지표
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
-0.330
매도
RSI(14)
39.320
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
19.545
중립
ATR(14)
0.434
고변동성
CCI(14)
-98.600
중립
Williams %R
76.891
매도
TRIX(12,20)
-0.193
매도
StochRSI(14)
100.000
매수
Ares Capital Corp
ARCC19.310USD
+0.520+2.77%
종가 02/06, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다
13.86B시가총액
10.39P/E TTM
TradingKey Ares Capital Corp 주식 점수
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06주요 인사이트
Ares Capital Corp의 펀더멘털은 비교적 아주 건전한 상태이며, ESG 공시는 업계를 선도하는 수준입니다.성장 잠재력은 높습니다.기업의 밸류에이션은 적정하게 평가된 것으로 간주되며, 투자은행 및 투자 서비스 산업에서 118개 중 35위 랭킹.기관 보유 비율은 매우 높은.지난 한 달 동안 여러 애널리스트가 해당 기업을 매수(으)로 평가했으며, 최고 목표 가격은 22.35입니다.중기적으로 주가는 안정적인 상태를 유지할 것으로 예상됩니다.지난 한 달간 주식 시장에서 부진한 성과를 거두었지만, 기업의 펀더멘털과 기술적 지표는 탄탄합니다.주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.
Ares Capital Corp 점수
저항선 & 지지선
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
레이더 차트
현재 가격
과거
미디어 보도
최근 24 시간
보도 수준
매우 낮은
매우 높은
중립
Ares Capital Corp 주요 내용
강점위험 요소
Ares Capital Corporation is a specialty finance company focused on providing direct loans and other investments in private middle market companies in the United States. The Company invests primarily in first lien senior secured loans (including unitranche loans, which are loans that combine both senior and subordinated debt, generally in a first lien position), and second lien senior secured loans. In addition to senior secured loans, it also invests in subordinated debt, which in some cases includes an equity component, and preferred equity. It also may invest up to 30% of its portfolio in non-qualifying assets. Its investment activities are focused on industries, such as software and services, health care services, commercial and professional services, financial services, commercial and professional services, insurance services, energy, food and beverage and others. The Company is externally managed by Ares Capital Management LLC (investment adviser).
높은 배당금
회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 80.09%입니다.
안정적인 배당금
회사는 지난 5년 동안 정기적으로 배당금을 지급하였으며, 최신 배당금 지급 비율은 80.09%입니다.
과소 평가된
회사의 최신 PB은 0.97로, 최근 3년 기준 낮은 백분위 범위에 속합니다.
기관 매수
최신 기관 보유 주식 수는 239.25M주이며, 전 분기 대비 0.11% 증가했습니다.
CI Select Canadian Equity Fund가 보유
스타 투자자 CI Select Canadian Equity Fund이(가) 이 주식 12.58K주를 보유하고 있습니다.
분석가 목표가
14
명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
22.346
목표 가격
+18.93%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
재무 건전성
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06Ares Capital Corp의 현재 재무 점수는 6.52점이며, 투자은행 및 투자 서비스 산업 내 총 118개 기업 중 73위입니다. 기업의 재무 상태는 견고한 상태이며, 기업의 운영 효율성은 하단입니다. 기업의 최근 분기 매출은 715.00M이며, 이는 전년 5.55% 대비 감소에 해당합니다. 한편, 순이익은 전년 17.93% 대비 감소을(를) 기록했습니다.
주식 점수
재무 정보
9.33
관련 지표
현금 및 현금성 자산
총 자산
부채 총계
자유 현금 흐름
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
수익의 질
3.45
운영 효율성
3.09
성장 잠재력
10.00
주주 수익률
6.71
Ares Capital Corp 기업 가치 평가
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06Ares Capital Corp의 현재 가치평가 점수는 8.69점이며, 투자은행 및 투자 서비스 산업 내 총 118개 기업 중 15위입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 10.39이며, 최근 고점 16.63 대비 60.08% 낮고, 최근 저점 6.78 대비 34.78% 높습니다.
주식 점수
밸류에이션
주가수익비율
P/B
주가매출비율
주가현금흐름비율
산업 순위 35/118
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
예상
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06Ares Capital Corp의 현재 수익 전망 점수는 8.40점이며, 투자은행 및 투자 서비스 산업 내 랭킹은 118개 중 12위입니다. 평균 목표가는 22.25이며, 고가는 26.00, 저가는 21.00입니다.
주식 점수
목표가
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
애널리스트 평가
14
명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
22.346
목표 가격
+18.93%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도
동종업계 비교
71
총계
7
중간
8
평균
회사 이름
평가
분석가
Ares Capital Corp
ARCC
14
Blackstone Inc
BX
23
KKR & Co Inc
KKR
21
BlackRock Inc
BLK
19
Bank of New York Mellon Corp
BK
18
State Street Corp
STT
18
1
2
3
...
14
재무 예측
EPS
수익
순이익
EBIT
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
모멘텀
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06Ares Capital Corp의 현재 가격 모멘텀 점수는 6.89점이며, 투자은행 및 투자 서비스 산업 내 랭킹은 118개 중 67위입니다. 현재 주가는 저항선 20.71과 지지선 18.33 사이에서 거래되고 있어, 횡보 구간을 활용하는 스윙 트레이딩에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.
주식 점수
저항선 & 지지선
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
지표
지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.
이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.
기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.
이동 평균
지표
가치
방향
MA5
19.262
매수
MA10
19.719
매도
MA20
20.245
매도
MA50
20.386
매도
MA100
20.278
매도
MA200
21.167
매도
기관 투자자 인지도
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06Ares Capital Corp의 현재 기관 주식 보유 점수는 3.00점이며, 투자은행 및 투자 서비스 산업 내 랭킹은 118개 중 73위입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 34.11%이며, 이는 지난 분기 감소 대비 0.03%입니다. 최대 기관 주주인 폴 튜더 존스은(는) 전체 발행 주식의 0.08%에 해당하는 총 553.49K주의 주식을 보유하고 있으며, 보유 지분은 1.00% 증가입니다.
주식 점수
기관 주식 보유
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
위험 요소
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 투자은행 및 투자 서비스 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. Ares Capital Corp의 현재 리스크 평가 점수는 9.81점이며, 투자은행 및 투자 서비스 산업 내 랭킹은 118개 중 3위입니다. 기업의 베타 값은 0.63입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수 대비 상대적으로 저조한 성과를 내지만, 하락장에서는 더 작은 폭의 하락에 그치는 경향이 있음을 나타냅니다. ESG 공시는 업계를 선도하는 수준입니다.
주식 점수
S&P 500 지수 대비 베타값
0.63
VaR
+2.03%
240일 기준 최대 낙폭
+19.63%
240일 기준 변동성
+22.47%
돌아가기
최고 일간 수익률
60일
+2.97%
120일
+3.12%
5년
+10.31%
최저 일간 수익률
60일
-3.94%
120일
-4.44%
5년
-8.76%
샤프 비율
60일
-1.24
120일
-1.90
5년
+0.46
위험 요소
최대 낙폭
240일
+19.63%
3년
+21.08%
5년
+25.42%
수익 대비 낙폭 비율
240일
-0.86
3년
+0.16
5년
-0.00
왜도
240일
+0.49
3년
+0.23
5년
-0.32
변동성
실현 변동성
240일
+22.47%
5년
+19.60%
표준화된 진폭 범위
240일
+1.96%
5년
+1.69%
하방 리스크 조정 수익률
120일
-241.40%
240일
-241.40%
최고 일간 상승 변동성
60일
+13.57%
최고 일간 하락 변동성
60일
+15.88%
유동성
평균 회전율
60일
+0.53%
120일
+0.65%
5년
--
회전율 편차
20일
-23.37%
60일
-12.12%
120일
+7.42%
유사 종목
투자은행 및 투자 서비스
Ares Capital Corp
ARCC
7.27 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
State Street Corp
STT
8.63 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Ameriprise Financial Inc
AMP
8.34 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
XP Inc
XP
8.07 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
StoneX Group Inc
SNEX
8.02 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Tradeweb Markets Inc
TW
8.00 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
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