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California Bancorp

BCAL

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18.600USD

-0.040-0.21%

종가 05/15, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

598.27M시가총액

10.05P/E TTM



California Bancorp

18.600

-0.040-0.21%

개요

금융

토론

분석

회사

재무제표

손익계산서

재무상태표

현금 흐름표

California Bancorp의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

163.85%31.44M

78.59%-68.17M

-9.50%163.36M

-398.74%-16.80M

-891.96%-49.24M

-553.29%-318.44M

1184.01%180.51M

-21.84%5.62M

-106.87%-4.96M

38.34%-48.74M

233.28%14.06M

-71.56%7.19M

98.31%72.21M

---79.05M

---10.55M

--25.30M

--36.41M

계속 영업 순이익

-18.17%13.79M

-2.09%16.42M

195.26%15.68M

7320.53%14.10M

241.50%16.85M

280.15%16.77M

-351.13%-16.46M

-97.17%190.00K

-39.99%4.94M

-47.93%4.41M

-5.38%6.56M

1012.77%6.72M

468.74%8.22M

--8.47M

--6.93M

---736.00K

--1.45M

영업 손익

-21.42%1.17M

-19.75%1.35M

17.08%1.36M

225.17%1.41M

243.45%1.49M

193.37%1.68M

133.94%1.17M

-9.60%433.00K

-13.52%435.00K

4.37%573.00K

-3.30%498.00K

-21.35%479.00K

8.41%503.00K

--549.00K

--515.00K

--609.00K

--464.00K

이연 세금

-32.46%3.76M

-40.21%2.71M

113.96%819.00K

426.40%2.39M

239.80%5.57M

851.91%4.53M

-2437.45%-5.87M

-39.50%-731.00K

26.58%1.64M

-216.63%-603.00K

-40.80%251.00K

73.52%-524.00K

185.58%1.29M

--517.00K

--424.00K

---1.98M

---1.51M

기타 비현금 항목

-1101.04%-6.72M

-22.55%8.35M

-85.59%2.70M

103.17%109.00K

-78.51%671.00K

228.94%10.79M

406.73%18.75M

-152.56%-3.44M

-63.64%3.12M

-224.18%-8.37M

209.59%3.70M

-64.03%6.55M

913.16%8.59M

--6.74M

---3.38M

--18.21M

---1.06M

운전자본의 변동

125.80%18.45M

73.15%-93.97M

-10.06%141.34M

-777.89%-35.69M

-356.83%-71.53M

-655.13%-349.92M

7189.01%157.15M

174.18%5.26M

-130.28%-15.66M

51.99%-46.34M

111.77%2.16M

-211.13%-7.10M

50.12%51.72M

---96.52M

---18.32M

--6.39M

--34.45M

-기타 유동 자산 변동

----

--0.00

-81.98%862.00K

----

-100.00%0.00

--0.00

14167.65%4.78M

----

1.41%1.01M

--0.00

---34.00K

----

--994.00K

----

-기타 유동 부담 변동

----

186.84%231.00K

11.49%-231.00K

-79.84%-455.00K

-67.23%-398.00K

-14.66%-266.00K

-17.04%-261.00K

24.70%-253.00K

-122.43%-238.00K

-11.54%-232.00K

-2.29%-223.00K

---336.00K

---107.00K

---208.00K

---218.00K

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

163.85%31.44M

78.59%-68.17M

-9.50%163.36M

-398.74%-16.80M

-891.96%-49.24M

-553.29%-318.44M

1184.01%180.51M

-21.84%5.62M

-106.87%-4.96M

38.34%-48.74M

233.28%14.06M

-71.56%7.19M

98.31%72.21M

---79.05M

---10.55M

--25.30M

--36.41M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

124.76%236.00K

-30.28%99.00K

-40.98%108.00K

-75.36%34.00K

17.98%105.00K

125.40%142.00K

515.91%183.00K

-32.35%138.00K

12.66%89.00K

-73.31%63.00K

98.86%-44.00K

-58.11%204.00K

-74.01%79.00K

--236.00K

---3.86M

--487.00K

--304.00K

자본 지출

124.76%236.00K

-30.28%99.00K

-40.98%108.00K

-75.36%34.00K

17.98%105.00K

125.40%142.00K

--183.00K

-32.35%138.00K

12.66%89.00K

-73.31%63.00K

----

-58.11%204.00K

-74.01%79.00K

--236.00K

--54.00K

--487.00K

--304.00K

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

124.76%236.00K

-30.28%99.00K

-40.98%108.00K

-75.36%34.00K

17.98%105.00K

125.40%142.00K

515.91%183.00K

-32.35%138.00K

12.66%89.00K

-73.31%63.00K

98.86%-44.00K

-58.11%204.00K

-74.01%79.00K

--236.00K

---3.86M

--487.00K

--304.00K

사업 거래로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

----

--0.00

--336.30M

----

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

-569.18%-66.24M

-344.68%-24.25M

-294.63%-18.26M

-3060.74%-56.25M

1317.57%14.12M

180.82%9.91M

143.50%9.38M

588.43%1.90M

109.45%996.00K

-155.63%-12.26M

175.59%3.85M

99.12%-389.00K

88.32%-10.54M

--22.05M

---5.10M

---44.20M

---90.22M

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

-33.55%58.02M

-172.66%-60.43M

-35.89%5.78M

535.07%82.08M

41.73%87.32M

447.88%83.17M

144.21%9.02M

167.77%12.92M

1405.23%61.61M

61.92%-23.91M

71.86%-20.40M

86.64%-19.07M

103.41%4.09M

---62.78M

---72.50M

---142.74M

---120.03M

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

-108.35%-8.46M

-191.23%-84.78M

-103.55%-12.59M

75.60%25.79M

62.09%101.33M

356.49%92.94M

2248.32%354.51M

174.68%14.69M

1057.81%62.52M

11.57%-36.23M

77.62%-16.50M

89.51%-19.66M

96.90%-6.53M

---40.97M

---73.74M

---187.43M

---210.55M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

-1058.13%-11.76M

-730.76%-6.35M

14.36%-21.69M

-754.30%-18.09M

98.24%-1.01M

-101.00%-764.00K

-258.69%-25.33M

-114.16%-2.12M

-14.90%-57.80M

54.55%76.65M

-9516.00%-7.06M

670.26%14.96M

-17153.22%-50.31M

--49.59M

--75.00K

---2.62M

--295.00K

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

--0.00

20.00%-20.00M

-800.00%-18.00M

100.00%0.00

-100.00%0.00

-257.14%-25.00M

-113.33%-2.00M

-16.00%-58.00M

54.00%77.00M

---7.00M

584.97%15.00M

---50.00M

--50.00M

--0.00

---3.09M

--0.00

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

-727.87%-8.73M

-210.02%-3.09M

-405.87%-1.73M

-31.36%-155.00K

-107.27%-1.05M

-159.22%-998.00K

-450.00%-341.00K

-73.53%-118.00K

-36.10%-509.00K

22.54%-385.00K

-77.14%-62.00K

-100.00%-68.00K

-4575.00%-374.00K

---497.00K

---35.00K

---34.00K

---8.00K

현금 배당 지급

--3.25M

----

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

470.00%228.00K

-100.00%0.00

210.00%31.00K

--61.00K

-94.33%40.00K

588.24%234.00K

--10.00K

-100.00%0.00

953.73%706.00K

-63.04%34.00K

-100.00%0.00

-94.84%26.00K

-77.89%67.00K

--92.00K

--110.00K

--504.00K

--303.00K

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

----

--0.00

----

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

-1058.13%-11.76M

-730.76%-6.35M

14.36%-21.69M

-754.30%-18.09M

98.24%-1.01M

-101.00%-764.00K

-258.69%-25.33M

-114.16%-2.12M

-14.90%-57.80M

54.55%76.65M

-9516.00%-7.06M

670.26%14.96M

-17153.22%-50.31M

--49.59M

--75.00K

---2.62M

--295.00K

순현금 흐름

기초 현금 잔액

3.03%399.91M

-8.99%559.22M

310.70%430.14M

407.55%439.24M

347.23%388.16M

545.94%614.42M

0.10%104.73M

-15.27%86.54M

0.04%86.79M

-39.49%95.12M

-56.66%104.63M

-74.85%102.14M

-85.04%86.76M

--157.19M

--241.41M

--406.16M

--580.01M

당기 현금흐름 변동

-78.02%11.23M

29.59%-159.30M

-74.67%129.08M

-150.05%-9.10M

20450.20%51.08M

-2616.87%-226.26M

5461.77%509.69M

631.15%18.19M

-101.63%-251.00K

88.18%-8.33M

88.71%-9.51M

101.51%2.49M

108.85%15.38M

---70.43M

---84.22M

---164.75M

---173.84M

기말 현금 잔액

-6.40%411.14M

3.03%399.91M

-8.99%559.22M

310.70%430.14M

407.55%439.24M

347.23%388.16M

545.94%614.42M

0.10%104.73M

-15.27%86.54M

0.04%86.79M

-39.49%95.12M

-56.66%104.63M

-74.85%102.14M

--86.76M

--157.19M

--241.41M

--406.16M

자유 현금 흐름

163.24%31.20M

78.57%-68.27M

-9.47%163.25M

-406.87%-16.83M

-876.57%-49.35M

-552.74%-318.58M

1182.71%180.32M

-21.53%5.49M

-107.01%-5.05M

38.45%-48.81M

232.60%14.06M

-71.82%6.99M

99.76%72.13M

---79.29M

---10.60M

--24.81M

--36.11M

통화 단위

USD

감사 의견

자주 묻는 질문

현금흐름표란 무엇인가요?



현금흐름표는 영업, 투자 및 금융 활동을 포함하여 기업의 현금 유입 및 유출 흐름을 추적합니다. 이는 기업이 성장 지원과 책임 이행에 필요한 현금을 얼마나 효율적으로 관리하고 있는지를 강조합니다.

KeyAI

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