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BillionToOne Inc

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120.350USD

-1.980-1.62%

종가 07/02, 13:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

5.53B시가총액

125.13P/E TTM

BillionToOne Inc

120.350

-1.980-1.62%

재무제표 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

개요

금융

토론

분석

회사

재무제표 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

BillionToOne Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

--15.43M

--10.79M

--10.00M

계속 영업 순이익

--17.97M

--5.98M

--5.71M

영업 손익

--1.74M

--1.68M

--1.69M

기타 비현금 항목

--1.25M

--1.28M

--1.26M

운전자본의 변동

---14.52M

---10.75M

---7.69M

-채권 변동

---19.69M

---6.97M

---4.21M

-재고 자산 변동

---1.67M

---156.00K

---3.65M

-선급 비용 변경

---708.00K

---466.00K

---4.14M

-기타 유동 자산 변동

--77.00K

--2.00K

--2.64M

-기타 유동 부담 변동

---682.00K

--795.00K

--467.00K

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

--15.43M

--10.79M

--10.00M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

--4.47M

--1.58M

--2.12M

자본 지출

--4.47M

--1.58M

--2.12M

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

--4.47M

--1.54M

--2.12M

무형자산 거래로 인한 순현금 흐름

----

--41.00K

----

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

---4.47M

---1.58M

---2.12M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

--30.52M

--291.61M

---1.68M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

--29.80M

---277.00K

---438.00K

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

--292.04M

--0.00

우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

--1.22M

--1.91M

--650.00K

워런트 발행 수익

----

--25.00K

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

---504.00K

---2.10M

---1.89M

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

--30.52M

--291.61M

---1.68M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

--495.98M

--195.15M

--0.00

당기 현금흐름 변동

--41.48M

--300.82M

--6.19M

기말 현금 잔액

--537.45M

--495.98M

--6.19M

자유 현금 흐름

--10.96M

--9.21M

--7.87M

통화 단위

USD

감사 의견

자주 묻는 질문

현금흐름표란 무엇인가요?



현금흐름표는 영업, 투자 및 금융 활동을 포함하여 기업의 현금 유입 및 유출 흐름을 추적합니다. 이는 기업이 성장 지원과 책임 이행에 필요한 현금을 얼마나 효율적으로 관리하고 있는지를 강조합니다.