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Arrive AI Inc

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0.671USD

-0.044-6.18%

종가 05/15, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

32.02M시가총액

손실P/E TTM

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Arrive AI Inc

0.671

-0.044-6.18%

개요

금융

토론

분석

회사

재무제표

손익계산서

재무상태표

현금 흐름표

Arrive AI Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2023Q4

FY2023Q3

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

-436.02%-2.93M

-871.70%-3.20M

-106.28%-1.25M

---3.25M

---546.67K

54.32%-329.83K

-0.12%-605.46K

---722.06K

---604.74K

계속 영업 순이익

-222.03%-6.37M

-193.04%-3.92M

-171.51%-2.24M

---4.69M

---1.98M

72.82%-1.34M

-56.71%-823.75K

---4.92M

---525.64K

영업 손익

660.57%56.21K

533.37%46.38K

90.22%13.93K

--9.73K

--7.39K

-99.60%7.32K

139.63%7.32K

--1.84M

--3.06K

기타 비현금 항목

--2.72M

--3.28M

--405.33K

--192.00K

----

운전자본의 변동

820.19%698.04K

-160.73%-299.02K

492.33%249.28K

---261.56K

--75.86K

-48.84%492.40K

35.33%-63.54K

--962.40K

---98.25K

-채권 변동

107.06%4.67K

---75.00

--84.17K

---22.81K

---66.26K

----

-선급 비용 변경

-1374.17%-90.22K

-250.46%-25.10K

154.18%32.52K

---148.51K

--7.08K

993.09%16.68K

-1375.25%-60.03K

---1.87K

--4.71K

-기타 유동 자산 변동

-15224.22%-213.55K

-1712.32%-75.74K

--2.49K

---441.00

--1.41K

---4.18K

----

-기타 유동 부담 변동

----

2.08%-4.94K

-27.22%-5.00K

--9.78K

--159.00

-116.85%-5.04K

-9.70%-3.93K

--29.93K

---3.59K

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

-436.02%-2.93M

-871.70%-3.20M

-106.28%-1.25M

---3.25M

---546.67K

54.32%-329.83K

-0.12%-605.46K

---722.06K

---604.74K

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

7680.58%220.35K

--407.33K

--40.02K

--44.99K

--2.83K

-100.00%0.00

--4.11K

--39.15K

자본 지출

7680.58%220.35K

--495.19K

--40.02K

--44.99K

--2.83K

-100.00%0.00

--4.11K

--39.15K

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

7680.58%220.35K

--407.33K

--40.02K

--44.99K

--2.83K

-100.00%0.00

--4.11K

--39.15K

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

---2.86M

--2.08M

---1.95M

----

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

-255.27%-407.33K

--0.00

----

---114.66K

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

-108593.29%-3.08M

1560.38%1.67M

---1.99M

---44.99K

---2.83K

-2691.02%-114.66K

100.00%0.00

---4.11K

---39.15K

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

1237.71%9.57M

899.20%2.82M

373.18%3.45M

--3.61M

--715.55K

-46.75%282.01K

20.64%728.44K

--529.59K

--603.80K

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

481920.63%10.00M

170090.83%3.47M

175204.53%3.52M

--4.01M

---2.08K

-79.10%-2.04K

-7.43%-2.01K

---1.14K

---1.87K

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

-100.00%1.00

-107.89%-71.05K

---971.84K

--717.63K

15.30%611.94K

48.71%900.67K

--530.72K

--605.67K

워런트 발행 수익

----

---1.00

--0.00

--573.90K

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

---425.75K

-98.23%-650.00K

100.00%0.00

----

---327.90K

---170.22K

----

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

1237.71%9.57M

899.20%2.82M

373.18%3.45M

--3.61M

--715.55K

-46.75%282.01K

20.64%728.44K

--529.59K

--603.80K

순현금 흐름

기초 현금 잔액

1527.00%2.10M

179.90%816.72K

259.86%607.50K

--295.37K

--129.32K

-44.11%291.79K

-69.97%168.81K

--522.06K

--562.14K

당기 현금흐름 변동

2046.07%3.56M

892.30%1.29M

70.13%209.22K

--312.13K

--166.05K

17.35%-162.47K

406.80%122.98K

---196.58K

---40.08K

기말 현금 잔액

1818.81%5.67M

1527.00%2.10M

179.90%816.72K

--607.50K

--295.37K

-60.27%129.32K

-44.11%291.79K

--325.47K

--522.06K

자유 현금 흐름

-473.36%-3.15M

-1021.83%-3.70M

-112.89%-1.29M

---3.30M

---549.50K

54.58%-329.83K

5.97%-605.46K

---726.17K

---643.89K

통화 단위

USD

감사 의견

자주 묻는 질문

현금흐름표란 무엇인가요?



현금흐름표는 영업, 투자 및 금융 활동을 포함하여 기업의 현금 유입 및 유출 흐름을 추적합니다. 이는 기업이 성장 지원과 책임 이행에 필요한 현금을 얼마나 효율적으로 관리하고 있는지를 강조합니다.

KeyAI

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