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시장가
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주식
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BillionToOne Inc

BLLN

69.550USD

-1.890-2.65%

종가 03/27, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

3.11B시가총액

378.26P/E TTM

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BillionToOne Inc

69.550

-1.890-2.65%

개요

금융

분석

회사

재무제표

손익계산서

재무상태표

현금 흐름표

BillionToOne Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2025Q4

FY2025Q3

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

--10.79M

--10.00M

계속 영업 순이익

--5.98M

--5.71M

영업 손익

--1.68M

--1.69M

기타 비현금 항목

--1.28M

--1.26M

운전자본의 변동

---10.75M

---7.69M

-채권 변동

---6.97M

---4.21M

-재고 자산 변동

---156.00K

---3.65M

-선급 비용 변경

---466.00K

---4.14M

-기타 유동 자산 변동

--2.00K

--2.64M

-기타 유동 부담 변동

--795.00K

--467.00K

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

--10.79M

--10.00M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

--1.58M

--2.12M

자본 지출

--1.58M

--2.12M

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

--1.54M

--2.12M

무형자산 거래로 인한 순현금 흐름

--41.00K

----

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

---1.58M

---2.12M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

--291.61M

---1.68M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

---277.00K

---438.00K

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

--292.04M

--0.00

우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

--0.00

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

--1.91M

--650.00K

워런트 발행 수익

--25.00K

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

---2.10M

---1.89M

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

--291.61M

---1.68M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

--195.15M

--0.00

당기 현금흐름 변동

--300.82M

--6.19M

기말 현금 잔액

--495.98M

--6.19M

자유 현금 흐름

--9.21M

--7.87M

통화 단위

USD

감사 의견

자주 묻는 질문

현금흐름표란 무엇인가요?



현금흐름표는 영업, 투자 및 금융 활동을 포함하여 기업의 현금 유입 및 유출 흐름을 추적합니다. 이는 기업이 성장 지원과 책임 이행에 필요한 현금을 얼마나 효율적으로 관리하고 있는지를 강조합니다.

KeyAI

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