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Banco Santander Brasil SA

BSBR
5.855USD
-0.015-0.26%
종가 11/04, 16:00ET시세는 15분 지연됩니다
21.87B시가총액
10.43P/E TTM

Banco Santander Brasil SA

5.855
-0.015-0.26%
TradingKey 주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
유사 종목
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TradingKey Banco Santander Brasil SA 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-11-03

주요 인사이트

회사의 펀더멘털은 비교적 건전한한 편입니다. 회사의 밸류에이션은 적정하게 평가된으로 간주됩니다. 기관의 인지도는 상대적으로 높은입니다. 지난 30일 동안 여러 애널리스트들이 이 회사를 보유로 평가했습니다. 주식시장에서 양호한 성과와 강한 기술적 지표에도 불구하고, 펀더멘털은 현재의 추세를 뒷받침하지 못하고 있습니다. 주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

Banco Santander Brasil SA 점수

관련 정보

산업 순위
151 / 408
전체 순위
229 / 4617
산업
은행 서비스

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격
과거

분석가 목표가

5 명의 분석가를 기준으로
유지
현재 등급
6.120
목표 가격
+5.70%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

Banco Santander Brasil SA 주요 내용

강점위험 요소
Banco Santander Brasil SA is a Brazil-based bank. The Bank operates through two segments: Retail and Wholesale. The Retail segment provides financial services to individuals, as well as to small and medium-sized enterprises. The Wholesale segment focuses on large corporations and capital markets. Together with its subsidiaries, the Bank offers a range of financial services, including consumer, commercial and investment banking services, lending and financing, mortgage lending, leasing, credit card operations and foreign exchange. The Bank is also engaged in the asset management, capitalization, securities brokerage, insurance brokerage and pension plans operations. The Company has a number of subsidiaries, such as Santander Corretora de Cambio e Valores Mobiliarios SA, Banco Bandepe SA and Sancap Investimentos e Participacoes SA, among others.
높은 배당금
회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 44.89%입니다.
안정적인 배당금
회사는 지난 5년 동안 정기적으로 배당금을 지급하였으며, 최신 배당금 지급 비율은 44.89%입니다.
과대 평가된
회사의 최신 PB은 1.88로, 최근 3년 기준 높은 백분위 범위에 속합니다.
기관 매도
최신 기관 보유 주식 수는 17.64M주이며, 전 분기 대비 20.88% 감소했습니다.
스티븐 코언가 보유
스타 투자자 스티븐 코언이(가) 이 주식 261.86K주를 보유하고 있습니다.
시장 활동 증가
회사는 투자자들의 관심이 높아져, 최근 20일간 회전율이 0.51입니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-11-03

회사의 현재 재무 점수는 4.52이며, 이는 은행 서비스 업계 평균인 7.05보다 미만입니다. 회사의 재무 상태는 안정적인입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 하단입니다. 회사의 최신 분기 매출은 3.43B를 기록했으며, 이는 전년 대비 0.07%의 증가를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 7.15%의 증가를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
4.52
변경
0

재무 정보

7.14

관련 지표

현금 및 현금성 자산
총 자산
부채 총계
자유 현금 흐름
데이터 없음

수익의 질

2.42

운영 효율성

2.57

성장 잠재력

5.29

주주 수익률

5.19

Banco Santander Brasil SA 기업 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-11-03

회사의 현재 밸류에이션 점수는 7.72이며, 이는 은행 서비스 업계 평균인 7.67보다 이상입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 21.09로, 최근 고점 25.92 대비 22.91% 낮고, 최근 저점 11.49 대비 45.50% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
7.72
변경
0

밸류에이션

주가수익비율
P/B
주가매출비율
주가현금흐름비율
산업 순위 151/408
데이터 없음

예상

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-11-03

회사의 현재 실적 전망 점수는 6.80이며, 이는 은행 서비스 업계 평균인 7.41보다 미만입니다. Banco Santander Brasil SA의 평균 목표가는 6.00이며, 최고가는 7.50, 최저가는 4.90입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
7.20
변경
-0.4

목표가

데이터 없음

애널리스트 평가

5 명의 분석가를 기준으로
유지
현재 등급
6.120
목표 가격
+4.26%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도

동종업계 비교

295
총계
4
중간
5
평균
회사 이름
평가
분석가
Banco Santander Brasil SA
BSBR
5
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
26
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
25
1
2
3
...
59

재무 예측

EPS
수익
순이익
EBIT
데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-11-03

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 9.34이며, 이는 은행 서비스 업종 평균 7.43보다 이상입니다. 횡보: 현재 주가는 6.23 저항선과 5.22 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
9.32
변경
0.02

저항선 & 지지선

데이터 없음

지표

지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표
매도(1)
중립(1)
매수(2)
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
0.118
매수
RSI(14)
69.010
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
86.961
과매도
ATR(14)
0.128
고변동성
CCI(14)
134.474
매수
Williams %R
11.377
과매도
TRIX(12,20)
0.243
매도
StochRSI(14)
85.131
과매도
이동 평균
매도(0)
중립(0)
매수(6)
지표
가치
방향
MA5
5.758
매수
MA10
5.592
매수
MA20
5.408
매수
MA50
5.399
매수
MA100
5.229
매수
MA200
5.019
매수

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-11-03

회사의 현재 기관 인지도 점수는 3.00이며, 이는 은행 서비스 업계 평균인 5.27보다 미만 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 0.46%이며, 이는 분기 대비 감소 96.73%입니다. 최대 기관 주주는 더 뱅가드로, 총 3.10M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 0.08%에 해당합니다. 보유 지분은 0.00% 증가를 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
3.00
변경
0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름
보유 주식
Chg %
Banco Santander SA
520.22M
--
Macquarie Investment Management
3.56M
-0.49%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.10M
--
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2.53M
+5.06%
ETF Architect
1.41M
+2.67%
Wellington Management Company, LLP
749.21K
-53.35%
American Century Investment Management, Inc.
744.63K
+21.22%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
597.26K
+8.13%
Morgan Stanley Investment Management Inc. (US)
477.85K
+15928133.33%
PGGM Vermogensbeheer B.V.
378.89K
+0.16%
1
2

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-11-03

회사의 현재 리스크 평가 점수는 7.02이며, 이는 은행 서비스 산업 평균인 6.60보다 이상 수준입니다. 회사의 베타 값은 0.86입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수 대비 상대적으로 저조한 성과를 내지만, 하락장에서는 더 작은 폭의 하락에 그치는 경향이 있음을 나타냅니다.

주식 점수

관련 정보

과거
7.02
변경
0
S&P 500 지수 대비 베타값
0.67
VaR
+3.49%
240일 최대 낙폭
+18.00%
240일 변동성
+31.81%

돌아가기

최고 일간 수익률
60일
+3.82%
120일
+4.81%
5년
+10.46%
최저 일간 수익률
60일
-5.36%
120일
-5.36%
5년
-7.92%
샤프 비율
60일
+2.65
120일
+1.00
5년
+0.23

위험 요소

최대 낙폭
240일
+18.00%
3년
+42.90%
5년
+56.67%
수익 대비 낙폭 비율
240일
+1.71
3년
+0.13
5년
-0.06
왜도
240일
-0.27
3년
-0.16
5년
+0.04

변동성

실현 변동성
240일
+31.81%
5년
+32.98%
표준화된 진폭 범위
240일
+2.22%
5년
+2.82%
하방 리스크 조정 수익률
120일
+151.07%
240일
+151.07%
최고 일간 상승 변동성
60일
+23.60%
최고 일간 하락 변동성
60일
+24.06%

유동성

평균 회전율
60일
+0.01%
120일
+0.01%
5년
--
회전율 편차
20일
+51.48%
60일
+18.32%
120일
+9.09%

유사 종목

은행 서비스
Banco Santander Brasil SA
Banco Santander Brasil SA
BSBR
6.52 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.91 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
OneMain Holdings Inc
OneMain Holdings Inc
OMF
8.71 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Credicorp Ltd
Credicorp Ltd
BAP
8.61 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.56 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.55 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
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