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bioAffinity Technologies Inc

BIAF

4.980USD

-0.093-1.84%
종가 09/19, 16:00ET시세는 15분 지연됩니다
141.73M시가총액
손실P/E TTM

bioAffinity Technologies Inc

4.980

-0.093-1.84%

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

TradingKey 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-19

주요 인사이트

회사의 펀더멘털은 비교적 안정적한 편입니다. 회사의 밸류에이션은 적정하게 평가된으로 간주됩니다. 기관의 인지도는 매우 높은입니다. 지난 30일 동안 여러 애널리스트들이 이 회사를 보유로 평가했습니다. 주식시장에서 강한 성과와 우수한 펀더멘털에도 불구하고, 기술적 지표는 현재의 추세를 뒷받침하지 못하고 있습니다. 주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

주식 점수

관련 정보

산업 순위
99 / 207
전체 순위
215 / 4720
산업
의료 장비 및 공급품

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격
과거

분석가 목표가

1 명의 분석가를 기준으로
유지
현재 등급
6.000
목표 가격
+2190.95%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

기업 하이라이트

강점위험 요소
bioAffinity Technologies, Inc. is a biotechnology company focused on commercializing noninvasive tests for the detection of early-stage cancer and lung disease. The Company addresses the need for noninvasive diagnosis of early-stage cancer and diseases of the lung and broad-spectrum cancer treatment. Its segments include Diagnostic Research and Development (R&D) and Laboratory Services. Its Diagnostic R&D segment includes research and development and clinical development on diagnostic tests. Its Laboratory services include all the operations of Village Oaks and PPLS, in addition to sales and marketing of CyPath Lung from bioAffinity. Its first product, CyPath Lung, addresses the need for noninvasive detection of early-stage lung cancer. The CyPath Lung test enables physicians to more confidently identify patients who will likely benefit from timely intervention and more invasive follow-up procedures and those who are likely without lung cancer and should continue routine screening.
높은 성장
회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 194820.30%의 증가율을 기록했습니다.
성장 중
회사는 성장 단계에 있으며, 최신 연간 수익은 미화 9.36M에 달합니다.
과소 평가된
회사의 최신 PE은 -7.15로, 최근 3년 기준 낮은 백분위 범위에 속합니다.
기관 매수
최신 기관 보유 주식 수는 5.91M주이며, 전 분기 대비 24.21% 증가했습니다.
더 뱅가드가 보유
스타 투자자 더 뱅가드이(가) 이 주식 40.64K주를 보유하고 있습니다.
시장 활동 감소
회사는 투자자들의 관심이 줄어들어, 최근 20일간 회전율이 -0.80입니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-19

회사의 현재 재무 점수는 6.83이며, 이는 의료 장비 및 공급품 업계 평균인 7.32보다 미만입니다. 회사의 재무 상태는 약한입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 상단입니다. 회사의 최신 분기 매출은 1.27M를 기록했으며, 이는 전년 대비 47.05%의 감소를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 92.43%의 감소를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
6.83
변경
0

재무 정보

4.26

관련 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

데이터 없음

수익의 질

7.28

운영 효율성

10.00

성장 잠재력

5.39

주주 수익률

7.23

회사 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-19

회사의 현재 밸류에이션 점수는 2.80이며, 이는 의료 장비 및 공급품 업계 평균인 3.59보다 미만입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 -0.24로, 최근 고점 -0.88 대비 263.89% 낮고, 최근 저점 -1.66 대비 -585.99% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
2.80
변경
1.2

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 99/207
데이터 없음

예상

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-19

회사의 현재 실적 전망 점수는 6.00이며, 이는 의료 장비 및 공급품 업계 평균인 7.70보다 미만입니다. bioAffinity Technologies Inc의 평균 목표가는 6.00이며, 최고가는 6.00, 최저가는 6.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
6.00
변경
0

목표가

데이터 없음

애널리스트 평가

1 명의 분석가를 기준으로
유지
현재 등급
6.000
목표 가격
+2190.95%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도

동종업계 비교

118
총계
7
중간
8
평균
회사 이름
평가
분석가
bioAffinity Technologies Inc
BIAF
1
Medtronic PLC
MDT
35
Stryker Corp
SYK
33
Abbott Laboratories
ABT
31
Zimmer Biomet Holdings Inc
ZBH
30
Dexcom Inc
DXCM
29
1
2
3
...
24

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-19

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 4.57이며, 이는 의료 장비 및 공급품 업종 평균 6.80보다 미만입니다. 횡보: 현재 주가는 0.37 저항선과 0.05 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
4.57
변경
4.9

저항선 & 지지선

데이터 없음

지표

지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표
매도(0)
중립(0)
매수(4)
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
0.599
매수
RSI(14)
96.314
과매도
STOCH(KDJ)(9,3,3)
55.440
매수
ATR(14)
0.405
고변동성
CCI(14)
466.667
과매도
Williams %R
4.906
과매도
TRIX(12,20)
6.220
매수
StochRSI(14)
100.000
매수
이동 평균
매도(0)
중립(0)
매수(6)
지표
가치
방향
MA5
1.189
매수
MA10
0.722
매수
MA20
0.483
매수
MA50
0.374
매수
MA100
0.331
매수
MA200
0.511
매수

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-19

회사의 현재 기관 인지도 점수는 3.00이며, 이는 의료 장비 및 공급품 업계 평균인 6.89보다 미만 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 20.77%이며, 이는 분기 대비 감소 31.92%입니다. 최대 기관 주주는 더 뱅가드로, 총 40.64K주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 0.14%에 해당합니다. 보유 지분은 91.47% 감소를 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
3.00
변경
0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름
보유 주식
Chg %
Crumly (Richard K)
1.81M
--
Girgenti (Steven)
1.09M
--
Rubin (Gary D)
669.20K
--
The Joyce Living Trust
583.13K
+3.55%
Zannes (Maria)
383.83K
+36.95%
Anderson (Robert A)
163.94K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
118.69K
+19.22%
Edwards (James Michael CPA)
120.13K
--
Knight (Peter S)
117.45K
--
Diamond Stuart
99.09K
--
1
2

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-19

회사의 현재 리스크 평가 점수는 2.95이며, 이는 의료 장비 및 공급품 산업 평균인 3.87보다 미만 수준입니다. 회사의 베타 값은 0.00입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수 대비 상대적으로 저조한 성과를 내지만, 하락장에서는 더 작은 폭의 하락에 그치는 경향이 있음을 나타냅니다.

주식 점수

관련 정보

과거
2.95
변경
0
S&P 500 지수 대비 베타값
--
VaR
--
240일 최대 낙폭
+92.24%
240일 변동성
+407.14%
돌아가기
최고 일간 수익률
60일
+2845.00%
120일
+2845.00%
5년
--
최저 일간 수익률
60일
-30.04%
120일
-44.50%
5년
--
샤프 비율
60일
+2.03
120일
+1.54
5년
--
위험 요소
최대 낙폭
240일
+92.24%
3년
+94.47%
5년
--
수익 대비 낙폭 비율
240일
+1.80
3년
+0.26
5년
--
왜도
240일
+15.19
3년
+26.16
5년
--
변동성
실현 변동성
240일
+407.14%
5년
--
표준화된 진폭 범위
240일
+2.10%
5년
--
하방 리스크 조정 수익률
120일
+5231.83%
240일
+5231.83%
최고 일간 상승 변동성
60일
+6124.39%
최고 일간 하락 변동성
60일
+5395.52%
유동성
평균 회전율
60일
+25.41%
120일
+48.02%
5년
--
회전율 편차
20일
-79.53%
60일
+97.02%
120일
+272.24%

유사 종목

의료 장비 및 공급품
bioAffinity Technologies Inc
bioAffinity Technologies Inc
BIAF
6.00 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Insulet Corp
Insulet Corp
PODD
8.35 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
STERIS plc
STERIS plc
STE
8.33 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Stevanato Group SpA
Stevanato Group SpA
STVN
8.24 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Abbott Laboratories
Abbott Laboratories
ABT
8.13 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Transmedics Group Inc
Transmedics Group Inc
TMDX
8.01 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
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