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BigBear.ai Holdings Inc

BBAI

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+0.070+2.05%

종가 06/26, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

1.66B시가총액

손실P/E TTM

BigBear.ai Holdings Inc

3.480

+0.070+2.05%

재무제표 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

개요

금융

토론

분석

회사

재무제표 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

BigBear.ai Holdings Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

-170.12%-18.00M

-47.47%-21.83M

-405.54%-9.59M

45.20%-3.87M

53.59%-6.66M

-19908.11%-14.81M

-128.81%-1.90M

44.84%-7.06M

-19.49%-14.36M

99.30%-74.00K

202.91%6.58M

47.70%-12.80M

-59.61%-12.02M

39.89%-10.53M

-855.21%-6.39M

-4593.28%-24.47M

-598.33%-7.53M

---17.51M

---669.38K

---521.32K

---1.08M

계속 영업 순이익

8.43%-56.76M

96.02%-5.83M

120.70%2.52M

-1847.85%-228.62M

50.47%-61.99M

-589.16%-146.49M

-404.48%-12.18M

30.53%-11.74M

-377.41%-125.15M

28.90%-21.26M

124.82%4.00M

70.28%-16.89M

-39.25%-26.21M

74.94%-29.89M

-736.93%-16.11M

-3164.20%-56.84M

-2967.11%-18.82M

---119.27M

---1.92M

---1.74M

---613.77K

영업 손익

104.06%7.08M

1739.64%57.64M

21.60%4.13M

2448.57%74.09M

-96.03%3.47M

59.44%3.13M

72.20%3.39M

46.89%2.91M

4302.77%87.44M

-90.73%1.96M

-3.29%1.97M

-94.68%1.98M

12.08%1.99M

191.75%21.19M

--2.04M

--37.21M

--1.77M

--7.26M

----

이연 세금

----

-7343.30%-21.66M

--0.00

100.00%0.00

-931.43%-291.00K

--0.00

-1300.00%-14.00K

-142.59%-23.00K

111.40%35.00K

-100.00%0.00

99.94%-1.00K

-68.97%54.00K

-129.46%-307.00K

--144.00K

---1.77M

--174.00K

--1.04M

----

기타 비현금 항목

173.33%15.72M

-96.51%1.51M

355.21%3.36M

232.18%2.59M

645.91%5.75M

5423.31%43.36M

4.23%739.00K

-48.45%780.00K

-42.76%771.00K

-13.36%785.00K

32.77%709.00K

166.37%1.51M

157.55%1.35M

-74.55%906.00K

--534.00K

--568.00K

--523.00K

--3.56M

----

운전자본의 변동

-241.40%-7.59M

22.45%-9.62M

-46.52%1.21M

154.95%8.00M

181.93%5.37M

-524.15%-12.40M

-79.03%2.26M

148.24%3.14M

-83.42%-6.55M

239.39%2.92M

120.59%10.77M

23.54%-6.51M

-157.28%-3.57M

46.37%-2.10M

276.10%4.88M

-935.57%-8.51M

1394.09%6.23M

---3.91M

--1.30M

--1.02M

---481.57K

-채권 변동

-127.82%-1.32M

190.05%4.96M

1774.44%2.49M

41.03%5.73M

172.63%4.73M

-313.57%-5.51M

-98.12%133.00K

285.95%4.06M

-42.10%-6.51M

64.06%2.58M

322.18%7.08M

-354.96%-2.19M

-1310.46%-4.58M

130.05%1.57M

-555500.70%-3.19M

47291.63%857.00K

---325.00K

---5.23M

--574.00

---1.82K

----

-선급 비용 변경

81.11%-339.00K

-1449.25%-7.23M

-957.24%-2.55M

310.58%1.20M

-288.95%-1.79M

290.07%536.00K

-68.30%297.00K

-92.20%293.00K

-36.16%950.00K

94.63%-282.00K

-68.91%937.00K

3546.60%3.76M

244.44%1.49M

13.77%-5.25M

14416.91%3.01M

-76.82%103.00K

153.15%432.00K

---6.09M

--20.76K

--444.36K

---812.79K

-기타 유동 자산 변동

----

--114.49K

--79.88K

---194.36K

----

-기타 유동 부담 변동

-259.04%-3.41M

295.96%2.23M

-176.62%-2.64M

237.53%1.63M

-9.72%2.15M

41.18%-1.14M

-133.82%-954.00K

19.08%-1.18M

535.56%2.38M

15.22%-1.94M

-116.55%-408.00K

-286.77%-1.46M

128.08%374.00K

-158.01%-2.29M

14568.09%2.47M

-1633.41%-378.00K

-6176.09%-1.33M

--3.94M

--16.81K

--24.65K

--21.92K

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

-170.12%-18.00M

-47.47%-21.83M

-405.54%-9.59M

45.20%-3.87M

53.59%-6.66M

-19908.11%-14.81M

-128.81%-1.90M

44.84%-7.06M

-19.49%-14.36M

99.30%-74.00K

202.91%6.58M

47.70%-12.80M

-59.61%-12.02M

39.89%-10.53M

-855.21%-6.39M

-4593.28%-24.47M

-598.33%-7.53M

---17.51M

---669.38K

---521.32K

---1.08M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

-80.31%319.00K

-5691.74%-190.90M

-69.13%1.33M

-31.97%1.16M

-3.63%1.62M

214.94%3.41M

57.00%4.31M

85450.00%1.71M

--1.68M

3184.85%1.08M

1103.51%2.74M

-98.66%2.00K

-100.00%0.00

-94.84%33.00K

--228.00K

--149.00K

--359.00K

--639.00K

----

자본 지출

-80.31%319.00K

-92.62%252.00K

-69.13%1.33M

-31.97%1.16M

-3.63%1.62M

214.94%3.41M

57.00%4.31M

85450.00%1.71M

--1.68M

3184.85%1.08M

1103.51%2.74M

-98.66%2.00K

-100.00%0.00

-94.88%33.00K

--228.00K

--149.00K

--359.00K

--645.00K

----

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

298.75%319.00K

-106156.67%-190.90M

37.23%188.00K

-96.12%5.00K

110.53%80.00K

--180.00K

--137.00K

6350.00%129.00K

--38.00K

-100.00%0.00

-98.66%2.00K

-100.00%0.00

-94.84%33.00K

--228.00K

--149.00K

--359.00K

--639.00K

----

무형자산 거래로 인한 순현금 흐름

-100.00%0.00

-72.62%1.14M

-26.74%1.16M

-6.27%1.54M

198.34%3.23M

52.00%4.17M

--1.58M

--1.64M

--1.08M

--2.74M

----

사업 거래로 인한 순현금 흐름

---10.18M

---229.03M

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--13.94M

--0.00

100.00%0.00

----

100.00%0.00

---89.00K

---4.38M

--0.00

---224.00K

----

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

--43.23M

---305.71M

---258.74M

----

--358.80M

--0.00

---358.80M

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--43.23M

---114.55M

--0.00

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

2119.94%32.72M

-9971.15%-343.83M

-5936.88%-260.07M

31.97%-1.16M

-113.22%-1.62M

-214.94%-3.41M

-57.00%-4.31M

-85450.00%-1.71M

--12.25M

-3184.85%-1.08M

-765.62%-2.74M

99.96%-2.00K

100.00%0.00

-100.01%-33.00K

---317.00K

---4.53M

99.90%-359.00K

--357.94M

--0.00

---358.80M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

-101.19%-783.00K

-44.97%1.26M

79929.76%335.29M

76710.61%288.82M

29.40%65.94M

49.90%2.29M

73.33%-420.00K

-101.80%-377.00K

140.24%50.96M

23.67%1.53M

-35.43%-1.57M

1905.88%20.89M

120.78%21.21M

100.68%1.24M

---1.16M

-128.20%-102.06M

---181.04M

--0.00

--361.90M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

100.00%0.00

-100.00%0.00

11.99%-367.00K

79.22%-85.00K

9.18%-366.00K

-33.52%817.00K

20.11%-417.00K

47.16%-409.00K

47.18%-403.00K

-4.73%1.23M

54.69%-522.00K

32.87%-774.00K

34.17%-763.00K

-98.63%1.29M

---1.15M

-827.20%-1.16M

--94.36M

--0.00

---125.00K

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

-100.00%0.00

72.37%1.31M

--337.07M

48417.30%294.50M

32.40%71.24M

17.83%760.00K

-100.00%0.00

-97.83%607.00K

144.86%53.81M

--645.00K

--531.00K

--28.02M

121.78%21.98M

100.00%0.00

--0.00

-1017.57%-100.90M

---11.00M

--0.00

--11.00M

현금 배당 지급

----

--0.00

----

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

-95.19%67.00K

-79.80%61.00K

--1.97M

627.27%240.00K

1519.77%1.39M

--302.00K

--0.00

--33.00K

--86.00K

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

86.56%-850.00K

-125.96%-108.00K

-112966.67%-3.39M

-859.38%-5.83M

-149.84%-6.33M

221.28%416.00K

99.81%-3.00K

90.44%-608.00K

---2.53M

-559.62%-343.00K

-14300.00%-1.58M

-158825.00%-6.36M

----

99.98%-52.00K

---11.00K

---4.00K

----

---264.40M

--0.00

--351.03M

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

-101.19%-783.00K

-44.97%1.26M

79929.76%335.29M

76710.61%288.82M

29.40%65.94M

49.90%2.29M

73.33%-420.00K

-101.80%-377.00K

140.24%50.96M

23.67%1.53M

-35.43%-1.57M

1905.88%20.89M

120.78%21.21M

100.68%1.24M

---1.16M

-128.20%-102.06M

---181.04M

--0.00

--361.90M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

84.77%92.65M

596.18%456.58M

440.84%390.85M

32.18%107.61M

54.01%50.14M

103.78%65.58M

141.51%72.27M

272.99%81.41M

157.73%32.56M

46.59%32.18M

0.32%29.92M

-63.61%21.83M

-92.57%12.63M

108.38%21.95M

1706.03%29.83M

2660.21%59.98M

113180.67%169.92M

--10.54M

--1.65M

--2.17M

--150.00K

당기 현금흐름 변동

-75.54%14.06M

-2256.62%-363.93M

1083.76%65.73M

3196.82%283.24M

17.63%57.47M

-4240.21%-15.44M

-395.53%-6.68M

-212.97%-9.15M

431.32%48.85M

104.00%373.00K

128.71%2.26M

126.85%8.10M

108.36%9.20M

-105.85%-9.32M

-1076.31%-7.87M

-5683.20%-30.15M

-5534.78%-109.94M

--159.38M

---669.38K

---521.32K

--2.02M

환율 변화의 영향

163.16%120.00K

-3.11%467.00K

279.31%104.00K

---555.00K

---190.00K

--482.00K

---58.00K

----

기말 현금 잔액

-0.84%106.71M

84.77%92.65M

596.18%456.58M

440.84%390.85M

32.18%107.61M

54.01%50.14M

103.78%65.58M

141.51%72.27M

272.99%81.41M

157.73%32.56M

46.59%32.18M

0.32%29.92M

-63.61%21.83M

-92.57%12.63M

2135.18%21.95M

1706.03%29.83M

2660.21%59.98M

--169.92M

--982.25K

--1.65M

--2.17M

자유 현금 흐름

-121.15%-18.32M

-21.22%-22.09M

-75.93%-10.91M

42.62%-5.03M

48.35%-8.28M

-1473.40%-18.22M

-261.73%-6.20M

31.48%-8.77M

-33.48%-16.04M

89.04%-1.16M

157.93%3.84M

48.01%-12.80M

-52.35%-12.02M

41.84%-10.56M

-889.27%-6.62M

-4621.86%-24.62M

-631.62%-7.89M

---18.16M

---669.38K

---521.32K

---1.08M

통화 단위

USD

감사 의견

자주 묻는 질문

현금흐름표란 무엇인가요?



현금흐름표는 영업, 투자 및 금융 활동을 포함하여 기업의 현금 유입 및 유출 흐름을 추적합니다. 이는 기업이 성장 지원과 책임 이행에 필요한 현금을 얼마나 효율적으로 관리하고 있는지를 강조합니다.

KeyAI

