지표
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
-1.009
중립
RSI(14)
36.230
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
7.519
과매수
ATR(14)
1.540
고변동성
CCI(14)
-169.683
매도
Williams %R
95.546
과매수
TRIX(12,20)
-0.001
매도
StochRSI(14)
0.000
과매수
Birkenstock Holding PLC
BIRK47.405USD
+0.525+1.12%
시장 운영 시간 （ET）시세는 15분 지연됩니다
8.72B시가총액
28.40P/E TTM
TradingKey 주식 점수
통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-10주요 인사이트
회사의 펀더멘털은 비교적 건전한한 편입니다. 회사의 밸류에이션은 적정하게 평가된으로 간주됩니다. 기관의 인지도는 매우 높은입니다. 지난 30일 동안 여러 애널리스트들이 이 회사를 매수로 평가했습니다. 평균적인 주식시장 성과에도 불구하고, 회사는 강한 펀더멘털과 기술적 지표를 보이고 있습니다. 주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.
주식 점수
저항선 & 지지선
데이터 없음
레이더 차트
현재 가격
과거
분석가 목표가
19
명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
70.986
목표 가격
+51.42%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
기업 하이라이트
강점위험 요소
Birkenstock Holding plc operates through Birkenstock Group B.V. & Co. KG and its subsidiaries. Birkenstock is a global brand, which has developed a unisex portfolio of footbed-based products, anchored by its Core Silhouettes, the Madrid, Arizona, Boston, Gizeh and Mayari. Its proprietary footbed, which reflects the anatomy of the human foot, represents the foundation of its brand and products. It operates a vertically integrated manufacturing base and produce all its footbeds in Germany. In addition, it assembles the majority of its products in Germany and produce the remainder elsewhere in the European Union. The Company operates its channels, utilizing the business-to-business (B2B) channel to facilitate brand accessibility while fully engaging consumers in its direct-to-consumer (DTC) channel, which offers its complete product range and access to its silhouettes.
높은 성장
회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 27.80%의 증가율을 기록했습니다.
과소 평가된
회사의 최신 PE은 28.63로, 최근 3년 기준 낮은 백분위 범위에 속합니다.
기관 매도
최신 기관 보유 주식 수는 181.84M주이며, 전 분기 대비 14.03% 감소했습니다.
Ron Baron가 보유
스타 투자자 Ron Baron이(가) 이 주식 4.48M주를 보유하고 있습니다.
건강
통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-10회사의 현재 재무 점수는 6.83이며, 이는 섬유 및 의류 업계 평균인 7.12보다 미만입니다. 회사의 재무 상태는 안정적인입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 평균입니다. 회사의 최신 분기 매출은 574.33M를 기록했으며, 이는 전년 대비 19.34%의 증가를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 46.70%의 증가를 보였습니다.
주식 점수
금융
7.02
관련 지표
현금 및 현금성 자산
총 자산
부채 총계
자유 현금 흐름
데이터 없음
실적 품질
5.38
운영 효율성
7.47
성장 잠재력
7.31
주주 수익률
6.96
회사 가치 평가
통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-10회사의 현재 밸류에이션 점수는 7.60이며, 이는 섬유 및 의류 업계 평균인 5.75보다 이상입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 31.84로, 최근 고점 95.49 대비 199.92% 낮고, 최근 저점 45.58 대비 -43.15% 높습니다.
주식 점수
밸류에이션
주가수익비율
P/B
주가매출비율
주가현금흐름비율
산업 순위 7/39
데이터 없음
예상
통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-10회사의 현재 실적 전망 점수는 8.63이며, 이는 섬유 및 의류 업계 평균인 7.22보다 이상입니다. Birkenstock Holding PLC의 평균 목표가는 71.00이며, 최고가는 90.84, 최저가는 57.00입니다.
주식 점수
목표가
데이터 없음
애널리스트 평가
19
명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
70.986
목표 가격
+51.42%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도
동종업계 비교
10
총계
15
중간
16
평균
회사 이름
평가
분석가
Birkenstock Holding PLC
BIRK
19
Nike Inc
NKE
39
On Holding AG
ONON
28
Deckers Outdoor Corp
DECK
26
Crocs Inc
CROX
16
Skechers USA Inc
SKX
15
1
2
재무 예측
EPS
수익
순이익
EBIT
데이터 없음
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
모멘텀
통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-10이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 8.90이며, 이는 섬유 및 의류 업종 평균 8.27보다 이상입니다. 횡보: 현재 주가는 54.61 저항선과 48.58 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.
주식 점수
저항선 & 지지선
데이터 없음
지표
지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.
이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.
기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.
이동 평균
지표
가치
방향
MA5
48.788
매도
MA10
50.076
매도
MA20
50.424
매도
MA50
49.787
매도
MA100
51.219
매도
MA200
51.775
매도
기관 투자자 인지도
통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-10회사의 현재 기관 인지도 점수는 10.00이며, 이는 섬유 및 의류 업계 평균인 8.48보다 이상 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 96.81%이며, 이는 분기 대비 감소 9.36%입니다. 최대 기관 주주는 Ron Baron로, 총 4.48M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 2.43%에 해당합니다. 보유 지분은 36.13% 증가를 기록했습니다.
주식 점수
기관 주식 보유
데이터 없음
주주 활동
이름
보유 주식
Chg %
L Catterton
Financiere Agache SA
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
Citadel Advisors LLC
Fidelity Management & Research Company LLC
Balyasny Asset Management LP
Healthcare Of Ontario Pension Plan
AGF Investments Inc.
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
1
2
위험 요소
통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-10현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 섬유 및 의류 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. 회사의 현재 리스크 평가 점수는 5.06이며, 이는 섬유 및 의류 산업 평균인 3.91보다 이상 수준입니다. 회사의 베타 값은 0.00입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수 대비 상대적으로 저조한 성과를 내지만, 하락장에서는 더 작은 폭의 하락에 그치는 경향이 있음을 나타냅니다.
주식 점수
S&P 500 지수 대비 베타값
--
VaR
--
240일 최대 낙폭
+32.40%
240일 변동성
+45.66%
돌아가기
최고 일간 수익률
60일
+5.45%
120일
+14.44%
5년
--
최저 일간 수익률
60일
-3.86%
120일
-5.44%
5년
--
샤프 비율
60일
-1.52
120일
+0.55
5년
--
위험 요소
최대 낙폭
240일
+32.40%
3년
--
5년
--
수익 대비 낙폭 비율
240일
-0.11
3년
--
5년
--
왜도
240일
+1.07
3년
--
5년
--
변동성
실현 변동성
240일
+45.66%
5년
--
표준화된 진폭 범위
240일
+3.83%
5년
--
하방 리스크 조정 수익률
120일
+114.03%
240일
+114.03%
최고 일간 상승 변동성
60일
+20.15%
최고 일간 하락 변동성
60일
+21.97%
유동성
평균 회전율
60일
+1.06%
120일
+1.09%
5년
--
회전율 편차
20일
--
60일
--
120일
--
유사 종목
통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-10Birkenstock Holding PLC
BIRK
7.29 /10
주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Movado Group Inc
MOV
8.24 /10
주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Kontoor Brands Inc
KTB
7.72 /10
주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Ralph Lauren Corp
RL
7.60 /10
주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Steven Madden Ltd
SHOO
7.48 /10
주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
PVH Corp
PVH
7.40 /10
주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
더 보기
Stock Score 데이터는 TradingKey에서 제공하며 매일 업데이트됩니다. 평가 데이터는 LSEG에서 제공되며, 참고 용도로 신중히 활용해주시기 바랍니다.
