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Alliance Resource Partners LP

ARLP
24.980USD
-0.020-0.08%
종가 11/14, 16:00ET시세는 15분 지연됩니다
3.21B시가총액
13.22P/E TTM

Alliance Resource Partners LP

24.980
-0.020-0.08%
TradingKey 주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
유사 종목
TradingKey 주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
유사 종목

TradingKey Alliance Resource Partners LP 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-11-14

주요 인사이트

회사의 펀더멘털은 비교적 안정적한 편입니다. 회사의 밸류에이션은 적정하게 평가된으로 간주됩니다. 기관의 인지도는 매우 높은입니다. 지난 30일 동안 여러 애널리스트들이 이 회사를 매수로 평가했습니다. 평균적인 주식시장 성과에도 불구하고, 회사는 강한 펀더멘털과 기술적 지표를 보이고 있습니다. 주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

Alliance Resource Partners LP 점수

관련 정보

산업 순위
2 / 6
전체 순위
123 / 4604
산업
석탄

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격
과거

분석가 목표가

3 명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
30.750
목표 가격
+23.10%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

Alliance Resource Partners LP 주요 내용

강점위험 요소
Alliance Resource Partners, L.P. is a diversified natural resource company. It is engaged in production and marketing of coal to domestic utilities, industrial users and international customers, as well as royalty income from oil & gas mineral interests. It operates through four segments: Illinois Basin Coal Operations, Appalachia Coal Operations, Oil & Gas Royalties and Coal Royalties. The Illinois Basin Coal Operation includes the Gibson County Coal, LLC mining complex; the Warrior Coal, LLC mining complex; the River View Coal, LLC mining complex and the Hamilton County Coal, LLC mining complex. The Appalachia Coal Operations include the Mettiki mining complex, the Tunnel Ridge mining complex and the MC Mining, LLC mining complex. The Oil & Gas Royalties includes oil and gas mineral interests held by Alliance Minerals as well as its equity interests in AllDale III. The Coal Royalties segment includes coal mineral reserves and resources owned or leased by Alliance Resource Properties.
업계 리더
회사의 매출은 업계 선두를 달리고 있으며, 최근 연간 매출은 총 미화 2.45B에 달합니다.
높은 배당금
회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 102.42%입니다.
과대 평가된
회사의 최신 PB은 1.77로, 최근 3년 기준 높은 백분위 범위에 속합니다.
기관 매도
최신 기관 보유 주식 수는 21.77M주이며, 전 분기 대비 9.21% 감소했습니다.
Invesco가 보유
스타 투자자 Invesco이(가) 이 주식 50.33K주를 보유하고 있습니다.
시장 활동 증가
회사는 투자자들의 관심이 높아져, 최근 20일간 회전율이 0.20입니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-11-14

회사의 현재 재무 점수는 8.13이며, 이는 석탄 업계 평균인 7.75보다 이상입니다. 회사의 재무 상태는 약한입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 상단입니다. 회사의 최신 분기 매출은 571.37M를 기록했으며, 이는 전년 대비 6.88%의 감소를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 11.30%의 감소를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
8.13
변경
0

재무 정보

5.23

관련 지표

현금 및 현금성 자산
총 자산
부채 총계
자유 현금 흐름
데이터 없음

수익의 질

9.87

운영 효율성

10.00

성장 잠재력

7.74

주주 수익률

7.80

Alliance Resource Partners LP 기업 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-11-14

회사의 현재 밸류에이션 점수는 6.59이며, 이는 석탄 업계 평균인 7.15보다 미만입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 13.20로, 최근 고점 15.39 대비 16.60% 낮고, 최근 저점 3.08 대비 76.71% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
6.59
변경
0

밸류에이션

주가수익비율
P/B
주가매출비율
주가현금흐름비율
산업 순위 2/6
데이터 없음

예상

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-11-14

회사의 현재 실적 전망 점수는 8.00이며, 이는 석탄 업계 평균인 7.90보다 이상입니다. Alliance Resource Partners LP의 평균 목표가는 30.50이며, 최고가는 33.00, 최저가는 29.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
8.00
변경
0

목표가

데이터 없음

애널리스트 평가

3 명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
30.750
목표 가격
+23.10%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도

동종업계 비교

3
총계
5
중간
5
평균
회사 이름
평가
분석가
Alliance Resource Partners LP
ARLP
3
Peabody Energy Corp
BTU
7
Core Natural Resources Inc
CNR
5
1

재무 예측

EPS
수익
순이익
EBIT
데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-11-14

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 8.87이며, 이는 석탄 업종 평균 7.82보다 이상입니다. 횡보: 현재 주가는 25.95 저항선과 23.50 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
8.88
변경
-0.01

저항선 & 지지선

데이터 없음

지표

지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표
매도(1)
중립(3)
매수(2)
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
0.126
매수
RSI(14)
55.227
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
65.504
중립
ATR(14)
0.602
고변동성
CCI(14)
88.911
중립
Williams %R
31.650
매수
TRIX(12,20)
0.040
매도
StochRSI(14)
92.561
과매도
이동 평균
매도(1)
중립(0)
매수(5)
지표
가치
방향
MA5
24.806
매수
MA10
24.773
매수
MA20
24.436
매수
MA50
24.352
매수
MA100
24.941
매수
MA200
25.621
매도

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-11-14

회사의 현재 기관 인지도 점수는 3.00이며, 이는 석탄 업계 평균인 6.00보다 미만 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 16.95%이며, 이는 분기 대비 감소 64.37%입니다. 최대 기관 주주는 머레이 스탈로, 총 64.28K주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 0.05%에 해당합니다. 보유 지분은 17.06% 증가를 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
3.00
변경
0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름
보유 주식
Chg %
Craft (Joseph W III)
18.80M
--
Mowry (Kathleen)
16.17M
--
Progeny 3, Inc.
3.06M
+0.87%
The Magnolia Group, LLC
2.59M
-20.66%
Jackson Hole Capital Partners, LLC
2.10M
+0.06%
Morgan Stanley Investment Management Inc. (US)
1.16M
+52.36%
Wynne (Thomas M.)
1.31M
+2.34%
Atlanta Consulting Group Advisors LLC
1.16M
--
Marshall Cary P
1.09M
+1.49%
Assenagon Asset Management S.A.
624.68K
+3.96%
1
2

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-11-14

회사의 현재 리스크 평가 점수는 8.55이며, 이는 석탄 산업 평균인 6.17보다 이상 수준입니다. 회사의 베타 값은 0.27입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수 대비 상대적으로 저조한 성과를 내지만, 하락장에서는 더 작은 폭의 하락에 그치는 경향이 있음을 나타냅니다.

주식 점수

관련 정보

과거
8.55
변경
0
S&P 500 지수 대비 베타값
0.27
VaR
+3.26%
240일 최대 낙폭
+22.91%
240일 변동성
+34.79%

돌아가기

최고 일간 수익률
60일
+4.12%
120일
+4.12%
5년
+14.86%
최저 일간 수익률
60일
-4.16%
120일
-4.16%
5년
-9.26%
샤프 비율
60일
+1.55
120일
-0.36
5년
+1.24

위험 요소

최대 낙폭
240일
+22.91%
3년
+25.43%
5년
+35.08%
수익 대비 낙폭 비율
240일
-0.50
3년
+0.35
5년
+1.69
왜도
240일
-0.37
3년
-0.02
5년
+0.31

변동성

실현 변동성
240일
+34.79%
5년
+41.95%
표준화된 진폭 범위
240일
+2.83%
5년
+2.57%
하방 리스크 조정 수익률
120일
-50.82%
240일
-50.82%
최고 일간 상승 변동성
60일
+18.24%
최고 일간 하락 변동성
60일
+17.89%

유동성

평균 회전율
60일
+0.25%
120일
+0.28%
5년
--
회전율 편차
20일
+19.56%
60일
-16.91%
120일
-5.31%

유사 종목

석탄
Alliance Resource Partners LP
Alliance Resource Partners LP
ARLP
7.55 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Core Natural Resources Inc
Core Natural Resources Inc
CNR
7.61 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Peabody Energy Corp
Peabody Energy Corp
BTU
7.43 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Hallador Energy Co
Hallador Energy Co
HNRG
7.01 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Natural Resource Partners LP
Natural Resource Partners LP
NRP
5.98 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
NACCO Industries Inc
NACCO Industries Inc
NC
5.47 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
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