지표
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
-4.939
중립
RSI(14)
46.366
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
17.517
매도
ATR(14)
12.603
저변동성
CCI(14)
-166.524
매도
Williams %R
84.767
과매수
TRIX(12,20)
0.336
매도
StochRSI(14)
4.270
과매수
TopBuild Corp
BLD422.480USD
+1.260+0.30%
종가 10/31, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다
11.94B시가총액
20.08P/E TTM
TradingKey TopBuild Corp 주식 점수
통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-31주요 인사이트
회사의 펀더멘털은 비교적 아주 건전한한 편입니다. 회사의 밸류에이션은 적정하게 평가된으로 간주됩니다. 기관의 인지도는 매우 높은입니다. 지난 30일 동안 여러 애널리스트들이 이 회사를 매수로 평가했습니다. 회사는 주식시장에서 양호한 성과를 보이고 있으며, 견조한 펀더멘털과 기술적 지표가 현재의 추세를 뒷받침하고 있습니다. 주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.
TopBuild Corp 점수
저항선 & 지지선
데이터 없음
레이더 차트
현재 가격
과거
분석가 목표가
14
명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
470.180
목표 가격
+11.29%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
TopBuild Corp 주요 내용
강점위험 요소
TopBuild Corp. is an installer and specialty distributor of insulation and related building material products to the construction industry in the United States and Canada. The Company operates through two segments: Installation and Specialty Distribution. The Installation segment installs insulation and other building products. It installs other building products, including glass and windows, rain gutters, garage doors, closet shelving, and fireplaces. Its Installation customer base includes national and regional single-family homebuilders, single-family custom builders, and individual homeowners. This segment operates approximately 240 branches located across the United States. The Specialty Distribution segment distributes building and mechanical insulation, insulation accessories, rain gutters and other building product materials for the residential and commercial/industrial end markets. The Company’s customer base consists of insulation contractors of various sizes.
과대 평가된
회사의 최신 PE은 20.75로, 최근 3년 기준 높은 백분위 범위에 속합니다.
기관 매도
최신 기관 보유 주식 수는 29.82M주이며, 전 분기 대비 4.15% 감소했습니다.
Barrow Hanley가 보유
스타 투자자 Barrow Hanley이(가) 이 주식 237.42K주를 보유하고 있습니다.
재무 건전성
통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-31회사의 현재 재무 점수는 7.99이며, 이는 건설 및 엔지니어링 업계 평균인 7.34보다 이상입니다. 회사의 재무 상태는 견고한입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 상단입니다. 회사의 최신 분기 매출은 1.30B를 기록했으며, 이는 전년 대비 4.99%의 감소를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 0.58%의 감소를 보였습니다.
주식 점수
재무 정보
8.64
관련 지표
현금 및 현금성 자산
총 자산
부채 총계
자유 현금 흐름
데이터 없음
수익의 질
8.97
운영 효율성
8.63
성장 잠재력
6.52
주주 수익률
7.18
TopBuild Corp 기업 가치 평가
통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-31회사의 현재 밸류에이션 점수는 5.58이며, 이는 건설 및 엔지니어링 업계 평균인 7.32보다 미만입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 20.75로, 최근 고점 24.50 대비 18.08% 낮고, 최근 저점 9.15 대비 55.89% 높습니다.
주식 점수
밸류에이션
주가수익비율
P/B
주가매출비율
주가현금흐름비율
산업 순위 16/43
데이터 없음
예상
통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-31회사의 현재 실적 전망 점수는 8.00이며, 이는 건설 및 엔지니어링 업계 평균인 7.92보다 이상입니다. TopBuild Corp의 평균 목표가는 480.00이며, 최고가는 518.00, 최저가는 390.00입니다.
주식 점수
목표가
데이터 없음
애널리스트 평가
14
명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
470.180
목표 가격
+11.29%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도
동종업계 비교
41
총계
5
중간
7
평균
회사 이름
평가
분석가
TopBuild Corp
BLD
14
Quanta Services Inc
PWR
32
Ferrovial SE
FER
21
MasTec Inc
MTZ
21
AECOM
ACM
15
LGN
15
1
2
3
...
8
재무 예측
EPS
수익
순이익
EBIT
데이터 없음
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
모멘텀
통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-31이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 7.33이며, 이는 건설 및 엔지니어링 업종 평균 7.66보다 미만입니다. 횡보: 현재 주가는 458.58 저항선과 389.30 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.
주식 점수
저항선 & 지지선
데이터 없음
지표
지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.
이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.
기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.
이동 평균
지표
가치
방향
MA5
434.662
매도
MA10
440.727
매도
MA20
433.054
매도
MA50
421.161
매수
MA100
394.539
매수
MA200
350.507
매수
기관 투자자 인지도
통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-31회사의 현재 기관 인지도 점수는 10.00이며, 이는 건설 및 엔지니어링 업계 평균인 6.95보다 이상 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 105.98%이며, 이는 분기 대비 감소 0.28%입니다. 최대 기관 주주는 더 뱅가드로, 총 2.68M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 9.53%에 해당합니다. 보유 지분은 0.81% 증가를 기록했습니다.
주식 점수
기관 주식 보유
데이터 없음
주주 활동
이름
보유 주식
Chg %
Capital Research Global Investors
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Fidelity Management & Research Company LLC
Capital International Investors
State Street Investment Management (US)
Capital World Investors
Pictet Asset Management Ltd.
Boston Partners
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
위험 요소
통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-31회사의 현재 리스크 평가 점수는 7.91이며, 이는 건설 및 엔지니어링 산업 평균인 5.71보다 이상 수준입니다. 회사의 베타 값은 1.65입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다.
주식 점수
S&P 500 지수 대비 베타값
1.65
VaR
+4.20%
240일 최대 낙폭
+32.15%
240일 변동성
+41.09%
돌아가기
최고 일간 수익률
60일
+10.08%
120일
+10.08%
5년
+12.43%
최저 일간 수익률
60일
-3.09%
120일
-4.64%
5년
-11.13%
샤프 비율
60일
+0.70
120일
+2.17
5년
+0.55
위험 요소
최대 낙폭
240일
+32.15%
3년
+42.41%
5년
+49.39%
수익 대비 낙폭 비율
240일
+0.51
3년
+1.27
5년
+0.38
왜도
240일
+0.45
3년
+0.32
5년
-0.09
변동성
실현 변동성
240일
+41.09%
5년
+40.65%
표준화된 진폭 범위
240일
+2.84%
5년
+2.28%
하방 리스크 조정 수익률
120일
+478.51%
240일
+478.51%
최고 일간 상승 변동성
60일
+29.20%
최고 일간 하락 변동성
60일
+19.39%
유동성
평균 회전율
60일
+1.50%
120일
+1.35%
5년
--
회전율 편차
20일
+36.46%
60일
+43.65%
120일
+28.89%
유사 종목
건설 및 엔지니어링
TopBuild Corp
BLD
7.69 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
AECOM
ACM
8.79 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Arcosa Inc
ACA
8.78 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Primoris Services Corp
PRIM
8.67 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Comfort Systems USA Inc
FIX
8.59 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Sterling Infrastructure Inc
STRL
8.43 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
더 보기
