M
-5.33%
AllianceBernstein L.P.
4.86M
-9.71%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
5.77M
+264.68%
Rousseau Jon B
3.69M
--
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
2.45M
-6.90%
Healthcare Of Ontario Pension Plan
2.85M
-12.24%
1
2

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-12

회사의 베타 값은 0.00입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수 대비 상대적으로 저조한 성과를 내지만, 하락장에서는 더 작은 폭의 하락에 그치는 경향이 있음을 나타냅니다.

주식 점수

관련 정보

과거
4.81
변경
0
S&P 500 지수 대비 베타값
--
VaR
--
240일 최대 낙폭
+35.56%
240일 변동성
+53.76%
돌아가기
최고 일간 수익률
60일
+7.01%
120일
+16.59%
5년
--
최저 일간 수익률
60일
-5.60%
120일
-6.79%
5년
--
샤프 비율
60일
+2.32
120일
+1.85
5년
--
위험 요소
최대 낙폭
240일
+35.56%
3년
--
5년
--
수익 대비 낙폭 비율
240일
+2.24
3년
--
5년
--
왜도
240일
+1.23
3년
--
5년
--
변동성
실현 변동성
240일
+53.76%
5년
--
표준화된 진폭 범위
240일
+3.29%
5년
--
하방 리스크 조정 수익률
120일
+345.19%
240일
+345.19%
최고 일간 상승 변동성
60일
+30.60%
최고 일간 하락 변동성
60일
+26.06%
유동성
평균 회전율
60일
+1.47%
120일
+1.27%
5년
--
회전율 편차
20일
--
60일
--
120일
--

유사 종목

의료 제공자 및 서비스
Brightspring Health Services Inc
Brightspring Health Services Inc
BTSG
7.29 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Encompass Health Corp
Encompass Health Corp
EHC
7.47 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Tenet Healthcare Corp
Tenet Healthcare Corp
THC
7.45 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Privia Health Group Inc
Privia Health Group Inc
PRVA
7.23 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Progyny Inc
Progyny Inc
PGNY
7.23 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Labcorp Holdings Inc
Labcorp Holdings Inc
LH
7.19 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
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